創出される新市場で高い成長機会を得る企業の株式に投資

注目するテーマ

• 国連が掲げるSDGs（持続可能な開発目標）の17テーマをカバーする「衣食住の確保」、「生活の質向上」、「環境問題」の3つのカテゴリーに着目します。
• この3つのカテゴリーの中から、それぞれ3〜4種類のテーマを設定し、銘柄選定の際の基本的な枠組みとします。

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  投資テーマは、2019年1月末現在においてウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーが独自に設定したものであり、適宜または将来において変更されることがあります。
  また、上記投資テーマのうち、複数の投資テーマにまたがる事業を行なう企業へ投資する場合もあります。
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  資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

ファンドの特色

マザーファンドへの投資を通じて、主に世界の株式の中から社会的な課題の解決にあたる革新的な技術やビジネスモデルを有する企業に実質的に投資を行なうことで、信託財産の成長を目指します。

• 当ファンドは、「世界インパクト投資マザーファンド」を主要投資対象とするファミリーファンド方式で運用を行ないます。
• 銘柄選定にあたっては、社会的課題の解決（社会的インパクト）に取り組む企業に着目し、個々の企業のファンダメンタル分析等を行ない、投資魅力のある銘柄に投資します。
• 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行ないません。

実質的な運用は、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーが行ないます。

• マザーファンドにおける運用指図にかかる権限を、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーへ委託します。

「世界インパクト投資ファンド」と「世界インパクト投資ファンド（資産成長型）」の2つのファンドからお選びいただけます。

「世界インパクト投資ファンド」は、毎年2月、8月の10日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行ない、原則として収益の分配を目指します。

「世界インパクト投資ファンド（資産成長型）」は、毎年8月10日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行ない、原則として収益の分配を目指します。

• 分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収益および売買益（評価損益を含みます。）等の範囲内とします。
• 収益分配金は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額な場合等には分配を行なわないことがあります。
• 将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

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  「世界インパクト投資ファンド」と「世界インパクト投資ファンド(資産成長型）」の間でスイッチングが可能です。
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  資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。