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残高⁄履歴
残高⁄履歴20XX年XX月XX日現在（約定済）
株式・上場投信
| 銘柄名 （銘柄コード） |
数量 （株／口） |
取得金額 取得単価 |
評価金額 評価単価 |
評価損益 |
|---|---|---|---|---|
|
○○株式会社 （XXXXX） |
||||
| 銘柄名 （銘柄コード） |
数量 （株／口） |
取得金額 取得単価 |
評価金額 評価単価 |
評価損益 |
| ○○株式会社 （XXXXX） |
5,000 | 5,000,000円 1,000.00円 |
6,000,000円 1,200.00円 |
+1,000,000円 |
株式投資信託
| 銘柄名 | 数量 （口） |
取得金額 取得単価 |
評価金額 評価単価 |
評価損益 |
|---|---|---|---|---|
| ○○ファンド | ||||
| 銘柄名 | 数量 （口） |
取得金額 取得単価 |
評価金額 評価単価 |
評価損益 |
| ○○ファンド | 5,000 | 5,000,000円 1,000.00円 |
4,000,000円 800.00円 |
-1,000,000円 |
外国株式
| 銘柄名 （大和コード） |
数量 （株） |
取得金額 取得単価 |
評価金額 評価単価 |
評価損益 |
|---|---|---|---|---|
|
○○MART （A0000） |
||||
| 銘柄名 （大和コード） |
数量 （株） |
取得金額 取得単価 |
評価金額 評価単価 |
評価損益 |
| ○○MART （A0000） |
5,000 | 5,000,000円 1,000円 |
5,000,000円 1,000円 |
0円 |
- ※外国株式の評価単価は、原則として前々営業日の終値を採用しています。
- ※株式分割による割当株式の分割預入が行われていない銘柄については、実際の「評価損益」とは異なりますのでご注意ください。
- ※ティッカーにつきましては資産管理≫保有証券一覧画面にてご確認ください。
国内債券
| 銘柄名 | 数量 （千円） |
取得金額 取得単価 |
評価金額 評価単価 |
評価損益 |
|---|---|---|---|---|
| ○○CB | ||||
| 銘柄名 | 数量 （千円） |
取得金額 取得単価 |
評価金額 評価単価 |
評価損益 |
| ○○CB | 1,000 | 1,000,000円 100.00円 |
1,000,000円 1,000.00円 |
0円 |
- ※新株予約権（ワラント）の数量の単位は、１ワラント単位で表示しています。
- ※「平均取得単価」「評価単価」は額面100円あたりの単価を記載しております。
公社債投資信託
| 銘柄名 | 数量 （口） |
取得金額 取得単価 |
評価金額 評価単価 |
評価損益 |
|---|---|---|---|---|
| ○○ファンド | ||||
| 銘柄名 | 数量 （口） |
取得金額 取得単価 |
評価金額 評価単価 |
評価損益 |
| ○○ファンド | 5,000 | 5,000,000円 1,000.00円 |
4,000,000円 800.00円 |
-1,000,000円 |
外国債券
| 銘柄名 | 数量 （1通貨単位） |
取得金額 取得単価 |
評価金額 評価単価 |
評価損益 |
|---|---|---|---|---|
| ○○CB | ||||
| 銘柄名 | 数量 （1通貨単位） |
取得金額 取得単価 |
評価金額 評価単価 |
評価損益 |
| ○○CB | 1,000 | 1,000,000円 100.00円 |
1,000,000円 1,000.00円 |
0円 |
- ※「平均取得単価」「評価単価」は額面100円あたりの単価を記載しております。
- ※評価の日付は銘柄により異なる場合がありますので、詳細は資産管理≫保有証券一覧画面よりご確認ください。
信用取引（建株）
| 銘柄名 （銘柄コード） |
建区分 | 建株数量 （株／口） |
建金額 建単価 諸経費 |
評価金額 評価単価 |
評価損益 |
|---|---|---|---|---|---|
|
○○ （XXXXX） |
|||||
| 銘柄名 （銘柄コード） |
建区分 | 建株数量 （株／口） |
建金額 建単価 諸経費 |
評価金額 評価単価 |
評価損益 |
| ○○ （XXXXX） |
買建 | 20,000 | 20,000,000円 1,000円 200,000円 |
20,100,000円 1,005円 |
-100,000円 |
|
○○ （XXXXX） |
|||||
| 銘柄名 （銘柄コード） |
建区分 | 建株数量 （株／口） |
建金額 建単価 諸経費 |
評価金額 評価単価 |
評価損益 |
| ○○ （XXXXX） |
売建 | 5,000 | 4,000,000円 800円 40,000円 |
3,500,000円 700円 |
+460,000円 |
ご注意
- ・特定口座で譲渡所得の計算対象となる残高(当社で取得金額を管理している残高)について表示しています。
- ・評価単価は参考値であり、実際に取引を行う際の単価とは異なりますのでご注意ください。
- ※評価単価が不明な銘柄については「-」を表示します。
- ※外貨建商品について、評価金額は当社所定の為替レートにより全て円換算します。
- ※投資信託における取得単価、評価単価は１口あたり１円の場合は「１万口あたりの単価」、１口千円、または１万円の場合は「１口あたりの単価」を表示します。
- ・株式投資信託について、同一銘柄を購入時手数料および残高フィーの両方の手数料方式で保有している場合には、合算した残高を表示しています。
- ・特定口座で譲渡所得の計算対象となっていない国内公募株式投資信託の銘柄を追加でお買付けいただいた場合、特定口座でのお買付けであっても、追加買付分は特定口座の計算対象にはなりません。
- ・「国内債券」と「外国債券」にはCB、ワラント等を表示しています。
- ・ダイワＳＭＡをご契約され、かつ、「ダイワＳＭＡ 特定口座サ－ビス」をお申込みのお客様はダイワＳＭＡの取引についても合算されて表示されます。
- ・ダイワファンドラップ、ダイワファンドラッププレミアム、ダイワファンドラップオンラインの残高は表示されませんのでご注意ください（一部のお客さまを除きます）。
- ・今後、上場株式、投資信託等に関連する税制改正が行われた場合等、内容が変更となる可能性があります。
- ・証券税制改正に係る税務リスクはサービスをご利用されるお客さまが負担することになります。
- ・具体的な税務上の対策については、税理士等の専門家にご相談ください。
- ・「特定口座」画面で表示している各値は特定口座制度を元にした税計算上の数値であり、お客様の残高と損益の概算を把握するために計算された「資産管理サービス」の表示とは異なる場合があります。
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