契約資産の状況

ご契約資産の状況を把握するためのページです。
表示の更新等については「ご利用にあたって」をご覧ください。

画面は大きく3つの情報で構成されます。
ご契約資産の評価金額を見る部分（）、ご契約資産におけるこれまでの入出金額および投資金額を見る部分（）、損益額を見る部分（）です。

資産評価額

ご契約資産の評価金額を表示します。
当画面で表示されている資産評価額は、既に発生が確定しているファンドラップ口座からのご出金額があらかじめ控除されています。

ファンドラップ口座へのご入金額合計

ご契約当初からのファンドラップ口座へのご入金額の合計を表示します。
（計算式）

ファンドラップ口座からのご出金額合計

ご契約当初からのファンドラップ口座からのご出金額の合計を表示します。
（計算式）

ただし、申込済みで、支払が完了していない出金については、含まれません。
寄附サービスによる金額（累計）は、「ダイワファンドラップ特定口座サービス」をお申込いただき、「源泉徴収あり」を選択している場合は、寄附金額に110％を乗じた金額、それ以外の場合は、寄附金額の累計です。

投資金額

「ダイワファンドラップ」における投資金額を表示します。
ファンドラップ口座へのご入金額合計からファンドラップ口座からのご出金額合計を差し引いた金額となります。

損益額

「ダイワファンドラップ」における損益額を表示します。
資産評価額と投資金額の差となります。
ご報告時点におけるキャッシュフロー（現金収支）ベースでの損益状況です。

ご注意

当画面で表示されている資産評価額は、既に発生が確定しているファンドラップ口座からのご出金額があらかじめ控除されています。
また、ファンドラップ口座からのご出金額合計には、申込済みで、支払が完了していない出金については、含まれません。
このため、損益額が実際より過少に表示される場合があります。