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通貨 発行体名称 クーポン 償還日 外国証券情報(更新日)
発行者情報 証券情報 重要な事実
U0-001-1507 南アフリカ
ランド
ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニー 0.0% 2045/03/24 PDFPDF PDFPDF PDFPDF
(2018/11/13) (2018/11/13) (2015/03/24)
U0-001-3343 南アフリカ
ランド
ドイツ銀行 0% 2045/02/23 PDFPDF PDFPDF PDFPDF
(2017/01/26) (2019/03/19) (2017/01/26)
U0-002-1507 南アフリカ
ランド
ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニー 0% 2035/05/29 PDFPDF PDFPDF PDFPDF
(2018/11/13) (2018/11/13) (2015/06/01)
U0-002-5392 南アフリカ
ランド
スウェーデン輸出信用銀行 0% 2027/06/25 PDFPDF PDFPDF PDFPDF
(2014/07/22) (2014/07/22) (2014/07/22)
U0-002-9807 南アフリカ
ランド
北欧投資銀行 0% 2027/07/09 PDFPDF PDFPDF PDFPDF
(2014/07/22) (2014/07/22) (2014/07/22)
U0-003-1507 南アフリカ
ランド
ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニー 0% 2041/01/28 PDFPDF PDFPDF PDFPDF
(2018/11/13) (2018/11/13) (2016/01/28)
U0-003-3811 南アフリカ
ランド
オランダ自治体金融公庫(BNG銀行N.V.に商号変更) 0% 2020/12/29 PDFPDF PDFPDF PDFPDF
(2018/10/19) (2018/10/19) (2018/10/19)
U0-003-5392 南アフリカ
ランド
スウェーデン輸出信用銀行 0% 2027/12/15 PDFPDF PDFPDF PDFPDF
(2014/07/22) (2014/07/22) (2014/07/22)
U0-004-3811 南アフリカ
ランド
オランダ自治体金融公庫(BNG銀行N.V.に商号変更) 0% 2025/12/31 PDFPDF PDFPDF PDFPDF
(2018/10/19) (2018/10/19) (2018/10/19)
U0-004-4353 南アフリカ
ランド
バークレイズ・バンク・ピーエルシー 0.5% 2022/09/20 PDFPDF PDFPDF PDFPDF
(2019/08/14) (2019/08/14) (2014/07/15)
U0-027-9803 南アフリカ
ランド
欧州投資銀行 8.125% 2026/12/21 PDFPDF PDFPDF PDFPDF
(2017/07/20) (2017/07/20) (2017/07/20)
U0-080-3753 南アフリカ
ランド
ソシエテ ジェネラル 0.5% 2022/10/23 PDFPDF PDFPDF PDFPDF
(2014/07/22) (2017/03/17) (2014/07/22)


 

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・ 外貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生じる場合があります。また市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。
・ 外貨建て債券は、為替相場(円貨と外貨の交換比率)が変化することにより、円貨換算した価値は上下します。したがって、売却時あるいは償還時の為替相場の状況によっては為替差損が生じるおそれがあります。
・ 本債券の発行者および利金・償還金として支払われる外貨発行国の経営・国情・財務状況等の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割込むことがあります。
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