※投信積立サービスで保有されている銘柄を、通常のお買付によって保有されている場合、参考残高には合計の残高が表示されます。
※同一銘柄を複数積立している場合は参考残高(銘柄ごと)も複数表示されます。
20XX年XX月XX日現在
設定状況および前営業日参考残高
          (ボーナス月)
増額金額
指定月
  数量   ご投資額
平均取得単価
評価金額
評価単価
  評価損益額
評価損益率
  変更/解除
○×REITファンド 積立日 毎月1日 積立金額 10,000円 開く▼ (ボーナス月)
増額金額
指定月
10,000円
6月
-月
数量 23,810口 ご投資額
平均取得単価
評価金額
評価単価
10,262円
4,309.95円
9,507円
3,993円
評価損益額
評価損益率
-735
-7.35
変更解除
●●債券ファンド 積立日 毎月5日 積立金額 2,000円 開く▼ (ボーナス月)
増額金額
指定月
3,000円
7月
12月
数量 23,810口 ご投資額
平均取得単価
評価金額
評価単価
10,262円
4,309.95円
9,507円
3,993円
評価損益額
評価損益率
-735
-7.35
変更解除
△×債券OP 積立日 毎月2日 積立金額 1,000円 開く▼ (ボーナス月)
増額金額
指定月
指定なし
-月
-月
数量 12,221口 ご投資額
平均取得単価
評価金額
評価単価
10,210円
4,309.95円
9,806円
8,024円
評価損益額
評価損益率
-404
-3.95
変更解除
○○国債F 積立日 毎月28日 積立金額 1,000円 開く▼ (ボーナス月)
増額金額
指定月
1,000円
7月
8月
数量 2,991口 ご投資額
平均取得単価
評価金額
評価単価
3,093円
10,341.02円
3,051円
10,203円
評価損益額
評価損益率
-42
-1.35
変更解除
    合計 積立日 - 積立金額 14,000円   15,000円 -      

 

XXXX年X月X日現在(前営業日)

参考残高(合計)
  取得金額   評価金額   評価損益額
評価損益率
 
合計 取得金額 23,565円 評価金額 22,364円 評価損益額
評価損益率
-1,201
-5.10
ご注意
・平均取得単価、ご投資額は、個別元本および特定口座における平均取得単価、取得金額とは異なります。個別元本は「取引残高報告書」、特定口座の簿価は「特定口座」メニューにてご確認いただけます。
・ご投資額はお客さまの当初買付時および追加買付時に実際に投資された金額を元に計算しており、再投資買付による買付金額を加えておりません。再投資買付による買付金額をご投資額に加算せず保有口数のみが増加するため、再投資買付の都度、平均取得単価は引き下がることとなります。
・参考残高は原則として前営業日時点の約定済み残高を表示しています。
・評価単価は、参考値であり、実際に取引を行う際の単価とは異なりますのでご注意ください。
・国内投資信託(成長型)分配金再投資コースで再投資買付が行なわれた場合、再投資買付による買付金額は、ご投資額に加算しません。よって、保有口数が増加するため、平均取得単価が引き下げられます。
・平均取得単価は、「精算金額(手数料含む) ÷ 数量」で計算する為、約定単価とは異なります。
・資産管理サービスの「平均取得単価修正」より、平均取得単価の修正が行えます。
・お預りしている銘柄について取得金額(平均取得単価)を計算する際、買付単価が不明な残高が含まれている場合に銘柄名欄に「**」を表示します。また、お客さまのお申出等により取得金額(平均取得単価)を修正した場合につきましては、銘柄名欄に「*」を表示します。
・投資信託における平均取得単価、評価単価は、元本単価が1口あたり1円の場合は「1万口あたりの単価」、1口千円、または1万円の場合は「1口あたりの単価」を表示しています。
・「評価単価」「評価損益」等、表示している各値はお客さまの実際の投資金額に対する損益状況等を把握いただくことを目的に、簿価(取得金額)および評価金額、評価損益が計算されており、特定口座制度における税計算上の数値とは異なる場合があります。また税務申告にはご利用になれません。
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