投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI

金融庁より2018年6月に公表された「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」について、2020年3月末時点の当社の実績を以下の通り公表致します。

投資信託・ファンドラップの運用損益別顧客比率

2020年度公表分(過去3年分)

投資信託
ファンドラップ

参考値:2020年6月末

投資信託
ファンドラップ
  • 投資信託の顧客損益=(基準日時点の評価金額+累計受取分配金(税引後)+累計売付金額−累計買付金額(含む消費税込の販売手数料))/基準日時点の評価金額
  • ファンドラップの顧客損益=(基準日時点の評価金額+累計払戻金額−累計払込金額)/基準日時点の評価金額

投資信託の預り残高上位20銘柄のコスト・リターン/リスク・リターン

2020年度公表分(過去3年分)

2018年コスト・リターン
2018年リスク・リターン
2019年コスト・リターン
2019年リスク・リターン
2020年コスト・リターン
2020年リスク・リターン
  • コスト=販売手数料の1/5+信託報酬率の合計
    リスク=過去5年の月次リターンの標準偏差(年率換算)
    リターン=過去5年のトータルリターン(年率換算)

預り残高上位20銘柄

銘柄名 銘柄名
1 ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 11 ダイワ日本好配当株ファンド
2 ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型) 12 アクティブ・ニッポン「愛称:武蔵」
3 ダイワJ−REITオープン(毎月分配型) 13 ダイワ・インデックスセレクト 日経225
4 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 14 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)ブラジルレアルコース
5 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 15 カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)
6 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) 16 ストック インデックス ファンド225
7 netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 17 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)
8 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) 18 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み>
9 ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールドプライム) 19 ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)−ダイワスピリット−
10 ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型) 20 ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型)
  • 設定後5年以上

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