ファンド名 ダイワ○×債券ファンド(毎月分配型)(再)
売買 買付
数量 1,000,000口
単価(1万口あたり) 10,000円
約定日 XX月XX日
受渡日 XX月XX日
お客様のお支払金額 1,032,400円
銘柄コード 601XXXX
取引 市場外取引
仕法 振替
お取引前元本 9,500円
お取引後元本 9,700円
お支払金額の明細
約定金額 1,000,000円
諸経費合計 32,400円
(手数料) 30,000円
(消費税) 2,400円
ファンド名 ●●バランスファンド(毎月分配型)(再)
売買 買付
数量 193口
単価(1万口あたり) 10,910円
約定日 XX月XX日
受渡日 XX月XX日
お客様の再投資買付金額 211円
銘柄コード 601XXXX
取引 市場外取引
仕法 振替
お取引前元本 10,221円
お取引後元本 10,223円
再投資買付金額の明細
約定金額 211円
・積立投資約款に基づき、お取引分配金にて再投資買付を行いました。
乗換注文
ファンド名 ダイワ●●債券ファンド(年2回決算型)
売買 買付
数量 105,556口
単価(1万口あたり) 9,000円
約定日 XX月XX日
受渡日 XX月XX日
お客様のお支払金額 95,000円
銘柄コード 600XXXX
取引 市場外取引
仕法 振替
お取引後元本 9,000円
お支払金額の明細
約定金額 95,000円
乗換注文
ファンド名 ダイワ●●債券ファンド(毎月分配型)
売買 売付
数量 100,000口
単価(1万口あたり) 9,500円
約定日 XX月XX日
受渡日 XX月X日
お客様のお支払金額 95,000円
銘柄コード 600XXXX
取引 市場外取引
仕法 振替
お取引前元本 9,500円
お取引後元本 9,500円
お支払金額の明細
約定金額 95,000円
分配金
ファンド名 ●●バランスファンド(毎月分配型)(再)
銘柄コード 601XXXX
お支払年月日 XX月XX日
お客様のお受取額 211円
数量 78,096口
分配金単価 30円
税込金額 234円
所得税額 16円
地方税額 7円
税区分 課税
税込分配金内訳
普通分配金単価 30円
元本払戻金単価
(特別分配金単価)
 
普通分配金額 234円
元本払戻金額
(特別分配金額)
 
税込金額又は普通分配金の内訳
所得税・地方税課税対象額 234円
お取引前元本 10,221円
お取引後元本 10,221円
お受取額のお手続き 積立投資約款に基づき、お受取額にて再投資買付を行っておりますので分配金のお引き出しはございません。買付の内容は取引報告書をご覧ください。
*注文内容の表示について、申込数量に、「*」の表示が行われている場合は、取扱窓口でのご注文が概算数量によるご注文の場合に表示されます。
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