・資産管理メニューでは、当社でお取引いただいた資産の評価金額や損益状況等、お客さまのお預り資産の状況をご確認いただけます。

・「主要口座お預り資産」では、お客さまが開設されている主要口座（主口座（ダイワファンドラップ・ダイワファンドラッププレミアム・ダイワファンドラップオンラインを含む）である特定口座・一般口座および主口座に付随するNISA口座・SMA口座・特定一般口座）のお預り資産の評価をご確認いただけます。

・「資産サマリー」、「保有証券一覧」では、お預り資産の前営業日時点の評価金額や損益状況をご確認いただけます。

・「株式リアル残高」では、当日約定分も加味した国内現物株式の参考簿価単価、残高、評価損益等をご確認いただけます。

・「月次推移」では、お預り資産や損益状況の月末値の推移を、過去24ヶ月分ご確認いただけます。

・最大で過去24ヶ月分のお取引の履歴を照会できます。

・照会日前営業日までに約定処理が行われたお取引が照会の対象となります。

・お取引の履歴は「取引履歴明細」、信用取引の履歴は「信用取引明細」、売買損益の履歴は「売買損益明細」、利金分配金の受払の履歴は「利金分配金明細」にてご確認いただけます。
各画面における検索結果はCSVファイルとしてダウンロードすることも可能です。

・上場株式等の譲渡益税の申告事務を簡易にすることができるサービスです。

・｢特定口座｣をお申込みいただくことにより、上場株式等の取得費の管理から個別の譲渡による損益計算、年間の損益通算（いわゆる所得計算）までを金融商品取引業者が代行し、これらを記載した「年間取引報告書」をお客さまに提出します。