投資信託:基準価格ってなに?

投資信託には取引を行なう際の単位があり、「口(くち)」と言われています。
基準価額は、投資信託の1口あたりの値段のことで、投資家が投資信託を購入・換金する際は、基準価額で取引が行なわれます。
基準価額は、毎営業日算出・公表されており、証券会社などのホームページや新聞などで確認することができます。

基準価額の算出法

基準価格 = (受益権の総口数(投資信託の受益者が保有する口数の合計) ÷ 純資産総額(組み入れられた資産を時価評価し、利息や株式の配当等の収入を加えたものから運用管理費用などを差し引いたもの)) × 10,000※
  • 当初設定が1口=1円の場合、通常1万口あたりで表記されます

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