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 お取引にあたっては手数料および費用、商品のリスクおよび留意点を予めご確認ください。
米ドル建て
| 実績分配率 |
０．３５１％
（課税前）
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| 年換算利回り |
０．２８０％
（課税後）
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| 平均実績分配額 |
０．０９６米セント（７日平均）
（1万口（100米ドル）当たり分配金額）
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ファンドの概要、購入・売却情報をご確認いただけます。 |
’１０年０７月２３日〜’１０年０７月２９日の７日間の運用実績
| ※ |
上記の数値は過去の運用実績の概況を示したものであり、今後の運用実績の見込みを示すものや運用実績を保証するものではありません。また、基準通貨ベースの利回りですので円から投資する場合は為替変動による影響を受けます。 |
豪ドル建て
| 実績分配率 |
４．０３５％
（課税前）
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| 年換算利回り |
３．２２８％
（課税後）
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| 平均実績分配額 |
１．１０５豪セント（７日平均）
（1万口（100豪ドル）当たり分配金額）
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ファンドの概要、購入・売却情報をご確認いただけます。 |
’１０年０７月２３日〜’１０年０７月２９日の７日間の運用実績
| ※ |
上記の数値は過去の運用実績の概況を示したものであり、今後の運用実績の見込みを示すものや運用実績を保証するものではありません。また、基準通貨ベースの利回りですので円から投資する場合は為替変動による影響を受けます。 |
ユーロ建て
| 実績分配率 |
０．３７０％
（課税前）
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| 年換算利回り |
０．２９６％
（課税後）
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| 平均実績分配額 |
０．１０１ユーロセント（７日平均）
（1万口（100ユーロ）当たり分配金額）
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ファンドの概要、購入・売却情報をご確認いただけます。 |
’１０年０７月２３日〜’１０年０７月２９日の７日間の運用実績
| ※ |
上記の数値は過去の運用実績の概況を示したものであり、今後の運用実績の見込みを示すものや運用実績を保証するものではありません。また、基準通貨ベースの利回りですので円から投資する場合は為替変動による影響を受けます。 |
加ドル建て
| 実績分配率 |
０．６１５％
（課税前）
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| 年換算利回り |
０．４９２％
（課税後）
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| 平均実績分配額 |
０．１６８加セント（７日平均）
（1万口（100加ドル）当たり分配金額）
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ファンドの概要、購入・売却情報をご確認いただけます。 |
’１０年０７月２３日〜’１０年０７月２９日の７日間の運用実績
| ※ |
上記の数値は過去の運用実績の概況を示したものであり、今後の運用実績の見込みを示すものや運用実績を保証するものではありません。また、基準通貨ベースの利回りですので円から投資する場合は為替変動による影響を受けます。 |
NZドル建て
| 実績分配率 |
２．３０５％
（課税前）
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| 年換算利回り |
１．８４４％
（課税後）
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| 平均実績分配額 |
０．６３１ＮＺセント（７日平均）
（1万口（100NZドル）当たり分配金額）
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ファンドの概要、購入・売却情報をご確認いただけます。 |
’１０年０７月２３日〜’１０年０７月２９日の７日間の運用実績
| ※ |
上記の数値は過去の運用実績の概況を示したものであり、今後の運用実績の見込みを示すものや運用実績を保証するものではありません。また、基準通貨ベースの利回りですので円から投資する場合は為替変動による影響を受けます。 |
ファンドの特色
| ◆ |
高い格付を有するＣＰ、銀行引受手形、預託証書、各ポートフォリオの通貨国の政府(またはその機関)の発行した証券など、短期証券に投資します。 |
| ◆ |
毎日実績分配、分配金は毎月最終取引日に再投資されます。 |
| ◆ |
米ドル建て、豪ドル建て、ユーロ建て、加ドル建て、ＮＺドル建ての各ポートフォリオは、ムーディーズ・インベスターズ・サービスから最高位の格付(Ａａａ/ＭＲ１＋) を取得。(平成19年５月10日現在) |
| ※ |
当該評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を保証したものではありません。 |
ムーディーズ・インベスターズ・サービスのマネー・マーケット・ファンドの格付について
｢Ａａａ｣の信用格付および｢ＭＲ１＋｣の市場リスク格付は、それぞれの分野でマネー・マーケット・ファンドに対してムーディーズが付与する最高位の格付です。
●信用格付とはファンドが公表している投資目標と投資方針、保有する資産の信用の質さらにはファンドの経営の性格についてのムーディーズの評価を示すものです。ただし、ファンドのパフォーマンス、純資産価額の変動、利回りといった面での見通しは考慮されていません。
●市場リスク格付とはファンドの純資産価額について変動性の程度を相対的に評価したムーディーズの意見であり、このためムーディーズはファンドの純資産価額に影響を及ぼしうる、金利リスク、期限前償還と期限延長リスク、流動性と集中のリスク、デリバティブ・リスクなどのリスク要因を分析します。ただし、ファンドの将来のパフォーマンスを価格変動や利回りの観点から評価することを目的としたものではありません。
当ファンドに係る手数料および費用について
当ファンドのご購入時や運用期間中には以下の費用がかかります。
直接ご負担いただく費用
| ● お買付時の申込手数料 |
ありません。 |
| ● 換金手数料 |
ありません。 |
| ● 信託財産留保額 |
ありません｡ |
保有期間中に間接的にご負担いただく費用
| ● 管理報酬等 |
純資産総額の年率1％を超えない額とします｡ |
| ● その他の費用 |
その他に監査人報酬、弁護士報酬等をファンド資産から支払います。
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| ※ |
詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の｢手数料等及び税金｣に記載しておりますのでご確認ください｡ |
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お買付時・ご換金時の適用為替レートは１米ドル（豪ドル、ユーロ、加ドル、ＮＺドル）当り、下記の外国為替市場に準じた為替レート±50銭（±1 円、±80銭、±80銭、±1 円）です。
「ダイワ外貨ＭＭＦ」をご利用の場合、円／米ドル、円／豪ドル、円／ユーロ、円／加ドル、円／ＮＺドルの交換レートは原則として、当社が外国為替市場に準じて決定した外国為替レートを適用します。（これらのレートは一般に銀行等が発表するＴＴＳ／ＴＴＢなどのレートとは異なります）。
※平日9：00〜16：00の間、原則として1時間ごとに為替レートを見直します。
※各時間中、55分〜00分の間は、為替レートの見直しのため、お取引いただけません。その他の時間についても、為替相場の急激な変動などにより取引を停止する場合があります。
※邦貨換算で2,000万円相当額以上のお申込みの場合には別途ご相談ください。
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ダイワ外貨ＭＭＦのお申込みメモ
| お買付単位 |
米ドル建て/１米セント(0.01米ドル)単位(1口単位、通常1口＝1米セント)
豪ドル建て/１豪セント(0.01豪ドル)単位(1口単位、通常1口＝1豪セント)
ユーロ建て/１ユーロセント(0.01ユーロ)単位(1口単位、通常1口＝1ユーロセント)
加ドル建て/１加セント(0.01加ドル)単位(1口単位、通常1口＝1加セント)
ＮＺドル建て/１ＮＺセント(0.01ＮＺドル)単位(1口単位、通常1口＝1ＮＺセント) |
| お申込受付時間 |
取引日の16：00まで |
| ご換金単位 |
米ドル建て/１米セント(0.01米ドル)単位
豪ドル建て/１豪セント(0.01豪ドル)単位
ユーロ建て/１ユーロセント(0.01ユーロ)単位
加ドル建て/１加セント(0.01加ドル)単位
ＮＺドル建て/１ＮＺセント(0.01ＮＺドル)単位 |
| 受渡日 |
お買付け・ご換金ともに各ポートフォリオごとの取引日の翌取引日に受渡し。 |
| 税金 |
ご換金および月末再投資時の分配金に対し、15％の所得税、５％の地方税が源泉徴収されます。 |
| 存続期間 |
無期限 |
| ※ |
お申込受付時間を過ぎてのお申込みは翌営業日の取扱いとなります。 |
| ※ |
取引日とは、米ドル建ての場合、アイルランド・英国・ニューヨークの銀行営業日でかつ日本の証券会社の営業日を意味します。豪ドル建ての場合、アイルランド・英国・オーストラリアの銀行営業日でかつ日本の証券会社の営業日を意味します。ユーロ建ての場合、１月１日、12月25日(ユーロにおける休日)またはユーロ決済システム｢ターゲット｣が営業日でない日を除く、アイルランド・英国の銀行営業日でかつ日本の証券会社の営業日を意味します。加ドル建ての場合、アイルランド・英国・トロントの銀行営業日でかつ日本の証券会社の営業日を意味します。ＮＺドル建ての場合、アイルランド・英国・ニュージーランドの銀行営業日でかつ日本の証券会社の営業日を意味します。取引日についてはお取引カレンダーをご覧ください。 |
| ※ |
お申込みに際しては｢ダイワの取引約款・規定｣の｢外国証券取引口座約款｣をご覧のうえ、約款に基づく｢外国証券取引口座設定申込書｣のご提出が必要です。 |
ファンドの関係法人
| 管理会社 |
ダイワ・ヨーロッパ・ファンド・マネジャーズ・アイルランド・リミテッド
管理業務を行なう。 |
| 受託会社 |
ダイワ・ヨーロッパ・トラスティーズ・アイルランド・リミテッド
ファンドの受託会社として業務を行なう。 |
| 投資運用会社 |
ダイワ・アセット・マネジメント（ヨーロッパ）リミテッド
投資運用業務を行なう。 |
| 投資顧問会社 |
大和証券投資信託委託株式会社
投資運用会社に対する投資助言業務を行なう。 |
| 代行協会員 |
大和証券株式会社  会社情報
代行協会員業務を行なう。 |
| 日本における販売会社 |
大和証券株式会社 会社情報 他
ファンド証券の日本における販売会社として業務を行なう。 |
「ダイワ外貨MMF」のお取引窓口について
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インターネット |
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| 「ダイワ・コンサルティング」コース |
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○
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○
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| 「ダイワ・ダイレクト」コース |
- |
○
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○
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○
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当資料は大和証券株式会社により作成された販売用資料です。当ファンドの取得のお申込みの際には投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめ、または同時にお渡しいたしますので、必ずお受取りのうえ、詳細は投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。 |
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信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。投資に関する最終決定はお客さまご自身の判断でなさるようお願い申し上げます。 |
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投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。 |
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（平成21年12月作成） |
ファンドの主なリスクおよび留意点
ファンドのリスクについて
詳しくは｢投資信託説明書（交付目論見書）｣をご覧ください。
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当ファンドは主に外国の公社債など値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動し、投資元本を割込むことがあります｡ |
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組入れられる公社債などは金利変動等により価格が変動します。また、発行体・発行企業の経営・財務状況の変化、およびそれらに関する外部評価の変化等により価格が変動しますので、これらを要因として投資信託の基準価額が変動し、投資元本を割込むことがあります｡ |
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各ポートフォリオが基準通貨以外の通貨建ての有価証券に投資した場合には、為替変動により基準価額が下落する要因となります。 |
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外貨建てでは投資元本を割込んでいない場合でも、為替変動により、円換算ベースでは投資元本を割込むことがあります｡ |
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管理会社が定める取引日以外の日※には、お取引いただけません。 |
※「ダイワ外貨ＭＭＦ」の価格として表示される通貨の発行国等が祝祭日等の場合(営業日でない場合)。
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