ファンド名 | 収益分配方法 | 基準価額 | 価額日付 | 決算日 | 保有残高 (X月X日) |
申込可能残高 | 変更 | ||||||||
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ファンド名 | ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし | 収益分配方法 | 分配金支払いコース | 基準価額 | XX,XXX円 | 価額日付 | XX月XX日 | 決算日 | XX月XX日 | 保有残高 (X月X日) |
X,XXX,XXX口 | 申込可能残高 | X,XXX,XXX口 | 変更 | |
ファンド名 | ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし(再) | 収益分配方法 | 分配金再投資コース | 基準価額 | XX,XXX円 | 価額日付 | XX月XX日 | 決算日 | XX月XX日 | 保有残高 (X月X日) |
X,XXX,XXX口 | 申込可能残高 | X,XXX,XXX口 | 変更 | |
ファンド名 | XXXXファンド | 収益分配方法 | 分配金支払いコース | 基準価額 | XX,XXX円 | 価額日付 | XX月XX日 | 決算日 | XX月XX日 | 保有残高 (X月X日) |
X,XXX,XXX口 | 申込可能残高 | X,XXX,XXX口 | 変更 | |
ファンド名 | XXXXファンド (再) | 収益分配方法 | 分配金再投資コース | 基準価額 | XX,XXX円 | 価額日付 | XX月XX日 | 決算日 | XX月XX日 | 保有残高 (X月X日) |
X,XXX,XXX口 | 申込可能残高 | X,XXX,XXX口 | 変更 | |
ファンド名 | ○○○○ファンド | 収益分配方法 | 分配金支払いコース | 基準価額 | XX,XXX円 | 価額日付 | XX月XX日 | 決算日 | XX月XX日 | 保有残高 (X月X日) |
X,XXX,XXX口 | 申込可能残高 | X,XXX,XXX口 | 受付停止 | |
ファンド名 | YYYYファンド | 収益分配方法 | 分配金支払いコース | 基準価額 | XX,XXX円 | 価額日付 | XX月XX日 | 決算日 | XX月XX日 | 保有残高 (X月X日) |
X,XXX,XXX口 | 申込可能残高 | X,XXX,XXX口 | 変更 | |
ファンド名 | ZZZZファンド (再)(残高フィー残高混在確認用) | 収益分配方法 | 分配金再投資コース | 基準価額 | XX,XXX円 | 価額日付 | XX月XX日 | 決算日 | XX月XX日 | 保有残高 (X月X日) |
X,XXX,XXX口 | 申込可能残高 | X,XXX,XXX口 | 変更 |
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