投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI
2024年6月更新
金融庁より2018年6月に公表された「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」について、2024年3月末時点の当社の実績を以下の通り公表致します。
投資信託・ファンドラップの運用損益別顧客比率
2024年度公表分（過去3年分）
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投資信託の顧客損益＝（基準日時点の評価金額＋累計受取分配金（税引後）＋累計売付金額－累計買付金額（含む消費税込の販売手数料））／基準日時点の評価金額
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ファンドラップの顧客損益＝（基準日時点の評価金額＋累計払戻金額－累計払込金額）／基準日時点の評価金額
投資信託の預り残高上位20銘柄のコスト・リターン／リスク・リターン
2024年度公表分（過去3年分）
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コスト＝販売手数料の1/5＋信託報酬率の合計
リスク＝過去5年の月次リターンの標準偏差（年率換算）
リターン＝過去5年のトータルリターン（年率換算）
預り残高上位20銘柄
| 銘柄名 | 銘柄名 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 | 11 | ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（毎月分配型） |
| 2 | ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし | 12 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） |
| 3 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 13 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ |
| 4 | ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） | 14 | ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジなし |
| 5 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし） | 15 | ダイワ・グローバルＩｏＴ関連株ファンド －ＡＩ新時代－ （為替ヘッジなし） |
| 6 | ダイワ・グローバル債券ファンド（毎月分配型） | 16 | 短期豪ドル債オープン（毎月分配型） |
| 7 | インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） 【愛称：世界のベスト】 | 17 | ストック インデックス ファンド２２５ |
| 8 | ｉＦｒｅｅレバレッジ ＮＡＳＤＡＱ１００ | 18 | ダイワ日本好配当株ファンド |
| 9 | グローバルＥＶ関連株ファンド（為替ヘッジなし） 愛称：ＥＶ革命 | 19 | ダイワ金融新時代ファンド |
| 10 | インバウンド関連日本株ファンド 愛称：ビジット・ジャパン | 20 | 日本好配当リバランスオープン |
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