残高 / 履歴

ご利用にあたって

資産管理画面では、お客さまの保有残高および投資金額に対する損益状況等を把握いただくことを目的として、取得金額(簿価)、評価金額および評価損益を計算し、表示しております。

お預り資産のデータ

原則として前営業日時点の約定済み残高を表示します。
お預り金、外貨お預り金、証拠金等については前営業日時点の受渡済み残高を表示します。

  • ・NISA口座のお預り資産の詳細はNISA専用ページにてご確認ください。

対象商品

以下の商品が表示の対象となります。
  • 現物株式、国内債券、CB、国内投資信託、ワラント
  • 外国株式、外国債券、外国CB、外国投資信託、外国ワラント
  • お預り金、ダイワMRF、外貨お預り金、証拠金(保証金を含む)
  • 大和ネクスト銀行の円普通預金、円定期預金、外貨普通預金、外貨定期預金

表示の更新について

原則として前営業日のお預り資産に基いて表示しています。通常、営業日翌日の午前6:00に更新しますが、更新が6:00を過ぎる場合は、更新までの間、前々営業日の情報に基いて表示します。
画面右上の日付にて、いつのお預り資産のデータについて表示しているかを確認できます。

閲覧可能時間

平日 6:00〜翌3:00
土・日・祝日 6:00〜翌1:00

ご利用にあたってのご注意

取得金額(簿価)について

本サービスで表示している各値はお客さまの残高と損益の概算を把握するために計算されており、特定口座制度における税計算上の数値とは異なる場合があります。
本サービスの数値は税務申告にはご利用になれません。
取得金額の計算方法は、主口座とNISA口座では異なりますのでご注意ください。

現物株式の簿価について(特定口座のお客さま)

現物株式のみ、特定口座における簿価を表示しています。株式分割などのコーポレートアクションにより税計算上の数値とは異なる場合があります。特定口座制度における簿価のご確認は、必ず特定口座メニューをご利用ください。
本サービスの数値は税務申告にはご利用になれません。
取得金額の計算方法は、主口座とNISA口座では異なりますのでご注意ください。
一般口座を特定口座に変更するなど、特定口座管理対象外の銘柄を特定口座に入庫・変更した場合、当該銘柄の平均取得単価が「−」表示となりますので、ご注意ください。