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  • 買付金額(総合)ランキング10位の「ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019−04 愛称:プライムOne2019−04」は単位型投信のため表示されません。

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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019−04 愛称:プライムOne2019−04 pdf

購入申込期間

2019年4月1日から2019年4月25日まで
(継続申込期間はありません)

ファンドのポイント
  • ファンドはゴールドマン・サックスが発行する円建債券(以下、ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の当ファンドの償還価額について、元本確保をめざします。
  • ファンドは国際分散投資戦略指数の収益率により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざします。
  • ファンドはゴールドマン・サックス社債の利金収入から諸コスト等を差し引いた分配原資のなかから、年1回の決算時に分配を行なうことをめざします。
ファンドのポイント
  • ファンドはゴールドマン・サックスが発行する米ドル建債券(以下、ゴールドマン・サックス社債といいます。)に高位に投資し、設定日から約5年後の満期償還時の当ファンドの償還価額について、元本確保をめざします。
  • ファンドは国際分散投資戦略指数Aの収益率により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざします。
  • ファンドは年1回分配を行なうことをめざします。
ファンドのポイント
  • 「社会が抱える課題」の中から投資テーマを選定します。
  • 投資テーマに沿った企業の中から徹底したリサーチにより投資魅力の高い銘柄を選定し、ポートフォリオを構築します。

auスマート・ベーシック(安定)/(安定成長)

購入申込期間

2019年2月25日以降

ファンドのポイント
  • 投資対象ファンドへの投資を通じて、内外の債券、株式に投資を行ない、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。
  • 各資産の投資比率が異なる、「安定」「安定成長」の2つのファンドをご用意しています。

auスマート・プライム(成長)/(高成長)

購入申込期間

2019年2月25日以降

ファンドのポイント
  • 投資対象ファンドへの投資を通じて、内外の債券、株式等に投資を行ない、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。
  • 各資産の投資比率が異なる、「成長」「高成長」の2つのファンドをご用意しています。

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投資信託のお取引にあたってのリスク・留意点について

主なリスクおよび留意点

投資信託にかかるリスクについて
ファンドは、株式、債券、投資信託証券など値動きのある証券(外貨建て資産には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。

投資信託にかかる手数料等について
投資信託にご投資いただくお客さまには、銘柄ごとに設定された販売手数料および運用管理費用(信託報酬)等の諸経費等をご負担いただく場合があります。

ご投資にあたっての留意点
投資信託にかかるリスクおよび手数料等は、それぞれの投資信託により異なりますので、当該投資信託の投資信託説明書(交付目論見書)をよくお読みください。投資信託説明書(交付目論見書)のご請求は、大和証券のお取引窓口までお願いいたします。

収益分配金に関する留意事項

  • 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
  • 分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
    また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
  • 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。