残高・保有銘柄一覧

お預り資産全体の状況を把握するためのページです。
評価金額、取得金額を表示します。

預り資産のデータ、表示の更新等については「ご利用にあたって」をご覧ください。

画面は大きく3つの情報で構成されます。
お預り資産全体の評価金額を見る部分（）、保有投資信託の数量、評価金額、評価単価を商品別に見る部分（）、現在の資産配分比率およびご契約中の運用スタイルの基準配分比率を見る部分（）です。

お預り資産全体部分

お預り資産全体について、評価金額を表示します。

■資産評価額

お預り資産全体の評価金額を表しています。
（計算式）

■受渡前精算金額

照会日時点で既に発生が確定している入出金額、および照会日以降に受渡のあるお取引の、将来受渡される売付代金を加算し、買付代金を減算することで算出します。
未受渡の取引がない、受渡前取引の合計金額が0円の場合は0円と表示します。
原則として、取引履歴＞取引履歴明細（受渡前取引）の合計金額を表示します。

保有投資信託・お預り金/MRFの合計

ご契約資産の評価金額を表示します。
（計算式）

保有投資信託・お預り金/MRFの内訳

■グラフ

現在の資産配分比率およびご契約中の運用スタイルの基準配分比率を表示します。
基準配分比率とは、各運用スタイルの目標となる資産配分比率です。経済環境・投資環境の変化等に応じて見直します。
構成比および基準配分比率について、表示上端数の切捨て処理を行っているため、個々の投資信託の比率の合計が100％にならない場合があります。

■表

保有投資信託（MRF除く）については、数量、評価金額、評価単価を表示します。
お預り金/MRFについては、「残高（数量）＝評価金額」として表示します。
表示する残高は、約定済み残高となります。