投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI
金融庁より2018年6月に公表された「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」について、2020年3月末時点の当社の実績を以下の通り公表致します。
投資信託・ファンドラップの運用損益別顧客比率
2020年度公表分（過去3年分）
参考値：2020年6月末
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投資信託の顧客損益＝（基準日時点の評価金額＋累計受取分配金（税引後）＋累計売付金額−累計買付金額（含む消費税込の販売手数料））／基準日時点の評価金額
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ファンドラップの顧客損益＝（基準日時点の評価金額＋累計払戻金額−累計払込金額）／基準日時点の評価金額
投資信託の預り残高上位20銘柄のコスト・リターン／リスク・リターン
2020年度公表分（過去3年分）
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コスト＝販売手数料の1/5＋信託報酬率の合計
リスク＝過去5年の月次リターンの標準偏差（年率換算）
リターン＝過去5年のトータルリターン（年率換算）
預り残高上位20銘柄
| 銘柄名 | 銘柄名 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし | 11 | ダイワ日本好配当株ファンド |
| 2 | ダイワ・グローバル債券ファンド（毎月分配型） | 12 | アクティブ・ニッポン「愛称：武蔵」 |
| 3 | ダイワＪ−ＲＥＩＴオープン（毎月分配型） | 13 | ダイワ・インデックスセレクト 日経２２５ |
| 4 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 14 | 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）ブラジルレアルコース |
| 5 | 短期豪ドル債オープン（毎月分配型） | 15 | カナダ高配当株ツインα（毎月分配型） |
| 6 | 日本株アルファ・カルテット（毎月分配型） | 16 | ストック インデックス ファンド２２５ |
| 7 | ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） | 17 | ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）-トリプルリターンズ-ブラジル・レアル・コース（毎月分配型） |
| 8 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） | 18 | ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（毎月分配型）＜愛称：世界の街並み＞ |
| 9 | ダイワ世界債券ファンド（毎月分配型）（愛称：ワールドプライム） | 19 | ダイワ外国債券ファンド（毎月分配型）−ダイワスピリット− |
| 10 | ダイワ・ブラジル・レアル債オープン（毎月分配型） | 20 | ダイワ・スイス高配当株ツインα（毎月分配型） |
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