残高 / 履歴
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損益通算想定について

(1)「口座全体」について

「源泉徴収あり口座」の場合、年初からの譲渡所得と配当・利子所得および源泉徴収税額、年末時点で損益通算した想定結果および還付予定額を確認できます。

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口座全体について 口座全体について 口座全体について

解説

  • 課税所得・源泉徴収税額の状況
    • ・「源泉徴収あり口座」のお客さまは年初からの「譲渡所得」「配当所得」「利子所得」「合計」および年末時点での「還付予定額」が表示されます。
    • ・「源泉徴収なし口座」のお客さまは「譲渡所得」以外の項目はすべて「−」で表示されます。
    • ・「還付予定額」は「源泉徴収税額(合計)」のうち、「譲渡所得」と「配当所得」、「利子所得」の損益通算の結果、年末時点で還付される想定の金額を表示します。
    • ・その年の「譲渡所得」、「配当所得」、「利子所得」がともにない場合、すべての項目を「−」で表示します。
  • 特定口座対象商品の評価損益の状況
    • ・特定口座の計算対象となるお預かり残高について取得金額、評価金額、および評価損益を表示しています。
    • ・評価単価は資産管理メニューと同様の値を採用し、外貨建ての商品についても、円換算した値を表示しています。

      資産管理メニューの評価の基準についてはこちら≫

    • ・「評価益」は評価損益がプラスの銘柄、「評価損」は評価損益がマイナスの銘柄を合計しています。
    • ・信用(建株)については、取得金額・評価金額を「−」で表示しています。
    • ・評価単価が表示できない銘柄が1銘柄でもあった場合、該当銘柄を含む商品の項目をすべて「−」で表示します。

ご注意

  • ・本画面は前営業日の受渡分を含んで計算・表示しているため、年初第一営業日の翌日に表示対象となる年を切り替えます。
  • ・「譲渡取引明細へ」のリンク先画面は1月1日に表示対象となる年を切り替えます。
  • ・よって本画面と「譲渡取引明細」画面の切替えのタイミングが異なるため、年始においては本画面から「譲渡取引明細へ」ボタンをクリックした場合に、表示対象年が異なる明細が表示されます。この期間は「前年実績」からご確認ください。