ダイワ外貨MMF
(オーストラリア・ドル・ポートフォリオ)
(ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ)
繰上償還のお知らせ

2020年8月14日
大和証券株式会社

「ダイワ外貨MMF オーストラリア・ドル・ポートフォリオ/ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ(以下、当ファンドといいます。)」につきまして、2020年8月13日付け(アイルランド日付)で当ファンドの償還が決定しました(償還日は2020年9月30日)。

今後の主なスケジュール

償還金のお支払い

2020年10月1日を予定しています。償還金は、外貨でお支払いさせていただきます。
なお、償還金をお受取りいただいた後、外国為替取引にて円貨にご換金いただくこともできます。

ご換金(買戻し)

2020年9月29日まで受付いたします。

  • 当該日までにご換金(買戻し)のお申し出がない場合、外貨にて償還金をお支払いいたします。

ご購入

現在、お買付申込みは停止しています。
また、当ファンドの償還が決定したため、2020年8月25日以降は、「受取りらくらくサービス」および「外貨MMF自動買付」の各契約に基づいて行う当ファンドの自動買付についても停止させていただきます。

「受取りらくらくサービス」をお申込みの場合

オーストラリア・ドル/ニュージーランド・ドル建ての配当金、利金および分配金は、外貨MMF自動買付の対象外となるため、外貨MMF対象外通貨のお受取方法としてご指定いただいております通貨区分(外貨もしくは円貨)に従ってお支払いいたします。

「外貨MMF自動買付」をお申込みの場合

オーストラリア・ドル/ニュージーランド・ドル建ての利金、分配金および償還金は、外貨MMF自動買付の対象外となるため、原則、円貨でお支払いいたします。なお、受取りらくらくサービスをあわせてお申込みいただいている場合、利金、分配金につきましては、外貨MMF対象外通貨のお受取方法としてご指定いただいております通貨区分(外貨もしくは円貨)に従ってお支払いいたします。

  • 10月1日お支払い予定の当ファンド償還金については、外貨でお支払いさせていただきます。

以上