費用について

「ダイワファンドラップ オンライン」の運用・管理等に係る費用として、ご契約資産の評価額に下記料率を乗じたファンドラップオンライン・フィーをお支払いいただきます。ファンドラップオンライン・フィーは、投資一任契約に基づく運用サービスに対する費用「投資顧問料」と発注・約定等の管理などに対する費用「取引等管理手数料」の二つの費用の合計金額となります。

直接ご負担いただく費用

ファンドラップ
オンライン・フィー
=
投資顧問料
+
取引等
管理手数料
+
消費税
ファンドラップ オンライン・フィー(年率・税込)
1.08% うち投資顧問料
0.21%
うち取引等管理手数料
0.79%
うち消費税
0.08%

間接的にご負担いただく費用

ファンドラップ オンライン・フィーの他に、投資対象となる投資信託に関して信託報酬などの間接的にご負担いただく費用がかかります。詳しくは「ダイワファンドラップオンライン インデックス・シリーズ投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。

ファンドラップオンライン・フィーの計算期間とお支払方法

「ダイワファンドラップ オンライン」では、計算期間ごとに、ファンドラップオンライン・フィーをご契約資産より引落としする「契約資産内枠徴収方式」にてお支払いいただきます。

計算期間

ファンドラップオンライン・フィーの計算にあたっては、3カ月間を一計算期間とし、その期初ごとにご契約資産よりお支払いいただきます。
ただし、初回計算期間は「運用開始日」から、「運用開始日以降、初回に迎える3・6・9・12月のいずれかの月の末日」までとなります。

料金の計算期間の例

お支払方法

「ダイワファンドラップ オンライン」の契約資産内の投資信託をファンドラップオンライン・フィー相当額分売却し、15営業日までの間に引落とします(ただし、初回計算期間については運用開始日に契約金額から差し引かせていただきます)。お客さまのお手続きは必要ありません。

ファンドラップオンライン・フィーの金額は、「ダイワファンドラップオンライン運用報告書 兼 取引残高報告書」でご確認いただけます。

計算期間中の減額および契約終了の場合、すでにお支払いいただいたファンドラップオンライン・フィーは返却いたしません。

ご不明な点はお気軽にお問合わせください

大和証券コンタクトセンター 0120-010101 平日 8:00〜19:00
土・日・祝日 9:00〜17:00
  • 取扱商品等に関するお問合わせは平日8:00〜18:00に受付けております。
  • 上記時間帯以外も6:00〜24:00は自動音声応答サービスをご利用いただけます。
  • 土・日・祝日および平日18:00〜19:00は資料請求ならびに一部の手続き書類の請求を受付けております。
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お取引にあたっての手数料等およびリスクについて

手数料等の諸費用について

「ダイワファンドラップオンライン」にてお客さまにお支払いいただく費用(ファンドラップオンライン・フィー)は、契約資産の時価評価額に対して最大1.08%(年率・税込)となります。その他に、投資対象となる投資信託に関して信託報酬などの間接的にご負担いただく費用がかかります。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。

ご投資にあたってのリスク等

投資一任契約とは、当事者の一方が、相手方から、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の全部または一部を一任されるとともに、当該投資判断に基づき当該相手方のための投資を行なうのに必要な権限を委任されることを内容とする契約です。「ダイワファンドラップオンライン」は、投資一任契約に基づき投資信託証券を対象とした投資運用を行なう取引です。そのため、運用成績は投資対象となる投資信託の価格変動に応じて変化します。したがって、契約資産の額(元本)が保証されるものではなく、これを割込むことがあります。また、運用による損益は、すべて投資者としてのお客さまに帰属します。投資対象となる投資信託は、主として、国内外の株式、債券、リート(REIT)、株式先物等派生商品、およびこれらを実質的な投資対象とする複数の投資信託証券等に投資しますので、その基準価額はこれら実質的な投資対象の価格などに応じて大きく変動します。なお、これら実質的な投資対象のうち外貨建資産に関しては為替リスクが存在します。当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、円ベースでの価格下落要因となり、投資元本を割込むことがあります。「為替ヘッジあり」は、為替ヘッジを行ないますが、影響をすべて排除できるわけではありません。また、為替ヘッジに伴うコストが発生します。「為替ヘッジなし」は、為替ヘッジを行なわないので、為替レートの変動の影響を直接受けます。

ご投資にあたっての留意点

「ダイワファンドラップオンライン」のご契約にあたっては、あらかじめ「契約締結前交付書面」を交付しますので、お申込み前によくお読みください。「ダイワファンドラップオンライン」をお申込みの際には、「ダイワファンドラップオンライン投資一任契約書(兼 契約締結時交付書面)」、「ダイワファンドラップオンラインサービス約款」等で契約内容をご確認ください。