お取引の流れ

このページでは外貨建債券をオンライントレードでお買付いただく流れなど、お客さまに覚えておいていただきたい点についてご案内します。お取引を検討、またはお買付いただく際のご参考にしてください。

買付
STEP1 総合取引口座の開設

大和証券では、オンライントレードやコンタクトセンター等を通じてご自身のペースでお取引できる「ダイワ・ダイレクト」コースと、担当者からアドバイス等を受けながらお取引できる「ダイワ・コンサルティング」コースがあります。

外国証券取引口座の開設について

外貨建債券のお取引を行うためには「外国証券取引口座」を開設いただく必要があります。未開設の場合はお客さまの取扱窓口までお申し出ください。開設状況はダイワのオンライントレードの画面でご確認いただけます。

STEP2 購入する銘柄の検討

ダイワのオンライントレードの「債券TOP」のページには、現在オンライントレードで購入できる銘柄を表示しています。

取扱窓口のみで販売している銘柄や、今後販売が予定されている新発債情報については、大和証券ホームページでご案内しておりますので、あわせてご覧ください。

大和証券ホームページの外貨建て債券のページはこちら≫

  • 買付(新発債)
  • 買付(既発債)
STEP3(新発債) 買付銘柄の指定

ダイワのオンライントレードの「新発外貨建債券」の「買付注文」ページには、現在オンライントレードで購入できる銘柄を表示していますので、買付をご希望の銘柄の「申込」をクリックします。

表示項目の説明

項目名 内容
利回り 投資元本に対する収益の割合[最終利回り]
売出価格 買付できる債券単価
お申込単位 買付できる額面の単位(銘柄の通貨もご確認いただけます)
インターネット予約期間 オンライントレードで買付注文を受け付けている期間(予約期間および取扱期間いずれかにお申込いただけます)
インターネット取扱期間
利率 額面金額に対する年当たりの利子の割合
受渡日 買付代金の受渡を行う年月日
利払日 毎年の利子の支払月日
償還日 額面金額の払い戻しが行われる満期日
格付 発行体の信用度を示す参考指標
STEP4(新発債) 目論見書の確認(電子交付)

STEP3で選択した銘柄の目論見書の電子交付に関する説明画面が表示されます。説明内容を確認後に画面下部の「承諾する」をクリックしてください。

「目論見書を確認(PDF)」をクリックして目論見書を表示・確認いただいた後に、「注文を続ける」をクリックしてください。複数のリンクが有る場合は全てを表示・確認してください。
電子交付された目論見書は、この画面だけでなく目論見書電子交付画面(画面上部の「目論見書」をクリックすることで表示される画面)からも確認いただけます。

STEP5(新発債) 買付銘柄の詳細情報確認、注文の入力

買付余力を確認し、買付額面および決済方法を入力した上で「注文内容を確認」をクリックしてください。買付額面は画面内に表示されている「お申込単位」で入力してください。決済方法は円貨決済および外貨決済のいずれかから選択してください。

(新発債)注文入力内容の確定

注文内容確認画面が表示されます。注文内容に誤りがなければ、暗証番号を入力して、「注文する」をクリックしてください。

STEP6(新発債) 注文・約定内容の確認、取引報告書の確認

注文後に注文・約定照会画面で正しく注文が行われているかを必ずご確認ください。この画面は注文受付〜受渡日の間表示されます。

決済方法に「円貨決済」を指定した場合の注意事項

注文受付時における「概算受渡代金」と約定成立後の確定された「円換算受渡金額」では計算式が異なりますので、約定成立後に改めて上記画面の約定内容欄の「円換算受渡代金」をご確認ください。

概算受渡代金 =(買付額面[数量] × 売出価格[注文単価])× 参考為替レート × 105%

円換算受渡代金 =(買付額面[数量] × 売出価格[約定単価])× 約定為替レート

約定成立後には取引報告書が交付されます、記載内容についてご確認ください。

以下に取引報告書の見方をご説明しますので、ご確認いただく際の参考にしてください。

(1)注文時の決済方法に「円貨決済」を選択した場合

(2)注文時の決済方法に「外貨決済」を選択した場合

STEP3(既発債) 買付銘柄の指定

ダイワのオンライントレードの「既発外貨建債券」の「買付注文」ページには、現在オンライントレードで購入できる銘柄を表示していますので、買付をご希望の銘柄の「買付」をクリックします。

表示項目の説明

項目名 内容
通貨 銘柄の通貨
銘柄名 銘柄名(原則、銘柄の「発行体」は銘柄名でご確認いただけます)
利率 額面金額に対する年当たりの利子の割合
価格 買付できる債券単価
償還日 額面金額の払い戻しが行われる満期日
利回り 投資元本に対する収益の割合[最終利回り]
STEP4(既発債) 買付銘柄の詳細情報確認、注文の入力

買付余力を確認し、買付額面および決済方法を入力した上で「注文内容を確認」をクリックしてください。買付額面は画面内に表示されている「お申込単位」で入力してください。決済方法は円貨決済および外貨決済のいずれかから選択してください。

(既発債)注文入力内容の確定

注文内容確認画面が表示されます。注文内容に誤りがなければ、暗証番号を入力して、「注文する」をクリックしてください。

STEP5(既発債) 注文・約定内容の確認、取引報告書の確認

注文後に注文・約定照会画面で正しく注文が行われているかを必ずご確認ください。この画面は注文受付〜受渡日の間表示されます。

約定成立後には取引報告書が交付されます、記載内容についてご確認ください。

以下に取引報告書の見方をご説明しますので、ご確認いただく際の参考にしてください。

(1)注文時の決済方法に「円貨決済」を選択した場合

(2)注文時の決済方法に「外貨決済」を選択した場合

利金の受取に関して
利金の受取方法の指定 ※予めご確認ください。

外貨建債券の利金の受取方法(円貨での受取や外貨での受取等)は、オンライントレードでお申込可能な「配当金・利金・分配金自動受取サービス」によって指定することが可能です。

指定[変更]にあたっては、申込画面に表示されている注意事項をよくご確認ください。

利金の受取内容の確認

お客さまが保有する外貨建債券の利払日はお客さま口座の残高を表示する画面(オンライントレードの資産管理の保有証券一覧画面)で確認いただけます。

この画面で表示している「利払日」は、利金がお客さま口座に実際に支払われる日[受渡日]とは異なります。受渡日は、利金支払時に当社が交付する書面「利金・分配金・配当金および償還金に関するご案内書」でご確認ください。なお、報告書電子交付一括申込有り[eメンバー]のお客さまは、書面の送付に代えてオンライントレード画面でPDFファイルが電子交付され、約定後5年間閲覧することが可能です。

以下にご案内書の見方をご説明しますので、ご確認いただく際の参考にしてください。

お客さま口座に支払われた利金の内容(銘柄・金額等)につきましては、取引履歴の利金分配金明細画面でもご確認いただけます。

償還まで保有 または 償還前に売付
償還日の確認

お客さまが保有する外貨建債券の償還日はお客さま口座の残高を表示する画面(オンライントレードの資産管理の保有証券一覧画面)で確認いただけます。

  • 償還まで保有
  • 償還前に売付
STEP1(償還まで保有) お知らせBOXによる償還銘柄のご案内の確認

お客さまが保有する外貨建債券が償還日を迎える場合、償還日前月の月初当社営業日にオンライントレードのお知らせBOXにて償還銘柄のご案内を行います。

償還銘柄のご案内をタイムリーに確認したいお客さまにおかれましては、お知らせBOXに情報が登録されるとメールでお知らせするサービスがありますので、是非ご活用ください。

お知らせBOX登録通知メールの詳細はこちら≫

STEP2(償還まで保有) 償還金の受取方法

償還金の受取方法は特に指定のない場合、大和ネクスト銀行の外貨預金口座の開設状況により以下の通りとなります。

・開設済のお客さまは「証券口座への入金(外貨)」

・未開設のお客さまは「証券口座への入金(円貨)」

※証券口座へ外貨で入金されるのは外貨でお受取りが可能な通貨となります。それ以外の通貨の場合は「証券口座への入金(円貨)」となります。

ダイワ外貨MMF自動買付の申込を行っている場合で、償還金がダイワ外貨MMFでの取扱通貨である場合は、特に指定のない場合、ダイワ外貨MMFを自動買付いたします。

※ダイワ外貨MMF自動買付のお申込、および現在の申込状況の照会につきましては、お客さまの取扱窓口までご連絡ください。

大和ネクスト銀行の外貨預金口座を開設されていないお客さまが外貨での受取をご希望の場合は、償還日の支払日前に取扱窓口までご連絡ください。原則、償還日の3営業日前まで外貨受取のお申込が可能ですが、国内外の休日によりお申込期限が前倒しとなる場合がありますので、余裕を持ってお申込ください。

STEP3(償還まで保有) 償還金のご案内書の確認、償還金の受取

償還金が支払われる日[償還金の受渡日]や償還金の受取金額については、当社が交付する書面「利金・分配金・配当金および償還金に関するご案内書」でご確認いただけます。なお、報告書電子交付一括申込有り[eメンバー]のお客さまは、書面の送付に代えてオンライントレード画面でPDFファイルが電子交付され、約定後5年間閲覧することが可能です。

以下にご案内書の見方をご説明しますので、ご確認いただく際の参考にしてください。

お客さま口座に支払われた償還金の内容(銘柄・金額等)につきましては、取引履歴の取引履歴明細画面でもご確認いただけます。

STEP1(償還前に売付) 売付銘柄の選定

ダイワのオンライントレードの「既発外貨建債券」の「売付注文」ページには、現在お客さまが保有している外貨建債券の内オンライントレードでの取扱対象銘柄を表示していますので、売付をご希望の銘柄の「売付」をクリックします。

STEP2(償還前に売付) 売付銘柄の詳細情報確認、注文の入力

売付可能数量を確認し、売却額面および決済方法を入力した上で「注文内容を確認」をクリックしてください。売却額面は売付可能数量の範囲内で入力してください。決済方法は円貨決済および外貨決済のいずれかから選択してください。

STEP3(償還前に売付) 注文入力内容の確定

注文内容確認画面が表示されます。注文内容に誤りがなければ、暗証番号を入力して、「注文する」をクリックしてください。

STEP4(償還前に売付) 注文・約定内容の確認、取引報告書の確認

注文後に注文・約定照会画面で正しく注文が行われているかを必ずご確認ください。この画面は注文受付〜受渡日の間表示されます。

約定成立後には取引報告書が交付されます、記載内容についてご確認ください。

以下に取引報告書の見方をご説明しますので、ご確認いただく際の参考にしてください。

(1)注文時の決済方法に「円貨決済」を選択した場合

(2)注文時の決済方法に「外貨決済」を選択した場合

お取引にあたっての手数料等およびリスクについて

手数料等の諸費用について

  • 外貨建て債券を募集・売出し等により、又は当社との相対取引により売買する場合は、その対価(購入対価・売却対価)のみを受払いいただきます。
  • 外貨建て債券にかかる取引により取得した外国証券等をお預かりする場合には、別途、口座管理料(通常、年間3,240円(税込))がかかります。

ご投資にあたってのリスク等

  • 外貨建て債券の価格は金利変動等により上下いたしますので、償還前に売却する場合には、投資元本を割込むことがあります。
  • 外貨建て債券を円換算した価値は、利金・償還金として支払われる外貨の円に対する為替水準により上下いたしますので、これにより投資元本を割込むことがあります。
  • 外貨建て債券の発行者または保証者および利金・償還金として支払われる外貨発行国の経営・国情・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割込むことがあります。

ご投資にあたっての留意点

  • お取引にあたっては、「目論見書」および「外貨建て債券の契約締結前交付書面」をよくお読みください。目論見書のご請求は、大和証券のお取引窓口までお願いいたします。なお、目論見書がない銘柄もございます。

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