残高 / 履歴

簿価の基準について

表示項目

国内商品

国内商品の取得金額は、以下のルールに基き表示します。

国内商品(買付時)

公社債を除き、買付時の精算金額(手数料を含めた金額)です。ただし、経過利子は含まれません。
特定口座の場合、現物株式の取得金額は特定口座における取得金額を表示します。

国内商品(預入時)

預入時は以下の表のとおりです。
特定口座の場合、現物株式の取得金額は特定口座における取得金額を表示します。

商品 種類 預入時
株式※1
株式ミニ投資※1
株式累積投資※1
転換社債
ワラント
不動産投資信託※1
上場投資信託※1
受益証券発行信託の受益証券※1
子会社連動株式※1
優先出資証券※1
上場銘柄(国内上場外国株式含む) 預入日の東証終値※2×数量
地方単独上場銘柄
(東証・名証以外の地方市場のみに上場している銘柄)
預入日の終値×数量
非上場銘柄 0(ゼロ)
公社債 売買参考統計値発表銘柄 預入日の売買参考統計値×数量
売買参考統計値発表銘柄以外 預入日の当社において算出した値あるいは額面×数量
投資信託※3 単位型投信 募集金額×数量
追加型公社債投信 預入日前日の基準価額×数量
追加型株式投信
  • ※1特定口座のお客さまは、特定口座における取得金額を表示します。
  • ※2東証終値が無い場合、名証>前日東証・・・の順にさかのぼります。
  • ※3国内投資信託(成長型)分配金再投資コースで再投資買付が行なわれた場合、再投資買付による買付金額は、ご投資額(取得金額)に加算いたしません。(ミリオンなどを除く)

現物株式の簿価の取扱は以下のとおりです。

未上場銘柄 入庫等による場合、入庫時時価がないため、「‐(ハイフン)」と表示します。
上場廃止銘柄
  • ・特定口座のお客さま
    特定管理口座を開設されているお客さまは、特定口座における簿価を表示します。
    特定管理口座を開設されていないお客さまは、「‐(ハイフン)」となります。
  • ・一般口座のお客さま
    簿価金額を表示します。

外貨建て商品

外貨建て商品の取得金額は、以下のルールに基き表示します。

外貨建て商品(買付時)

買付時の決済通貨により、取得金額の計算式が異なります。

買付時の決済通貨 取得金額(円貨)
円貨決済 取得金額(円貨)=精算金額(円)
取得金額(外貨)=精算金額(円)÷約定為替
外貨決済 取得金額 (円貨)=精算金額 (外貨)×約定日における当社所定の為替レート※1
取得金額(外貨)=精算金額(外貨)
  • ※1当社所定の為替レート
    原則として2007年9月21日以降に約定したお取引は、買付時はTTSに準ずる値、売付時はTTBに準ずる値を採用します。2007年9月20日以前に約定したお取引は買付時・売付時ともにTTBに準ずる値を採用します。
  • ※外国公社債については、経過利子を除いた精算金額となります。

外貨建て商品(預入時)

預入時は以下のとおりです。

商品 種類 取得金額(円貨) 取得金額(外貨)
外国株式   取得金額(外貨)
×
預入日における当社所定のレート
預入日時点での当社所定の基準による時価×数量
外国公社債 米国トレジャリーゼロ 2007年6月16日まで

預入日の店頭気配値×数量

2007年6月16日以降

当社において算出した値×数量

その他 2007年6月16日まで

額面×数量

2007年6月16日以降

当社において算出した値×数量

外貨建てワラント 行使期限まで1年以上 日本相互証券(BB)発表の気配値
  • *気配値がない場合はロンドン市場気配値(仲値)
行使期限まで20日以上1年未満 日本相互証券(BB)発表の気配値
  • *気配値がない場合はロンドン市場気配値(買気配値)
行使期限まで20日未満 0(ゼロ)
米ドル建て以外 0(ゼロ)
外貨建て投資信託
(ダイワ外貨MMFを除く)
  預入日時点での当社所定の基準による基準価額×数量
ダイワ外貨MMF  
  • ・米ドル建て、豪ドル建て、加ドル建て、NZドル建ては1口=1セント

2000年8月31日以前に当社でお預かりしていた商品

2000年8月31日以前に当社で口座を開設されたお客さまにつきましては、取得金額(円貨)および取得金額(外貨)を、計算開始日に当社所定の基準により決定しています。

■計算開始日

2000年8月末です。

  • ※ただし、2000年8月31日以前に証券総合口座サービスBコース(現:証券総合サービス)にご加入されていたお客さまの場合、取得金額(円貨)の計算開始日は、「Bコースお申込の受付月月末あるいは翌月末」となります。

■計算開始日における「平均取得単価」の算出について

  • ※計算開始日の「平均取得単価」には売買手数料等の諸経費は含んでいません。
  • ※取得金額はお客さまの実際のお支払金額とは異なる場合があります。
  • (1)買付単価が判明している場合
    • 1)国内商品:取得金額=買付単価×数量
    • 2)外国商品:取得金額=買付単価(外貨建)×数量×為替レート(*1)
      または取得金額=買付単価(為替レートによる円換算値)×数量
      • (*1)当社所定の為替レート(約定日のTTMに準ずる値を採用)
  • (2)買付単価が判明しない場合
    • 1)国内商品:取得金額=採用単価(*2)×数量
    • 2)外国商品:取得金額=採用単価(*2)(外貨建)×数量×為替レート(*3)
      • (*2)下表参照
      • (*3)当社所定の為替レート(計算開始日のTTMに準ずる値を採用)
  • (3)同一銘柄で買付単価が判明しているものと判明していないものが両方ある場合、それぞれで算出した取得金額を合算して、取得金額としています。
  • (4)(2)および(3)の場合、「お預り資産の明細」の銘柄名表示欄に「**」を表示しています。
  • (5)株式累積投資は、当初買付時より移動平均法にて平均取得単価を計算しています。なお、売買手数料等のコストを含んでいます。
  • (6)その他のご注意
    • 1)買付単価が不明な場合、または引き継がない場合があります。
      • ・国内株式および外国株式の応募取引の場合
      • ・同一部店内で、お取引口座を変更された場合
      • ・株式等の合併、額面変更、減資などがあった場合
    • 2)転換社債の株式転換やワラントの権利行使により発生する株式の取扱については、預入の場合に準じて計算しています。
    • 3)計算開始日以前における権利修正等の買付単価の調整は行っていません。
    • 4)買付単価が判明せずさらに採用単価が不明な商品は、「‐(ハイフン)」を表示しています。
    • 5)計算開始日に終値等がない場合は、直近の終値等により取得金額を計算しています。したがって、計算開始日よりも過去の値により取得金額を計算する場合もあります。

買付単価が判明しない場合の採用単価の基準

商品 種類 採用単価
株式
株式ミニ投資
株式累積投資
転換社債
ワラント
不動産投資信託
上場投資信託
受益証券発行信託の受益証券
子会社連動株式
優先出資証券
上場銘柄
(国内上場外国株式含む)
東証終値
  • *終値がない場合、名証>前日東証・・・の順にさかのぼる。
地方単独上場銘柄
  • *東証・名証以外の地方市場のみに上場している銘柄
終値
非上場銘柄 0(ゼロ)
公社債 売買参考統計値発表銘柄 売買参考統計値
売買参考統計値発表銘柄以外 当社において算出した値あるいは額面
投資信託 単位型投信 募集単価
追加型公社債投信
追加型株式投信 売買基準価額または当社所定の基準による価額
外国株式 0(ゼロ)
外国公社債 米国トレジャリーゼロ 店頭気配値
その他 額面
外貨建ワラント



行使期限まで1年以上 日本相互証券(BB)発表の気配値
  • *気配値がない場合はロンドン市場気配値(仲値)
行使期限まで20日以上1年未満 日本相互証券(BB)発表の気配値
  • *気配値がない場合はロンドン市場気配値(買気配値)
行使期限まで20日未満 0(ゼロ)
米ドル建て以外 0(ゼロ)
外貨建投資信託(ダイワ外貨MMF以外) 基準価額
ダイワ外貨MMF
  • ・米ドル建て、豪ドル建て、加ドル建て、NZドル建ては1口=1セント

同一銘柄における同日売買時の計算方法について

同一銘柄の売買が同一日にあった場合は、当該約定日終了後、同一銘柄ごとにまず買約定(複数ある場合は全ての買約定をまとめて)をもって取得単価および取得金額を算出し、その後に売約定(複数ある場合は全ての売約定をまとめて)をもって取得単価および取得金額を算出します。
そのため、保有証券一覧の取得金額や売買損益明細の損益が買単価や当該取引の損益と異なる値が表示されますのでご注意ください。

≪計算例≫
額面2万米ドル、取得金額100万円の債券を、200万円で売却して100万円の益出しを行い、その後同銘柄額面2万米ドルを200万円で再度買付を行った場合。(クロス取引)
(説明上、手数料等諸経費、平均取得為替、為替の変動、外貨表記は省略しています。)

約定前の保有証券

銘柄名 額面 取得金額
T.BOND STRIP ×× 2万米ドル 100万

約定の内容

  銘柄名 額面 約定金額
売約定 T.BOND STRIP ×× 2万米ドル 200万
買約定 T.BOND STRIP ×× 2万米ドル 200万

保有証券一覧の表示

銘柄名 額面 取得金額
T.BOND STRIP ×× 2万米ドル 150万
  • ※150万=(200万+100万)/4万×2万
  • ※買約定単価の200万円にはなりませんのでご注意ください。

約定の内容

銘柄名 額面 約定金額 精算金額 売買損益
T.BOND STRIP ×× 2万米ドル 150万※1 200万 +50万※2
  • ※1 150万=(200万+100万)/4万×2万
  • ※2 +50万=200万−150万