注文・約定照会

主口座

NISA口座

解説

• 取引の種類

  ・それぞれ以下の通りに表示されます。

  注文内容		「取引」欄に表示されるステータス
  当初申込期間のファンド	申込注文	応募
  継続申込期間のファンド	買付注文	買付
  	換金注文	換金
  	乗換注文	乗換
  	主口座の投信積立サービス、またはNISA口座の投信積立による買付注文	買付

• 受付日・注文日・約定日・受渡日
  • ・お取引いただいた注文の「受付日」「注文日」「約定日」「受渡日」をそれぞれ表示します。
  • ・約定日、受渡日は各ファンドによって異なります。詳細は目論見書をご確認ください。
  • ・受付日、注文日は「投資信託」の当日注文・予約注文によって異なります。
    投資信託を当日注文で注文した場合：「受付日」＝「注文日」
    投資信託を予約注文で注文した場合：「受付日」≠「注文日」
  • ・主口座の投信積立サービス、またはNISA口座の投信積立による買付注文の場合、「受付日」＝「注文日」となります。
• ファンド名
  • ・ファンド名にはお取引いただいたファンド名が表示されます。ファンド名の最後に（再）と表示されるのは再投資コースを意味しています。
• 申込数量・注文結果・経路・備考
  • ・申込数量には、お取引いただいた注文数量を表示いたします。
  • ・金額指定の場合は実際にご注文いただいた金額を、口数指定の場合は前営業日の基準価額をもとに口数を表示いたします。実際の口数は約定日の翌営業日後に表示されます。
  
  

  ・注文結果にはそれぞれ以下のものが表示されます。

  注文状況	「注文結果」欄に表示される内容
  予約注文受付時〜発注まで	注文予約中
  発注中	注文中
  約定時	約定済
  失効時	失効
  取消時	取消済

  ・経路にはそれぞれ以下のものが表示されます。

  注文状況	「経路」欄に表示される内容
  オンライントレードによる投資信託のご注文	インター
  取扱窓口による投資信託のご注文	取扱窓口
  主口座の投信積立サービス、またはNISA口座の投信積立による買付注文	積立

  ・備考にはそれぞれ以下のものが表示されます。

  注文内容		「備考」欄に表示される内容
  当初申込期間のファンド	申込注文	お客さまのお支払い金額
  継続申込期間のファンド	買付注文	お客さまのお支払い金額
  	換金注文	換金方法 （解約請求/買取請求の別）
  	乗換注文	乗換先ファンド名
  	主口座の投信積立サービス、またはNISA口座の投信積立による買付注文	お客さまのお支払い金額