残高 / 履歴

利金分配金明細

評価基準日(原則前営業日)の月の月初から前営業日までに、当社経由で受払いされた利金・分配金等を表示します。
検索結果はCSVファイルとしてダウンロードすることも可能です。

  • ※最大400ページ(履歴の古い順)まで表示します。これを超える場合は、表示する期間などの条件を変更して、ご利用ください。
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表示項目について

内訳
外貨受取金額
  • ・外貨による利金・分配金等の受払い金額を表示します。
換算為替
  • ・外貨で利金・分配金等を受払いされた場合に表示します。
  • ・受渡日の当社所定の為替レート(TTBに準ずる値)を表示します。
  • ・為替レートは、小数第二位までを表示します。小数第三位以下は切り捨てます。
受取金額
  • ・当社経由で受払いされた利金・分配金等を表示します。
  • ・支払いの場合はマイナスで表示します。
  • ・外貨で利金・分配金等を受払いされた場合には当社所定の為替レートによる円換算相当額の受取金額を計算し、「受取金額」欄に括弧(カッコ)つきで表示します。
指定した期間の合計について
  • ・指定した期間における受取金額の合計を表示します。

内訳の表示内容について

内訳 内容
利金 国内公社債利金(国内転換社債、積立型商品含む)
外国公社債利金(外国転換社債含む)
抵当証券利金
分配金
国内投資信託(安定型・成長型)
外貨建投資信託(国内外貨建投資信託含む)
ダイワMRF
受取分配金 ダイワ外貨MMF
受払利息 国内公社債(国内転換社債含む)の支払経過利子および受取経過利子
外国公社債(外国転換社債含む)の支払経過利子および受取経過利子
信用取引預り配当 信用取引の預り配当金
信用取引確定配当 信用取引の確定配当金
信用取引権利落差金 信用取引の権利落差金
(株式ミニ投資)
配当金・合併交付金
株式ミニ投資でお買付されている銘柄の配当金および合併交付金による入金額
(株式ミニ投資)
優待物売却
株式ミニ投資でお買付されている銘柄の優待物の売却による入金額
(株式ミニ投資)
有償増資権利売却
株式ミニ投資でお買付されている銘柄の有償増資権利の売却による入金額
(株式ミニ投資)
端株売却
株式ミニ投資でお買付されている銘柄の端株売却による入金額
(株式累積投資)
配当金・合併交付金
株式累積投資でお買付されている銘柄の配当金および合併交付金による再投資金額または入金額
(株式累積投資)
優待物売却
株式累積投資でお買付されている銘柄の優待物の売却による再投資金額または入金額
(株式累積投資)
有償増資権利売却
株式累積投資でお買付されている銘柄の有償増資権利の売却による再投資金額
現金配当 外国株式の現金配当
還付金 外国株式の還付金
株式配当 外国株式の株式配当により発生した源泉徴収額
増資 外国株式の増資を権利売却した代金
分割 外国株式の分割の際に単位未満株を売却した代金

CSVファイルのダウンロードについて

ご指定の検索条件に該当するすべての明細をCSVファイルにダウンロードすることができます。
また、CSVファイルの項目・表示に関しては原則画面上に表示されるものと同じです。

  • ※国内株式の場合、画面の「銘柄名」に該当する欄が銘柄名のみとなります。また、同一約定日の取引について、並び順が画面と異なる場合があります。