投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI

2025年6月更新

金融庁より2018年6月に公表された「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」について、2025年3月末時点の当社の実績を以下の通り公表致します。

投資信託・ファンドラップの運用損益別顧客比率

2025年度公表分(過去3年分)

投資信託 運用評価別顧客比率
ファンドラップ 運用評価別顧客比率
  • 投資信託の顧客損益=(基準日時点の評価金額+累計受取分配金(税引後)+累計売付金額-累計買付金額(含む消費税込の販売手数料))/基準日時点の評価金額
  • ファンドラップの顧客損益=(基準日時点の評価金額+累計払戻金額-累計払込金額)/基準日時点の評価金額

投資信託の預り残高上位20銘柄のコスト・リターン/リスク・リターン

2025年度公表分(過去3年分)

2025年3月末時点 コスト・リターン
2025年3月末時点 リスク・リターン
2024年3月末時点 コスト・リターン
2024年3月末時点 リスク・リターン
2023年3月末時点 コスト・リターン
2023年3月末時点 リスク・リターン
  • コスト=販売手数料の1/5+信託報酬率の合計
    リスク=過去5年の月次リターンの標準偏差(年率換算)
    リターン=過去5年のトータルリターン(年率換算)

預り残高上位20銘柄

銘柄名 銘柄名
1 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 11 iFree S&P500インデックス
2 ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド 12 iFreeレバレッジ NASDAQ100
3 インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 【愛称:世界のベスト】 13 グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:EV革命
4 ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 14 ストック インデックス ファンド225
5 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし) 15 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)
6 netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 16 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-
7 フィデリティ・世界割安成長株投信(愛称:テンバガー・ハンター) Bコース(為替ヘッジなし) 17 インバウンド関連日本株ファンド 愛称:ビジット・ジャパン
8 ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型) 18 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)
9 HSBC インド・インフラ株式オープン 19 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
10 ダイワ金融新時代ファンド 20 ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし
  • 設定後5年以上

お客様第一の
業務運営に関する方針

金融商品組成に係る
プロダクトガバナンスに関する方針

お客様第一の業務運営を実現するための
取組事例

金融商品組成に係る
プロダクトガバナンスに関する取組事例

金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」
「プロダクトガバナンスに関する補充原則」
との対応関係表 pdf

外貨建保険の販売会社における
比較可能な共通KPI

重要情報シート(金融事業者編) pdf

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