投信積立サービス
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設定状況 / 残高

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設定状況/残高 設定状況/残高 設定状況/残高

解説

  • 新規積立設定へ
    • ・「新規積立設定へ」ボタンをクリックすると、「積立設定」画面へ遷移し、銘柄一覧リストが表示されます。
  • 設定状況の表示項目
    • ・積立設定されている銘柄のリストをリアルタイムで表示します。
    • ・「銘柄名」、「積立日」、「積立金額」、「ボーナス月増額金額」、「ボーナス月指定月」、「変更/解除」の6項目が表示されます。
    • ・「銘柄名」、「積立日」、「積立金額」の項目名をクリックすると、それぞれの昇順・降順で並び替えが可能です。(スマートフォン・タブレットはプルダウンでの並び替えとなります。)
    • ※NISA口座の「投信積立」の設定状況はご確認いただけません。
  • ファンド詳細へのリンク
    • ・各ファンド名をクリックすると、ファンドに関する各種情報が表示されます。
  • 変更/解除へ
    • ・「変更」ボタンをクリックすると、ご選択いただいた設定銘柄の設定状況の変更画面へ遷移します。
    • ・「解除」ボタンをクリックすると、ご選択いただいた設定銘柄の解除画面へ遷移します。
  • 参考残高(合計)
    • ・投信積立で設定している銘柄の前営業日時点の残高(取得金額、評価金額、評価損益額/率)の合計を表示します。
    • ・表示される残高は投信積立サービスで積立している残高と、投資信託で保有している残高の合計が表示されます。
    • ・ご投資額は当初買付時および追加買付時に実際に投資された金額を元に計算しており、再投資買付による買付金額を加えておりません。再投資買付による買付金額をご投資額に加算せず保有口数のみが増加するため、再投資買付の都度、平均取得単価は引き下がることとなります。
  • 参考残高(銘柄ごと)
    • ・投信積立で設定している銘柄の前営業日時点の残高(取得金額、評価金額、評価損益額/率)を銘柄ごとに表示します。
    • ・表示される残高は投信積立で積立している残高と、投資信託で保有している残高の合計が表示されます。
    • ・ご投資額は当初買付時および追加買付時に実際に投資された金額を元に計算しており、再投資買付による買付金額を加えておりません。再投資買付による買付金額をご投資額に加算せず保有口数のみが増加するため、再投資買付の都度、平均取得単価は引き下がることとなります。
    • ・1つの銘柄で複数の設定をしている場合、それぞれの設定状況の欄に参考残高が表示されます。
  • 買付/換金へ(パソコンサイトのみ)
    • ・「買付」ボタンをクリックすると、ご選択いただいた設定銘柄の投資信託の買付画面へ遷移します。
    • ・「換金」ボタンをクリックすると、ご選択いただいた設定銘柄の投資信託の換金画面へ遷移します。
    • ・「乗換」ボタンをクリックすると、ご選択いただいた設定銘柄の投資信託の乗換画面へ遷移します。なお、「乗換」ボタンは乗換対象銘柄がある銘柄のみに表示されます。
    • ・売買停止期間中など、お取引ができない期間の場合はボタン表示はされません。
  • 「資金お取寄せサービス」へ(「大和ネクスト銀行」円預金口座開設へ)(パソコンサイトのみ)
    • ・大和ネクスト銀行の円預金口座をお持ちの場合、「資金お取寄せサービス」へのボタンが表示されます。
      ボタンをクリックすると、大和ネクスト銀行への遷移画面を経由して、大和ネクスト銀行の資金お取寄せサービスのTOP画面へ遷移します。
    • ・ 大和ネクスト銀行の円預金口座をお持ちでない場合、「大和ネクスト銀行」円預金口座開設へのボタンが表示され、ボタンをクリックすると大和ネクスト銀行の口座申込画面へ遷移します。