投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI
2023年6月更新
金融庁より2018年6月に公表された「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」について、2023年3月末時点の当社の実績を以下の通り公表致します。
投資信託・ファンドラップの運用損益別顧客比率
2023年度公表分（過去3年分）
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投資信託の顧客損益＝（基準日時点の評価金額＋累計受取分配金（税引後）＋累計売付金額−累計買付金額（含む消費税込の販売手数料））／基準日時点の評価金額
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ファンドラップの顧客損益＝（基準日時点の評価金額＋累計払戻金額−累計払込金額）／基準日時点の評価金額
投資信託の預り残高上位20銘柄のコスト・リターン／リスク・リターン
2023年度公表分（過去3年分）
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コスト＝販売手数料の1/5＋信託報酬率の合計
リスク＝過去5年の月次リターンの標準偏差（年率換算）
リターン＝過去5年のトータルリターン（年率換算）
預り残高上位20銘柄
| 銘柄名 | 銘柄名 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし | 11 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド −ロボテック− |
| 2 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 | 12 | 短期豪ドル債オープン（毎月分配型） |
| 3 | ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） | 13 | ダイワ・グローバルＩｏＴ関連株ファンド −ＡＩ新時代− （為替ヘッジなし） |
| 4 | ダイワ・グローバル債券ファンド（毎月分配型） | 14 | フィデリティ世界医療機器関連株ファンド（為替ヘッジなし） |
| 5 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし） | 15 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（１年決算型） |
| 6 | グローバルＥＶ関連株ファンド（為替ヘッジなし） 愛称：ＥＶ革命 | 16 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
| 7 | ダイワＪ−ＲＥＩＴオープン（毎月分配型） | 17 | ダイワ日本好配当株ファンド |
| 8 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） | 18 | サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし） |
| 9 | インバウンド関連日本株ファンド 愛称：ビジット・ジャパン | 19 | ストック インデックス ファンド２２５ |
| 10 | ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジなし | 20 | ダイワ・インデックスセレクト 日経２２５ |
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