20XX年XX月XX日現在(受渡済)
課税所得・源泉徴収税額の状況
所得金額 |
譲渡所得 |
配当所得 |
利子所得 |
合計(想定) |
還付予定額 |
譲渡所得 |
配当所得 |
利子所得 |
合計(想定) |
還付予定額 |
-1,000,000円 |
1,000,000円 |
1,000,000円 |
1,000,000円 |
- |
源泉徴収税額 |
譲渡所得 |
配当所得 |
利子所得 |
合計(想定) |
還付予定額 |
譲渡所得 |
配当所得 |
利子所得 |
合計(想定) |
還付予定額 |
0円 |
XXX,XXX円 |
XXX,XXX円 |
XXX,XXX円 |
XXX,XXX円 |
20XX年XX月XX日現在(約定済)
特定口座対象商品の評価損益の状況
|
取得金額 |
評価金額 |
評価損益 |
株式・上場投信 |
|
取得金額 |
評価金額 |
評価益 |
評価損 |
評価損益 |
株式・上場投信 |
5,000,000円 |
5,500,000円 |
評価益 |
+500,000円 |
評価損 |
0円 |
合計 |
+500,000円 |
株式投資信託 |
|
取得金額 |
評価金額 |
評価益 |
評価損 |
評価損益 |
株式投資信託 |
5,000,000円 |
5,500,000円 |
評価益 |
+1,000,000円 |
評価損 |
-500,000円 |
合計 |
+500,000円 |
外国株式 |
|
取得金額 |
評価金額 |
評価益 |
評価損 |
評価損益 |
外国株式 |
5,000,000円 |
4,900,000円 |
評価益 |
+1,000,000円 |
評価損 |
-1,100,000円 |
合計 |
-100,000円 |
国内債券 |
|
取得金額 |
評価金額 |
評価益 |
評価損 |
評価損益 |
国内債券 |
5,000,000円 |
5,000,000円 |
評価益 |
+1,000,000円 |
評価損 |
-1,000,000円 |
合計 |
0円 |
公社債投資信託 |
|
取得金額 |
評価金額 |
評価益 |
評価損 |
評価損益 |
公社債投資信託 |
0円 |
0円 |
評価益 |
0円 |
評価損 |
0円 |
合計 |
0円 |
外国債券 |
|
取得金額 |
評価金額 |
評価益 |
評価損 |
評価損益 |
外国債券 |
5,000,000円 |
5,000,000円 |
評価益 |
+1,000,000円 |
評価損 |
-1,000,000円 |
合計 |
0円 |
信用(建株) |
|
取得金額 |
評価金額 |
評価益 |
評価損 |
評価損益 |
信用(建株) |
- |
- |
評価益 |
+1,000,000円 |
評価損 |
-1,100,000円 |
合計 |
-100,000円 |
合計 |
|
取得金額 |
評価金額 |
評価益 |
評価損 |
評価損益 |
合計 |
25,000,000円 |
25,900,000円 |
評価益 |
+5,500,000円 |
評価損 |
-4,700,000円 |
合計 |
+800,000円 |
ご注意
【課税所得・源泉徴収税額の状況について】
- ・原則として前営業日時点の受渡済みの情報を表示しています。ただし「源泉徴収なし口座」については「配当・利子所得」「合計」「還付予定額」に「-」を表示します。
- ・譲渡所得は上場株式等の譲渡、および信用取引の決済について表示しています。
- ・配当・利子所得は、特定口座の「源泉徴収あり口座」にて受入れた配当金・分配金・利子が表示されます。
-
・配当・利子所得には、国内上場株式等の配当金※1(ETF・REITの分配金を含む)、公募国内株式投資信託・公募公社債投資信託の普通分配金(元本払戻金(特別分配金)を除く)・公募外国株式投資信託の分配金※2および株式るいとう・外国株式の配当金※2、特定公社債の利子が含まれます。また、一般口座等にある上場株式の配当等も含まれます。
- ※1 国内上場株式等の配当金は、「配当金らくらくサービス」を選択している場合のみ表示の対象となります。
- ※2 公募外国株式投資信託の分配金および外国株式の配当金につきましては、受取方法の違い(円貨または外貨でのお受取りや株式配当でのお受取り等)にかかわらず、税額計算用為替単価で円換算した額を記載しています。
- ・「還付予定額」は前営業日時点で試算した結果であり、将来の還付額をお約束するものではありません。
- ・本画面にて表示される金額は、税法上の課税対象を求めるための基礎となる金額であり、実際にお客さまに支払われた金額と異なる場合があります。
- ・ダイワSMAをご契約され、かつ、「ダイワSMA 特定口座サービス」をお申込みのお客様はダイワSMAの取引についても合算されて表示しています。
- ・ダイワファンドラップ、ダイワファンドラッププレミアム、ダイワファンドラップオンラインの取引については以下の通り表示されます(一部のお客さまを除きます)。
(運用口の削除・契約金額の減額時)
申込受付日から5営業日程度より合算されて表示されます(お客さまの保有資産内容等によって日数は異なります)。
(リバランス・運用スタイルの変更など、その他の譲渡取引)
12月の第14営業日の翌日より、合算されて表示されます。
-
- ※2020年8月7日(金)までにダイワファンドラップをご契約されているお客さまは、2020年11月20日(金)までのダイワファンドラップの取引について、合算されて表示されています。
【特定口座対象商品の評価損益の状況について】
- ・原則として前営業日時点の約定済み残高を表示しています。
- ・外貨建商品については、当社所定の為替レートにより全て円換算の上、計算しています。
- ・評価単価が不明な銘柄がある場合は、該当する銘柄を含む商品および合計について「-」を表示します。
- ・「債券」と「外国債券」にはCB、ワラント等を表示しています。
- ・ダイワSMAをご契約され、かつ、「ダイワSMA 特定口座サービス」をお申込みのお客様はダイワSMAの残高についても合算されて表示されています。
- ・ダイワファンドラップ、ダイワファンドラッププレミアム、ダイワファンドラップオンラインの残高は表示されませんのでご注意ください(一部のお客さまを除きます)。
- ・今後、上場株式、投資信託等に関連する税制改正が行われた場合等、内容が変更となる可能性があります。
- ・証券税制改正に係る税務リスクはサービスをご利用されるお客さまが負担することになります。
- ・具体的な税務上の対策については、税理士等の専門家にご相談ください。
- ・「特定口座」画面で表示している各値は特定口座制度を元にした税計算上の数値であり、お客様の残高と損益の概算を把握するために計算された「資産管理サービス」の表示とは異なる場合があります。