残高 / 履歴
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譲渡日別明細について

譲渡日別明細の表示について

「譲渡日別明細」では、月ごとに原則前営業日までの特定口座計算対象取引の状況が確認できます。
表示する月を選択することで表示の切替えが可能となります。

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表示項目

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約定日

譲渡取引の発生日(原則、約定日)を表示します。

  • ※約定訂正などにより、譲渡金額等の修正が行われた場合は、伝票入力日が表示されます。その場合「約定日」の後に、(※印)が表示されます。

譲渡日(受渡日)

譲渡取引の譲渡日(原則、受渡日)を表示します。

譲渡収入

譲渡日における譲渡収入の合計金額を表示します。

取得費等

譲渡日における譲渡取引と対当する取得費等の合計金額を表示します。

譲渡収入の総額

年初からの譲渡収入の合計金額(年間累計)を表示します。

取得費等の総額

年初からの譲渡取引と対当する取得費等の合計金額(年間累計)を表示します。

譲渡損益

「譲渡収入の総額」から「取得費等の総額」を差引いた金額を表示します。
(マイナス表示となる場合もあります。)

課税対象金額(「源泉徴収なし」を選択の場合、表示されません。)

当該取引で発生する源泉徴収税額に対する課税対象金額を表示します。

源泉徴収額(「源泉徴収なし」を選択の場合、表示されません。)

譲渡日における源泉徴収税額を表示します。
還付税額の場合には、マイナスで表示します。

ご注意

投信残高フィーの残高フィーについては、12月最終営業日を約定日および受渡日として、取得費が計上されます。