評価の基準について
評価単価、金額は、下記のルールに従い、表示、計算しています。なお、評価単価は、参考値であり、実際に取引を行う際の単価と異なりますのでご注意ください。
表示項目
国内商品
| 商品 | 種類 | 評価単価 |
|---|---|---|
| 株式 株式累積投資 転換社債 ワラント 不動産投資信託 上場投資信託 受益証券発行信託の受益証券 子会社連動株式 優先出資証券 |
上場銘柄 （国内上場外国株式含む） |
優先順位は、前営業日東証終値＞前営業日名証終値＞前々営業日東証終値＞前々営業日名証終値…とさかのぼる順となります。 注1） 新興市場に単独上場している銘柄は、その上場市場での終値を評価単価として用いますが、新興市場と二市場（東証、名証）のいずれか1市場以上に重複上場している銘柄は、上記優先順位となり、新興市場での終値は評価単価として用いられません。 注2） 日本銀行出資証券など、評価しない銘柄もあります。 |
地方単独上場銘柄
|
終値 | |
| 非上場銘柄 | 評価しません | |
| 公社債※1 | 売買参考統計値発表銘柄 | 売買参考統計値 |
| 売買参考統計値発表銘柄以外 | 当社において算出した値 （一部評価しない銘柄もあります） |
|
| 投資信託 | 単位型投信 追加型公社債投信 追加型株式投信
|
基準価額または当社所定の基準による価額 （信託財産留保額がある場合、基準価格から信託財産留保額を減算した価格となります） |
| 公社債投信（再投資口） アタック・シックス（再投資口） |
基準価額または当社所定の基準による価額 （評価単価は表示しません） |
- ※1 新たに発行された債券で、募集期間の最終日が16日から月末に該当する場合、翌月第一営業日の翌日より評価単価・評価金額が表示されます。
外貨建て商品
| 商品 | 種類 | 評価単価 |
|---|---|---|
| 外国株式 | 現地上場銘柄 （情報入手可能 銘柄） |
直近終値
|
| それ以外 | 評価しません | |
| 外国公社債 | 当社において算出した値
|
|
| 外貨建てワラント | 行使期限まで 1年以上 |
日本相互証券（ＢＢ）発表の気配値
|
| 行使期限まで 20日以上1年未満 |
日本相互証券（ＢＢ）発表の気配値
|
|
| 行使期限まで 20日未満 |
評価しません | |
| 米ドル建て以外 | 評価しません | |
| 外貨建て投資信託 （ダイワ外貨MMFを除く） |
前営業日の基準価額 | |
| ダイワ外貨MMF | 1口＝1セント（米ドル建て） |
【補足】外国株式の評価単価について
当社が休業日かつ、海外市場が営業日の場合は、次のとおりとなります。
資産管理メニューは、当社休業日翌日には更新されません。
香港株 A銘柄を保有している場合
営業日カレンダー
オンライントレードの資産管理メニューでは・・
| 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 当社 | 営 | 営 | 休 | 休 | 営 |
| 香港 | 営 | 営 | 営 | 営 | 営 |
| A銘柄終値 | 5.10香港ドル | 5.00香港ドル | 4.00香港ドル | 4.50香港ドル | 5.50香港ドル |
| 照会日 | A銘柄の評価単価 | 資産管理メニューの更新状況 |
|---|---|---|
| 19日 | 5.10香港ドル | 前日18日は当社営業日のため、更新あり 照会日の前々営業日は、17日の5.10香港ドルにあたる |
| 20日 | 5.10香港ドル | 前日19日は当社休業日のため、更新なし |
| 21日 | 5.10香港ドル | 前日20日は当社休業日のため、更新なし |
| 22日 | 4.50香港ドル | 前日21日は当社営業日のため、更新あり 照会日の前々営業日終値は、20日の4.50香港ドルにあたる |
（原則、評価単価は照会日前々営業日の終値を表示します。）
評価の取扱について
| 上場廃止銘柄 |
|
|---|---|
| 整理銘柄、監理銘柄入り |
|
| 未上場銘柄 |
|
| 特殊株式 |
|
メニューを