個別ファンド詳細

ファンド登録

ファンド登録ボタンをクリックすると、「お気に入りファンド」に銘柄が追加されます。
最大50銘柄まで登録可能です。公社債投信は対象外です。

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本機能は、ブラウザのcookieを使用しています。cookieを無効とするとファンド登録機能はご使用頂けません（初期設定時は有効となっています）。
閲覧した端末・ブラウザごとに登録されます。（パソコンとスマートフォンでは同期しません。）

基準価額・前日比・騰落率

基準価額と、基準価額の前営業日比が変化幅・変化率で表示されます。
データの更新は、国内籍の投信の場合、大和アセットマネジメントのファンドは毎営業日19時頃、その他の運用会社のファンドは毎営業日21時半頃に行なわれます。
外国籍の投信の場合は、毎営業日の19時頃に日本にて当日発表されるデータに更新されます。

純資産総額

純資産総額と、その純資産総額のデータ日付が表示されます。
データの更新は、国内籍の投信の場合、毎営業日の23時頃となります。ただし、運用会社での純資産公表が遅れた場合などには、更新が翌営業日の12時半頃となる場合があります。外国籍の投信の場合は、毎月20日過ぎに、前月末時点の最新データに更新されます。

直近分配金

直近分配金と直近決算日の日付が表示されます。
営業日（決算日当日）の21時半頃に更新されます。

設定日

ファンドが設定された日付が表示されます。

償還日

ファンドの運用が終了する日が表示されます。

決算回数

年あたりの決算（分配）回数が表示されます。

決算日

ファンドの決算が行なわれる日が表示されます。

運用会社

運用会社が表示されます。投資家に代わって資産運用の指図を行なう会社のことで、ファンドの運用を行ないます。

QUICK投信スコア

個別ファンドを同じ分類に属するほかのファンドと比較して、｢人気度｣、｢安定性｣、｢規模｣、｢経費率｣、｢効率性｣、｢収益性｣の6つの項目ごとに、それぞれ1～5の5段階で相対評価したものです。各項目ともスコアが5に近いほど同分類に属するほかのファンドと比べて評価が高いことを示します。

算出対象

ETFおよび資金待機型投信（マネープールファンド）を除く国内籍オープン投信です。
単位型、公社債型は対象外です。
設定から6カ月以上経過したファンドが対象（「規模」の項目のみ6カ月未満でも算出）です。
対象分類はQUICK投信分類すべてです。
同じ分類に属するファンドが4銘柄以下の場合はスコアを算出しません。

スコアの算出期間

｢人気度｣、｢安定性｣、｢効率性｣、｢収益性｣は1年の期間でスコア算出します。
「規模」と「経費率」の項目は直近スコアのみ算出します。

更新タイミング

月末時点のスコアを翌月の第3営業日に更新します。

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初回のスコア算出は原則、ファンド設定の翌月から6カ月目の第3営業日。「規模」の項目は初回が設定翌月の第3営業日。「経費率」の項目は過去1年分の運用報告書発表後に初回スコア算出し、その後は年2回程度の頻度で更新します。

算出方法

項目ごとに同分類に属するファンドを以下のルールで順位づけし、5部位に分けて1～5のスコアを付与します。

人気度：資金流入額が多い順。資金流入額が多いほどスコアが5に近づく
安定性：年率標準偏差が低い順。年率標準偏差が低いほどスコアが5に近づく
規模：純資産総額が大きい順。総資産総額が大きいほどスコアが5に近づく
経費率：経費率が低い順。経費率が低いほどスコアが5に近づく
効率性：シャープレシオの高い順。シャープレシオが高いほどスコアが5に近づく
収益性：年率累積リターンの高い順。年率累積リターンが高いほどスコアが5に近づく

基準価額チャート

基準価額、分配金再投資基準価額、純資産総額、分配金がチャート表示されます。
チャートの描画期間は、「1年日足」「3年月足」「5年月足」「10年月足」から指定できます。チャート上にマウスカーソルをあてると、その日の基準価額、分配金再投資基準価額、純資産総額、分配金（決算日のみ）を読み取って表示します（タブレット、スマートフォンでは対応していません）。チャートの表示期間中にファンドの決算があった場合、税引前の分配金を再投資したとみなして修正した分配金再投資基準価額の推移を表示します。チャートの表示期間中にファンドの決算がなかった場合や決算時に分配が行われなかった場合、分配金再投資基準価額は表示されません。
新規に設定されたファンドでは、ファンドの設定日の3営業日後から、チャートが表示されるようになります。設定前の募集期間中や3営業日が経過する前は、チャートは表示されません。
なお、当日の基準価額がチャートに反映されるのは、毎営業日の翌日午前3時ごろとなります。
基準価額チャートは国内籍オープン投信のみ表示されます。

基本情報

ファンド分類

大和ファンド分類が表示されます。

国籍

ファンドの国籍（そのファンドが設定されている国）が表示されます。

通貨

ファンドの建て通貨が表示されます。外貨建てのファンドの場合、その通貨で買付や換金を行なうことになります。なお、現在、ダイワのオンライントレードでは、外貨建てファンドのお取引は取扱っていません。

分配金取扱

分配金をその都度支払とするか、再投資するか、選択可能な方法が表示されます。

アドバイザー

アドバイザーが表示されます。アドバイザーが設定されていない場合は、ハイフン“－”が表示されます。
運用の情報提供や助言を行なう会社です。国内系運用会社が外国証券に投資を行なうときの投資アドバイザーとして、外国の運用会社に助言等を委託する場合や、外資系の運用会社が本国から投資アドバイスを受ける場合などがあります。

為替リスク

そのファンドの運用方針において、為替ヘッジを行なう場合“ヘッジ有”、行なわない場合“ヘッジ無”、為替ヘッジを機動的に行なうファンドや、外貨建て資産の一部に対して為替ヘッジを行なうファンドなど、限定的にヘッジする場合は“その他”と表示されます。また、通常は為替リスクの無い運用方法を取る場合や、為替ヘッジに関する方針が明確に定められていない場合などはハイフン“－”が表示されます。

クローズド期間

クローズド期間（換金・解約ができない期間）が表示されます。クローズド期間が設定されていない場合は、“無”と表示されます。

資産配分比率

どの資産にどれだけの比率で投資しているかを示したものです。組み入れ資産が公表されていない場合は掲載していません。3・9月末の運用レポートをもとに作成しています（随時更新）。国内籍オープン投信のみ表示されます。

通貨別配分比率

どの通貨の資産にどれだけの比率で投資しているかを示したものです。組み入れ通貨が公表されていない場合は掲載していません。3・9月末の運用レポートをもとに作成しています（随時更新）。国内籍オープン投信のみ表示されます。

国別配分比率

どの国・地域にどれだけの比率で投資しているかを示したものです。組み入れ国や地域が公表されていない場合は掲載していません。3・9月末の運用レポートをもとに作成しています（随時更新）。国内籍オープン投信のみ表示されます。

組入銘柄上位

投資信託が投資している株式や債券などのうち、組み入れ比率が上位10位内の銘柄です。組み入れ銘柄が公表されていない場合や組み入れ上位比率が算出できない場合は掲載していません。3・9月末の運用レポートをもとに作成しています（随時更新）。国内籍オープン投信のみ表示されます。

手数料

買付単位

お買付にあたっての単位が表示されます。

買付手数料（税込）

お買付にあたっての手数料が表示されます。

信託報酬およびその他の費用

信託報酬およびその他の費用が表示されます。信託報酬とは、ファンドの運用や管理等の対価として投資家（受益者）が間接的に負担する経費のことです。
純資産に対する比率（信託報酬率）で表示されます。ファンドによっては信託報酬率が変動するものや、ファンドの投資先となる受益権証券でも信託報酬が発生する場合などがあります。
詳細は目論見書でご確認ください。
外国籍の投信の場合は管理報酬を表示します。

スイッチング手数料（税込）

スイッチング（乗換）にあたっての手数料が表示されます。スイッチングできないファンドの場合、ハイフン“－”が表示されます。

1口元本

1口あたり元本が表示されます。

信託財産留保額

信託財産留保額が表示されます。信託財産留保額とは、投資家間の公平性を図り運用の安定性を高めるために、ファンドの解約時に信託財産に留保する額のことです。

基準価額表示口数

基準価額を表示する際の口数が表示されます。

解約手数料（税込）

ご解約にあたっての手数料が表示されます。

売却単位

売却（換金）にあたっての単位が表示されます。

インターネット取扱

オンライントレード（インターネット）での取扱いの有無が表示されます。

つみたてサービス取扱

つみたてサービスでの取扱いの有無が表示されます。

パフォーマンス

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パフォーマンスタブは国内籍オープン投信のみ表示されます。

リターン（月次）

当ファンド

当該ファンドの各期間の累積リターン（毎月更新）を表示します。
データは、毎月第2営業日19時頃までに、前月末時点のものに更新されます（月1回の更新です）。

類似ファンド平均

QUICK投信分類で同じ分類の中に含まれるファンドの日次リターンの平均を指数化（2003年12月30日＝10000）したもので、この指数がどれだけ上昇または下落したかをパーセントで表示しています。対象期間中のリターンを1年間に換算した年率で表示しています。データは、毎月第3営業日7時頃までに、前月末時点のものに更新されます（月1回の更新です）。

※
QUICK投信分類とは…ファンドを投資対象地域や資産などで区分したQUICK独自の投信分類です。有価証券届出書や目論見書、マンスリーレポートなどで運用実態を評価・分析し、投資地域や資産タイプ、為替リスクの有無などでファンドを3段階（大分類、中分類、小分類）で区分します。

振れ幅（月次）

当ファンド

当該ファンドの各期間の振れ幅（標準偏差）を表示します。
データは、毎月第2営業日19時頃までに、前月末時点のものに更新されます（月1回の更新です）。

類似ファンド平均

QUICK投信分類で同じ分類の中に含まれる投資信託の日次リターンの平均を指数化（2003年12月30日＝10000）したもので、この指数の変動幅の大きさ（指数のリターンの標準偏差）を表しています。対象期間中の振れ幅を1年間に換算した年率で表示しています。データは、毎月第3営業日7時頃までに、前月末時点のものに更新されます（月1回の更新です）。

※
QUICK投信分類とは…ファンドを投資対象地域や資産などで区分したQUICK独自の投信分類です。有価証券届出書や目論見書、マンスリーレポートなどで運用実態を評価・分析し、投資地域や資産タイプ、為替リスクの有無などでファンドを3段階（大分類、中分類、小分類）で区分します。

期間別累積リターン（日次）

当該ファンドの各期間の累積リターン（日々更新）を表示します。データは、毎営業日23時頃に当日時点のものに更新されます。

分配金

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分配金タブは国内籍オープン投信のみ表示されます。

分配金実績

分配金の実績を表示します。分配実績は、最近のものから3年分を表示し、各年の年間合計額も表示します。
これらの分配金実績データは、決算日翌営業日（休日が決算の場合、翌々営業日）の3時頃に更新されます。

分配金内訳

運用報告書に掲載されている分配金内訳を表示します。分配金内訳は、最近のものから3年分を表示します。
これらの分配金内訳データは、決算日翌営業日（休日が決算の場合、翌々営業日）の3時頃に更新されます。