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ファンドのポイント
  • 世界の米ドル建資産への投資と米国株価指数先物取引の投資効果を享受するパフォーマンス連動債券に投資します。
  • 世界の米ドル建資産への投資にあたっては、有望企業を選別のうえ、その企業が発行する証券(株式、債券、優先証券など)の中で相対的に魅力度の高い証券を選択します。
  • 米国株価指数先物取引においては、リバウンド局面での高いキャピタル・ゲインの獲得をめざし、米国株価指数の下落に応じ、先物取引を活用します。
ファンドのポイント
  • 主として日本を含む世界のサイバーセキュリティ関連企業の株式に投資を行います。
  • 株式等の運用にあたっては、アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ユーエス・エルエルシーに運用指図に関する権限を委託します。
  • 為替ヘッジの有無により、(為替ヘッジあり)、(為替ヘッジなし)が選択できます。
  • 年1回の決算時(6月6日(休業日の場合は翌営業日))に分配金額を決定します。
ファンドのポイント
  • 世界の米ドル建資産(株式、債券、優先証券など)に投資します。投資にあたっては、有望企業を選別のうえ、その企業が発行する証券の中で相対的に魅力度の高い証券を選択します。
  • 「為替ヘッジあり」「為替ヘッジなし」「為替ヘッジあり/隔月分配型」「為替ヘッジなし/隔月分配型」の4つのファンドがあります。
ファンドのポイント
  • 世界の株式、債券および非伝統的資産など、さまざまな資産に投資し、安定した高いインカム収入および長期的な資産成長を追求します。
  • 米ドル短期金利+年5%程度(米ドルベース、諸費用控除前)を長期的な目標リターンとして運用を行ないます。
  • 運用は、アライアンス・バーンスタインが行ないます。
  • 分配方針の異なる4つのコースがあります。
    ※各コース間でスイッチング(乗換え)を行なうことができます。

ASIイスラエル株式ファンド pdf

購入申込期間

2019年7月1日以降

ファンドのポイント
  • イスラエル企業の株式に投資します。
  • 株式への投資にあたっては、以下の分析を通じて、厳選投資することを基本とします。
    [第1段階]:ビジネスモデルや収益の質・構造・持続性といった「企業の質」に着目した分析
    [第2段階]:PERやPBR等の「バリュエーション」指標に着目した分析
  • イスラエル企業の株式の運用は、アバディーン・アセット・マネジャーズ・リミテッドが行ないます。

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投資信託のお取引にあたってのリスク・留意点について

主なリスクおよび留意点

投資信託にかかるリスクについて
ファンドは、株式、債券、投資信託証券など値動きのある証券(外貨建て資産には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。

投資信託にかかる手数料等について
投資信託にご投資いただくお客さまには、銘柄ごとに設定された販売手数料および運用管理費用(信託報酬)等の諸経費等をご負担いただく場合があります。

ご投資にあたっての留意点
投資信託にかかるリスクおよび手数料等は、それぞれの投資信託により異なりますので、当該投資信託の投資信託説明書(交付目論見書)をよくお読みください。投資信託説明書(交付目論見書)のご請求は、大和証券のお取引窓口までお願いいたします。

収益分配金に関する留意事項

  • 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
  • 分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
    また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
  • 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。