ダイワMRF（マネー・リザーブ・ファンド）
ダイワMRF（マネー・リザーブ・ファンド）
- ファンド分類：短期マネー
- 通貨：円
実績分配率（年換算利回り）
０．７９７％ （課税前） / ０．６３５％ （課税後）
一万口当たりの平均分配金（7日平均）
０．２１８円
’２６年０９月１１日〜’２６年０９月１７日の７日間の運用実績
- ※
上記の数字は過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
- ※
表示が「－.－－－」となっている場合、実績分配率は「0.000％」、平均分配金は「0.000円」です。
ファンドの特色
内外のコマーシャル・ペーパー(CP)、公社債を中心に投資し、安定した収益の確保を目指す。毎日決算を行い、原則、信託財産から生じる利益の全額を分配する。買付け・換金の申込みは、原則、いつでも可能。
「ダイワのツインアカウント」をご利用のお客さまは、「ダイワMRF」の代わりに大和ネクスト銀行の円普通預金で自動運用し、効率的に運用ができます。
ファンドの基本情報
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| アドバイザー | - |
手数料など
| 買付単位 | 1円以上1円単位 |
|---|
| 信託報酬およびその他の費用 |
|---|
| 1%(上限) 収益分配率に応じて変動 上記以外に保有期間等に応じてご負担頂く費用があります。目論見書、契約締結前交付書面等でご確認下さい。 |
| 1口元本 | 1円 |
|---|---|
| 信託財産留保額 | - % |
- ※
このページで表示している信託報酬、管理報酬等、信託財産保留額については、最新の情報が反映されるまでに時間がかかる場合があります。当該手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。くわしくは目論見書の説明をご確認下さい。
投資信託のお取引にあたってのリスクおよび手数料等について
投資信託にかかるリスクについて
- ファンドは、株式、債券、投資信託証券など値動きのある証券（外貨建て資産には為替リスクもあります）に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
投資信託にかかる手数料等について
- 投資信託のご購入にあたっては購入時手数料（申込金額に対し、最大3.3％（税込））をご負担いただく場合があります。また、ご換金時に換金時手数料（換金時の基準価額に対して、1口（当初1口＝1,000円）につき最大22円（税込））や信託財産留保額（換金時の基準価額に対して、最大0.5％）をご負担いただく場合があります。投資信託の保有期間中には、間接的にかかる費用として、信託財産の純資産総額に対する運用管理費用（国内投資信託の場合には信託報酬として最大年率2.669％（税込）程度、外国投資信託の場合には管理報酬等として最大年率3.755％程度）やその他運用実績に応じた成功報酬、その他の費用・手数料等をご負担いただく場合があります。その他の費用・手数料等は、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示することができません。
ご投資にあたっての留意点
- 投資信託にかかるリスクおよび手数料等は、それぞれの投資信託により異なりますので、当該投資信託の投資信託説明書（交付目論見書）をよくお読みください。投資信託説明書（交付目論見書）のご請求は、大和証券のお取引窓口までお願いいたします。