ファンドラップ運用報告書

ファンドラップ運用報告書とは

ファンドラップ運用報告書とは、投資一任運用開始後、3ヵ月ごとに報告します。
記載される主な項目は、以下のとおりです。

• 1）契約概要
  ご契約期間、ご契約金額、契約運用スタイル、売付方法、口座情報、当初ご契約からの累計ご投資額が記載されています。
• 2）今期運用実績と資産の状況
  今期の運用実績、運用概況、運用資産の状況が記載されています。
• 3）運用資産評価額推移と運用収益率
  運用資産評価額推移（日次・月次）、運用資産月間収益率推移が記載されています。
• 4）保有専用投資信託の状況
  保有専用投資信託の運用成績、保有専用投資信託の月次運用成績が記載されています。
• 5）今期の売買等
  お客さまによる資金出入、取引経過が記載されています。
• 6）今期の市場コメント