残高 / 履歴

取引履歴明細(期間指定)

前営業日時点での約定済みのお取引内容について表示します。当日約定のお取引については表示しません。表示期間は、最大24ヶ月間です。
表示内容は原則として、郵送または電子交付される取引残高報告書に準じます。
検索結果はCSVファイルとしてダウンロードすることも可能です。

プルダウンの機能について

■表示期間について

表示する期間の指定のプルダウンで表示期間(始)と表示期間(終)を選択します。表示期間(終)は、「以降全て」を選択すると、表示期間(始)以降の取引を表示します。
受渡日が古いものから表示します。
当初は、前営業日が属する月の月初から表示します。

■表示する通貨について

表示通貨は、全ての通貨、円貨のみ、外貨のみから選択できます。
当初は、全ての通貨を表示します。円貨のみ、外貨のみの選択はプルダウンで行います。

■表示する取引について

表示取引は、全ての取引、入出金のみを選択できます。当初は、全ての取引について表示します。

■表示件数

1ページに表示する明細の件数は50件です。
50件超の明細がある場合、51件目からは2ページ目、101件目からは3ページ目・・・と表示します。画面下にページ送りを表示します。

  • ※取引履歴明細は最大400ページ(履歴の古い順)まで表示します。これを超える場合は、表示する期間などの条件を変更して、ご利用ください。

表示されるお取引の例

■主口座

  • ・有価証券の買付、売付、再投資、応募、預入、引出、移管、償還(外貨建投資信託を除く)
  • ・株式累積投資の取引
  • ・外貨の買付、売付
  • ・入出金
  • ・証拠金の振替
  • ・源泉税の徴収
  • ・利金・配当金・分配金等の受取
  • ・ダイワFXの決済損益、スワップポイント受払い、証拠金振替
  • ・ダイワ365FXの証拠金振替
  • ・先物・オプション取引(先物・オプション取引サービス含む)の取引(先物の決済取引、オプションの新規・決済取引)、証拠金振替、先物値洗差金
  • ・大和証券お取引口座と大和ネクスト銀行口座間の振替
    • ※MRF、外貨MMFの分配金および再投資も表示します。
    • ※株式累積投資のお取引の明細については、「株式累積投資明細」として、最後に表示します。
    • ※外貨決済によるお取引も表示します。
    • ※外国公社債および外貨建投資信託の償還の場合、引出しと表示する場合があります。
    • ※ダイワFXの建取引、決済取引の内容は表示いたしません。「ダイワFX」お取引画面にてご確認ください。
    • ※ダイワ365FXの決済損益、スワップポイント損益、建取引、決済取引の内容は表示いたしません。「ダイワ365FX」お取引画面にてご確認ください。
    • ※先物・オプション取引(先物・オプション取引サービス含む)の先物の建取引は表示されません。また、先物の決済取引、オプションの建取引・決済取引については、数量・単価は表示されません。
    • ※先物・オプション取引サービスにおける、お取引の数量・単価、および先物の新規建取引の履歴につきましては、注文・約定照会画面または建玉照会画面でご確認ください。注文・約定照会画面で表示期間が過ぎたもの、決済して建玉照会画面に表示されていないものにつきましては、取引報告書でご確認ください。
    • ※他行から大和ネクスト銀行への直接入金、大和ネクスト銀行から他行への振込、円定期預金、外貨普通預金と外貨定期預金の預入等の内容は表示いたしません。大和ネクスト銀行取引サイトにてご確認ください。
    • ※平成29年1月より、特定口座でダイワMRFを売付(自動運用売付を含む)された場合、基準価額が元本と等しい限りにおいては、譲渡所得は0となるため、日々の損益通算および税額の計算は行いません。

■NISA口座

  • ・有価証券の買付、売付、移管、償還
  • ・株式累積投資の取引
  • ・主口座との金銭振替
  • ・配当金・分配金等の受取
    • ※株式累積投資のお取引の明細については、「株式累積投資明細」として、最後に表示します。

表示項目について

■約定日/受渡日

  • ・それぞれのお取引の約定日と受渡日を表示します。
  • ・入出金等、約定日という概念のないお取引については受渡日のみが表示され、約定日は「−(ハイフン)」で表示されます。

■銘柄名・摘要

  • ・それぞれのお取引の銘柄名・摘要を表示します。
  • ・オンライントレードの入金取引でご入金いただいた場合、振込入金いただいた場合、当社ATMから入金いただいた場合は、「銘柄名・摘要」の欄が空欄となります。その際「取引」の欄には「入金」と表示され、「精算金額」の欄にご入金いただいた金額が表示されます。

■取引

  • ・それぞれのお取引の取引区分(売買の別等)を表示します。

■数量/単価

  • ・それぞれのお取引の数量と単価を表示します。
  • ・入出金等、数量/単価という概念のないお取引の場合は、「−(ハイフン)」で表示されます。

■精算金額

  • ・それぞれのお取引の精算金額を表示します。
  • ・外貨建て商品の場合、原則として外貨建ての精算金額を表示します。
  • ・外貨決済の場合、精算金額は外貨で表示します。
  • ・外貨建て投資信託の場合は、外貨決済は外貨受払い金額、円貨決済は円貨受払い金額を表示します。
  • ・預入時は当社所定の基準により算定した取得金額を表示します。
  • ・国内公社債、外国公社債の場合、経過利子を含んだ精算金額を表示します。

■非課税枠使用金額【NISA口座のみ】

  • ・非課税枠を使用した取引について、当年度に買付けた金額を表示します。
    • ※非課税勘定廃止後は表示されません。

CSVファイルのダウンロードについて

ご指定の検索条件に該当するすべての明細をCSVファイルにダウンロードすることができます。
また、CSVファイルの項目・表示に関しては原則画面上に表示されるものと同じです。

  • ※国内株式の場合、画面の「銘柄名・摘要」に該当する欄が銘柄名のみとなります。また、同一約定日の取引について、並び順が画面と異なる場合があります。