残高 / 履歴

残高サマリー

お預り資産全体の状況を把握するためのページです。

お預り資産のデータ、表示の更新等については「ご利用にあたって」をご覧ください。

主口座

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NISA口座

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画面は大きく3つの情報で構成されます。

  • お預り資産全体の取得金額、評価金額、評価損益を見る部分

  • お預り資産のうち保有証券(お預り金等以外)の取得金額、評価金額、評価損益を商品別に見る部分

  • お預り金等の残高、評価金額を見る部分(NISA口座ではお預り金のみ)

  • NISA口座では、非課税枠の使用状況を表示します。

    • ※非課税勘定廃止後は表示されません。

お預り資産全体部分

お預り資産全体について、取得金額、評価金額、評価損益を表示します。

お預り資産 お預り資産 お預り資産
  • お預り資産の取得金額=5910

  • お預り資産の評価金額=6910

  • お預り資産の評価損益額=21

  • お預り資産の評価損益率=3÷1×100
    小数第二位まで表示します。小数第三位以下は切り捨てます。

  • 保有証券合計の取得金額

  • 保有証券合計の評価金額

    • ・信用取引、発行日決済取引、先物・オプション等の建株の評価損益は含みません。
  • 保有証券合計の評価損益額=65

  • 保有証券合計の評価損益率=7÷5×100
    小数第二位まで表示します。小数第三位以下は切り捨てます。

  • お預り金等合計の評価額(NISA口座ではお預り金)
    ダイワ365FX証拠金は含みません。

  • 受渡前精算金額の評価金額

    • ・照会日以降に受渡のあるお取引の、将来受渡される売付代金を加算し、買付代金を減算することで算出します。
    • ・未受渡のお取引がない場合や、受渡前取引の合計金額が0円の場合は0円と表示します。
    • ・原則として、取引履歴>取引履歴明細(受渡前取引)の合計金額を表示します。
    • ・外貨は原則として、前営業日のTTMに準ずる値で円価換算します。そのため、例えば外貨の売買をされた場合等、こちらの画面にて円価での受払金額と外貨の評価額に差が生じる場合があります。
  • 未受渡信用取引委託保証金

    • ・受渡前の反対売買による確定利益の合計値を表示します。
    • 7の受渡前精算金額の評価金額に含まれます。
    • ・受渡前の確定利益がない場合、当該項目が表示されません。

保有証券についての部分

お預り資産全体のうち保有証券(お預り金以外)について、取得金額、評価金額、評価損益を表示します。

保有証券(商品別)の内訳 保有証券(商品別)の内訳 保有証券(商品別)の内訳
取得金額
  • ・「保有証券一覧」画面のそれぞれの商品の取得金額の合計です。
  • ・信用取引、発行日決済取引、先物・オプション等の建株の建代金は合算しません。
    • ※取得金額が「‐(ハイフン)」と表示される商品の取得金額を合計する際は、原則として評価金額を合算します。
取得金額(NISA口座)
  • ・NISA口座の「取得金額」は、前営業日時点のお預り残高の取得金額(手数料等を含むお客さまのお支払金額)を記載しています。
  • ・売付または払出が行われた場合は、原則として取得日の古い残高から順に売付または払出が行われたものとする「先入先出方式」で、お預り残高の取得金額を算出しています。
評価金額
  • ・「保有証券一覧」画面のそれぞれの商品の評価金額の合計です。
    • ※評価単価が「‐(ハイフン)」と表示される商品の評価金額を合計する際は、原則として取得金額を合算します。以下の銘柄は、評価金額を「‐(ハイフン)」表示します。
      • ・非上場銘柄
      • ・国内公社債、外国公社債の一部の銘柄
      • ・外貨建ワラントのうち行使期限まで20日未満の銘柄、または米ドル建て以外の銘柄等
評価損益額
  • ・商品ごとに、いくら利益もしくは損失がでているか表示します。
  • ・(計算式)
     評価損益額 = 保有証券の内訳の評価金額 − 保有証券の内訳の取得金額
評価損益率
  • ・商品ごとに、評価損益額の取得金額に対する割合を表示します。
  • ・(計算式)
     評価損益率(%) = 保有証券の内訳の評価損益額 ÷ 保有証券の内訳の取得金額 × 100
  • ・小数第二位まで表示します。小数第三位以下は切り捨てます。

商品の分類について

商品の分類は、現物株式、外国株式、国内債券、外国債券、国内投資信託(安定型)、国内投資信託(成長型)、外国投資信託、外貨MMFからなります。

  • ・国内債券には、国内債券、CB、およびワラントを含みます。
  • ・外国債券には、外国債券、外国CB、および外国ワラントを含みます。
  • ・公社債投信は国内投資信託(安定型)に分類されます。それ以外の投資信託は国内投資信託(成長型)に分類されます。
  • ・国内投資信託(安定型)および国内投資信託(成長型)は、未収分配金を合算しません。
  • ・外国投資信託および外貨MMFは、未収分配金を合算しません。
  • ・ダイワファンドラッププレミアム、ダイワファンドラップオンラインの残高は「ファンドラップサービス」に表示されます。
    • ※ダイワファンドラップは「ファンドラップサービス」には含まれません。

お預り金等についての部分

お預り資産全体のうちお預り金等の残高、評価金額を表示します。
前営業日時点で現金性の資産をいくら保有していたか表示します。
NISA口座では、お預かり金のみとなります。

お預り金等 お預り金等 お預り金等
残高
  • ・原則として、前取引日時点の保有数量です。
  • ・ダイワ365FX証拠金はお預り金等の合計(B)には合算されません。
為替
  • ・外貨お預り金、外貨普通預金・外貨定期預金(大和ネクスト銀行)の評価為替として、原則として、前営業日のTTMに準ずる値を採用します。
  • ・円貨建てのお預り資産については、評価為替は「‐(ハイフン)」と表示します。
評価金額
  • ・(計算式)
     評価金額 = 残高 × 為替
  • ・小数点以下は切り捨てます。
  • ・円貨のお預り資産については、「残高(数量)=評価金額」として表示します。

表示するお預り資産について

表示する銘柄 備考
円普通預金(大和ネクスト銀行) 大和ネクスト銀行口座を開設されている場合、前営業日時点の円普通預金残高を表示します。
残高がない場合は「0円」と表示します。
円定期預金(大和ネクスト銀行) 大和ネクスト銀行口座を開設されている場合で、前営業日時点の円定期預金残高を表示します。
満期日の異なるものも合算して表示します。
残高がない場合は表示しません。
ダイワMRF 前営業日時点の約定済み残高を表示します。
残高がない場合は「0口」と表示します。
お預り金 前営業日時点の受渡済み残高を表示します。
残高がない場合は「0円」と表示します。
外貨お預り金(大和証券)
保有通貨名を表示します
前営業日時点の受渡済み残高を、保有通貨ごとに表示します。
保有残高がない場合は、この項目を表示しません。
外貨普通預金(大和ネクスト銀行)
保有通貨名を表示します
前営業日時点の外貨普通預金残高を保有通貨ごとに表示します。
残高がない場合は、この項目を表示しません。
外貨定期預金(大和ネクスト銀行)
保有通貨名を表示します
前営業日時点の外貨定期預金残高を表示します。
満期日の異なるものも保有通貨ごとに合算して表示します。
残高がない場合は、この項目を表示しません。
証拠金等
保証金等の名称を表示します
以下の証拠金を表示します。
  • 信用取引委託保証金
    信用取引および信用取引サービスの信用取引委託保証金を表示します。信用取引もしくは信用取引サービス口座を開設しているお客さまに表示されます。保証金が0円の場合は「0円」と表示します。
    なお、受渡前の反対売買による確定利益は含まれません。
  • ダイワFX証拠金
    ダイワFXの証拠金を表示します。証拠金が0円の場合は「0円」と表示します。ダイワFX口座を開設していない場合は、この項目は表示しません。
  • ダイワ365FX証拠金
    ダイワ365FXの証拠金を表示します。証拠金が0円の場合は「0円」と表示します。なお、お預り金等の合計には合算されません。また、「お預り資産」にも合算されません。
    ダイワ365FX口座を開設していない場合は、この項目は表示しません。
  • その他証拠金
    発行日決済取引証拠金、先物オプション取引証拠金、先物値洗差額金など、その他の証拠金の合計を表示します。証拠金がない場合は、この項目は表示しません。
  • お買付予定金
    金融機関引落で株式累積投資、公社債投信コースをお買付されているお客さまで、金融機関からの引落後買付約定日までの間、お買付予定金にその金額を表示します。買付約定日翌日以降は、保有証券(累投など)の残高に加算します。お買付予定金がない場合は、この項目は表示しません。