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ダイワSMAプライベート・アセットアロケーション・サービス 「ダイワ・コンサルティング」コース専用サービス

大和証券がお届けするオーダーメイドの資産運用サービス ダイワSMA プライベート・アセットアロケーション・サービス

お申込メモ

ご契約概要

契約資産額 「投信コース」は1億円以上500万円単位
「投信・ETFコース」は2億円以上500万円単位
契約期間 1年の自動更新(終了2カ月前に通知)
SMA口座開設・運用開始 原則として、月末3営業日までに締結した投資一任契約によるご資金を翌月初めより運用開始
運用コース 「投信コース」
内外株式、外国債券、転換社債、REIT、商品市場などに投資する投資信託(SMA専用およびファンドラップ専用)を組合せて運用 「投信・ETFコース」
内外株式、外国債券、転換社債、REIT、商品市場などに投資する投資信託(SMA専用およびファンドラップ専用)と、国内ETF(株価指数連動型上場投資信託)等を組合せて運用
投資信託及びETFの売買 投資一任契約に基づきアセット・アドバイザーが適宜行ないます。
契約資産額の変更 契約資産額の増額は500万円単位で、毎月可能。
減額は1円以上1円単位で、契約の有効期間開始日以降、毎月初めに変更可能。
解約 毎月15日までの申込みにより、月末に可能(資産返還にあたっては、現金化のための時間が必要なスタイルもあります)。申込期限日が営業日ではない場合、申込期限日は前営業日に繰上がります。
報酬 成功報酬型と固定報酬型より選択
  • 金銭の代わりに株式を活用したご契約も可能ですが、詳細はアセット・アドバイザーまたはSMAコンサルタントにご相談ください。
    ダイワSMA、PAAサービス投信コース、PAAサービス投信・ETFコースは、いずれか1つを選択してご契約いただきます。同時選択はできません。

「ダイワSMAプライベート・アセットアロケーション・サービス」のお問合せ・資料請求

フリーダイヤル® 携帯・PHS OK 0120-015155

受付時間
平日9:00〜17:00

「ダイワSMAプライベート・アセットアロケーション・サービス」のお取引窓口について

「ダイワ・コンサルティング」コース

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お取引にあたっての手数料等およびリスクについて

手数料等の諸費用について

  • ダイワSMA(「ダイワSMA」及び「ダイワSMAプライベート・アセットアロケーション・サービス」の両方を含みます。以下同じ)報酬は、投資一任契約に定める契約資産の額に一定の料率(成功報酬型:上限3.24%(税込)、固定報酬型:上限4.32%(税込))を乗じて計算します。さらに成功報酬型の場合は、運用成果の額の最大21.6%(税込)が加算されます。また、多種多様な運用スタイルに応じて間接的にご負担いただく費用(信託報酬など)を別途ご負担いただきます。詳しくは、各商品の目論見書、契約締結前交付書面をご確認ください。

ご投資にあたってのリスク等

  • ダイワSMAは投資一任契約に基づき、ダイワSMA口座において値動きのある有価証券に投資・運用するサービスであるため、契約資産の額(投資元本)が保証されるものではなく、金利・為替相場の変動および株式・債券の発行者の信用状況などが変化することにより、投資元本を下回る可能性があります。
  • 運用による損益は、すべて投資者であるお客さまに帰属します。
  • なお、信用取引または先物・オプション取引を利用する投資一任契約を締結する場合に限り、多種多様な運用スタイルに応じて契約資産の額の一定割合を証拠金等として差入れます(これら取引の金額は証拠金等を上回る可能性がありますが、これら取引の金額の証拠金等に対する比率は運用状況によって異なり、事前に算出することはできません)。相場変動、発行者に係る状況等の変化により、株式等の価格または市場価額が予想と反対の方向に変化し、短期間のうちに証拠金等の大部分またはそのすべてを失う可能性があります。また、その損失は証拠金等の額だけに限定されず、契約資産の額(投資元本)のすべてを失うか証拠金等の追加差入れが必要となる場合があります。信用取引または先物・オプション取引の詳細については、契約締結前交付書面をご確認ください。

ご投資にあたっての留意点

  • ダイワSMAのお申込みにあたっては、あらかじめ契約締結前交付書面をお渡ししますので、よくお読みください。
  • また、お申込みの際には、「ダイワSMA投資一任契約書(兼契約締結時交付書面)」または「ダイワSMAプライベート・アセットアロケーション・サービス投資一任契約書(兼契約締結時交付書面)」、「ダイワSMAサービス内容説明書」または「ダイワSMAプライベート・アセットアロケーション・サービス内容説明書」、「ダイワSMA口座約款」等で詳細をご確認ください。