大和証券 Daiwa Securities

個別ファンド詳細

ファンド登録

『+ファンド登録』ボタンをクリックすると、「ファンド登録銘柄」に銘柄が追加されます。
最大50銘柄まで登録可能です。

  • 本機能は、ブラウザのcookieを使用しています。cookieを無効とするとファンド登録機能はご使用頂けません(初期設定時は有効となっています)。
    なお、スマートフォンサイトのファンド登録銘柄とは同期しません。

基準価額・前日比(騰落率)

基準価額と、その基準価額のデータ日付が表示されます。また、基準価額の前営業日比が変化幅・変化率で表示されます。
データの更新は、国内籍の投信の場合、大和投資信託委託のファンドは毎営業日19時頃、その他の運用会社のファンドは毎営業日21時半頃に行なわれます。
外国籍の投信の場合は、毎営業日の19時頃に日本にて当日発表されるデータに更新されます。

純資産・純資産増減額(1年)

純資産と、その純資産のデータ日付が表示されます。また、1年間の純資産の増減額が表示されます。
データの更新は、国内籍の投信の場合、毎営業日の23時頃となります。ただし、運用会社での純資産公表が遅れた場合などには、更新が翌営業日の12時半頃となる場合があります。外国籍の投信の場合は、毎月20日過ぎに、前月末時点の最新データに更新されます。

チャート

基準価額と純資産の推移がチャート表示されます。
チャートの描画期間は、「1年」「3年」から指定できます。その際、「1年」「3年」は日次データでチャートが描かれます。
分配金の修正についても「あり」「なし」を選択できます。「あり」を指定した場合、分配金が支払われなかったものとして、チャートのスタート時点を100とした場合の指数でチャート描画されます。「なし」を指定した場合は、チャート上部に決算日を示すマークが表示され、基準価額でのチャート描画となります。
新規に設定されたファンドでは、ファンドの設定日を含めて4営業日が経過した時点から、チャートが表示されるようになります。設定前の募集期間中や4営業日が経過する前は、チャートは表示されません。

なお、当日の基準価額がチャートに反映されるのは、毎営業日の翌日午前6時ごろとなります。

運用実績・ファンド評価

リターン

各期間ごとの累積リターンを表示します。
データは、毎月第2営業日23時頃までに、前月末時点のものに更新されます(月1回の更新です)。

標準偏差

各期間(「3カ月」「1年」「3年」の3期間)ごとの標準偏差を表示します。

3カ月標準偏差 前営業日までの60営業日(約3カ月)の間の標準偏差が表示されます。
データは毎営業日に更新されます。当日データの更新は、翌営業日の深夜となります。
1年標準偏差 前週末までの52週間(約1年)の標準偏差が表示されます。
データは毎週第1営業日の深夜に、前週末までのものに更新されます。
3年標準偏差 前月末までの3年間の標準偏差が表示されます。
データは毎月第2営業日23時頃までに、前月末までのものに更新されます。

シャープレシオ

各期間(「3カ月」「1年」「3年」の3期間)ごとのシャープレシオを表示します。
データは、以下のタイミングで更新されます。

3カ月シャープレシオ 前営業日までの60営業日(約3カ月)の間のシャープレシオが表示されます。
データは毎営業日に更新されます。当日データの更新は、翌営業日の深夜となります。
1年シャープレシオ 前週末までの52週間(約1年)のシャープレシオが表示されます。
データは毎週第1営業日の深夜に、前週末までのものに更新されます。
3年シャープレシオ 前月末までの3年間のシャープレシオが表示されます。
データは毎月第2営業日23時頃までに、前月末までのものに更新されます。

分配金実績

決算日・分配実績・基準価額(円)・純資産総額(億円)

分配金の実績を表示します。分配実績は、最近のものから5期分を表示します。
分配実績の表示にあたって、決算日と、その日の基準価額および純資産も、あわせて表示されます。
これらの分配実績データは、決算日当日(休日が決算の場合、翌営業日)の23時頃に更新されます。

分配金

直近決算時

直近の分配金が表示されます。
営業日(決算日当日)の夜間に更新されます。

年間累計額

前月末時点での過去1年間(12ヵ月)の分配金の合計が表示されます。
毎月第2営業日夜間に、前月末までのものに更新されます。

設定来累計額

設定来累計額は、ファンドが設定されて以来の分配金を合算した金額です。累計額の横に、分配金を合算した期間が表示されます。
設定来累計額のデータは、毎月第2営業日の23時頃までに、前月末までのものに更新されます(月1回の更新です)。

ファンドの基本情報

運用会社

運用会社が表示されます。投資家に代わって資産運用の指図を行なう会社のことで、ファンドの運用を行ないます。

アドバイザー

アドバイザーが表示されます。アドバイザーが設定されていない場合は、ハイフン“−”が表示されます。
運用の情報提供や助言を行なう会社です。国内系運用会社が外国証券に投資を行なうときの投資アドバイザーとして、外国の運用会社に助言等を委託する場合や、 外資系の運用会社が本国から投資アドバイスを受ける場合などがあります。

ファンド分類

大和ファンド分類が表示されます。

国籍

ファンドの国籍(そのファンドが設定されている国)が表示されます。

通貨

ファンドの建て通貨が表示されます。外貨建てのファンドの場合、その通貨で買付や換金を行なうことになります。なお、現在、ダイワのオンライントレードでは、外貨建てファンドのお取引は取扱っていません。

分配金取扱

分配金をその都度支払とするか、再投資するか、選択可能な方法が表示されます。

為替リスク

そのファンドの運用方針において、為替ヘッジを行なう場合“ヘッジ有”、行なわない場合“ヘッジ無”、為替ヘッジを機動的に行なうファンドや、外貨建て資産の一部に対して為替ヘッジを行なうファンドなど、限定的にヘッジする場合は“その他”と表示されます。また、通常は為替リスクの無い運用方法を取る場合や、為替ヘッジに関する方針が明確に定められていない場合などはハイフン“−”が表示されます。

決算日

ファンドの決算が行なわれる日が表示されます。

年間決算回数

1年に何回決算が行なわれるかが表示されます。

設定日

ファンドが設定された日付が表示されます。

償還予定日

ファンドの運用が終了する日が表示されます。

クローズド期間

クローズド期間(換金・解約ができない期間)が表示されます。クローズド期間が設定されていない場合は、“無”と表示されます。

手数料など

買付単位

お買付にあたっての単位が表示されます。

買付手数料(税込)

お買付にあたっての手数料が表示されます。

スイッチング手数料 (税込)

スイッチング(乗換)にあたっての手数料が表示されます。スイッチングできないファンドの場合、ハイフン“−”が表示されます。

解約手数料(税込)

ご解約にあたっての手数料が表示されます。

売却単位

売却(換金)にあたっての単位が表示されます。

インターネット取扱

オンライントレード(インターネット)での取扱いの有無が表示されます。

投信積立サービス取扱

投信積立サービスでの取扱いの有無が表示されます。

信託報酬およびその他の費用

信託報酬およびその他の費用が表示されます。信託報酬とは、ファンドの運用や管理等の対価として投資家(受益者)が間接的に負担する経費のことです。
純資産に対する比率(信託報酬率)で表示されます。ファンドによっては信託報酬率が変動するものや、ファンドの投資先となる受益権証券でも信託報酬が発生する場合などがあります。
詳細は目論見書でご確認ください。

1口元本

1口あたり元本が表示されます。

信託財産留保額

信託財産留保額が表示されます。信託財産留保額とは、投資家間の公平性を図り運用の安定性を高めるために、ファンドの解約時に信託財産に留保する額のことです。

基準価額表示口数

基準価額を表示する際の口数が表示されます。