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残高⁄履歴
残高⁄履歴| 表示する期間の指定(約定日)：
～
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|---|
20XX年XX月XX日現在
| 約定日 受渡日 |
銘柄名 | 取引 | 数量 | 取得金額 平均取得単価 平均取得為替 |
精算金額 約定単価 換算為替 |
売買損益 （商品損益） （為替損益） |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 約定日 受渡日 |
20XX/XX/XX 20XX/XX/XX |
銘柄名 | 00000 日本○× |
取引 | 売 付 | 数量 |
|
取得金額 平均取得単価 平均取得為替 |
560,770円 550,000円 - |
精算金額 約定単価 換算為替 |
892,000円 892,000円 - |
売買損益 （商品損益） （為替損益） |
＋331,230円 | ||
| 約定日 受渡日 |
20XX/XX/XX 20XX/XX/XX |
銘柄名 | ○○ SOFT | 取引 | 売 付 （外貨決済） |
数量 |
|
取得金額 平均取得単価 平均取得為替 |
802,924円 34.52米ドル 105.70円/米ドル |
精算金額 約定単価 換算為替 |
943,299円 38米ドル 115.39円/米ドル |
売買損益 （商品損益） （為替損益） |
＋140,375円 （＋66,773円） （＋73,602円） |
||
| 約定日 受渡日 |
20XX/XX/XX 20XX/XX/XX |
銘柄名 | ○× COMPUTER | 取引 | 売 付 （外貨決済） |
数量 |
|
取得金額 平均取得単価 平均取得為替 |
718,521円 66.15米ドル 108.61/米ドル |
精算金額 約定単価 換算為替 |
1,181,281円 101.58米ドル 118.80円/米ドル |
売買損益 （商品損益） （為替損益） |
＋462,760円 （＋395,419円） （＋67,341円） |
||
| 約定日 受渡日 |
20XX/XX/XX 20XX/XX/XX |
銘柄名 | ５．５２ ●●サイ ×××× | 取引 | 売 付 （外貨決済） |
数量 |
|
取得金額 平均取得単価 平均取得為替 |
1,547,000円 100ＮＺドル 77.35円/ＮＺドル |
精算金額 約定単価 換算為替 |
1,735,159円 99.94ＮＺドル 86.81円/ＮＺドル |
売買損益 （商品損益） （為替損益） |
＋188,159円 （-1,041円） （＋189,200円） |
| 取得金額 | 精算金額 | 売買損益 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指定した期間の合計 | ||||||
| 指定した期間の合計 | 取得金額 | 3,937,934円 | 精算金額 | 5,075,906円 | 売買損益 | ＋1,137,972円 |
※特定口座のお客さまは、現物株式について、取得金額、精算金額ともに特定口座における税制上の数値を採用しています。よって、売付時手数料は取得金額に加算し、精算金額欄には、売付時の約定代金を表示します。また、投資信託について分配金再投資コースで再投資買付が行なわれた場合、再投資買付による買付金額はご投資額（取得金額）に加算しないため、特定口座の譲渡損益と異なる場合があります。特定口座における損益等は、必ず特定口座メニューの譲渡取引明細でご確認ください。
※同一日に同一銘柄の売買を行った場合、この画面で表示している「平均取得単価」は先に買付が行われたものとして計算しております。そのため、同一日に保有銘柄の全額面を売却した後、買戻しを行っても、買付が先に行われたものとして平均取得単価を計算し、その後に売却時の損益を計算するようになっております。したがって、損益についても実際の損益とは異なる数値が表示されますのでご注意ください。詳細はこちら≫。
なお、特定口座を開設された場合の簿価に関しては取引残高報告書でご確認いただけます。eメンバーのお客さまは、こちらをご確認ください。また、平成28年1月より特定口座の特定残高一覧画面でご確認いただけます。
なお、特定口座を開設された場合の簿価に関しては取引残高報告書でご確認いただけます。eメンバーのお客さまは、こちらをご確認ください。また、平成28年1月より特定口座の特定残高一覧画面でご確認いただけます。
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| ご注意 | |
| ・ | 原則として、初期表示は前営業日の属する月の月初から前営業日までのお取引（売付、償還等）毎に、「売買損益」、「商品損益」、「為替損益」をそれぞれ算出して約定日順に表示しています。 お取引の明細は、最大、前営業日の属する月から起算して24ヶ月前の月初から前営業日までのお取引の明細を表示できます。 |
| ※売買損益明細は最大400ページ（履歴の古い順）まで表示します。これを超える場合は、表示する期間などの条件を変更して、ご利用ください。 | |
| ・ | 国内公社債、外国公社債および外貨ＭＭＦの売買損益については、経過利子または受取分配金を精算金額から差し引いて算出しています。なお、精算金額の表示も経過利子または受取分配金を差し引いて表示しています。 経過利子等のご確認は、「利金分配金明細」をご利用ください。 |
| ・ | 買付単価が不明な残高が含まれている銘柄、またはお預入等で当社所定の基準により算定した取得金額を含む銘柄については、銘柄名表示欄に「＊＊」を表示しています。 |
| ・ | 平均取得単価（取得金額）を修正した銘柄の取引については、銘柄名表示欄に「＊」を表示しています。ただし、平均取得単価（取得金額）の修正は、申込後（修正完了）の取引より反映され、過去に遡って取引内容の修正は行われません。 |
| ・ | 外貨建商品については、当社所定の為替レートにより全て円換算の上、計算しています。 |
| ・ | 「指定した期間の合計」では、指定した期間における取得金額、精算金額、売買損益の合計を表示します。 |
| ・ | 信用取引、先物・オプション取引等の決済損益は表示していません。信用取引の決済損益のご確認は、「信用取引明細」をご利用ください。 |
| ・ | 表示している各値はお客さまの実際の投資金額に対する損益状況等を把握いただくことを目的に、簿価（取得金額）および精算金額、売買損益が計算されており、特定口座制度における税計算上の数値とは異なる場合があります。また税務申告にはご利用になれません。 |
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| ・ | 原則として、現物株式は、特定口座制度における税計算上の数値を表示します。 |
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