個別ファンド詳細

個別にファンドに関する各種の情報が表示されます。

解説

• ファンド名／愛称

  ファンド名および愛称が表示されます。

• 「取引」リンク／「登録」ボタン／「投信情報通知」ボタン

  「買付」ボタンをクリックすると、表示されているファンドのお買付画面に移ります。ただし、何らかの理由でそのファンドのお買付けができない場合、「買付」ボタンをクリックしたときに、お買付けいただけない旨のメッセージが表示されます。
  換金注文や乗換注文の途中で個別ファンドの確認をされてこの画面が表示された場合は、それぞれ「残高一覧に戻る」「換金注文を続ける」「乗換注文を続ける」ボタンが表示され、ボタンをクリックすると、注文画面に戻ります。
  「積立」ボタンをクリックすると、表示されているファンドの新規積立設定の画面（つみたてサービス＞商品を選んで積み立てる）に移ります。
  「登録」ボタンをクリックすると、表示されているファンドを「投信登録銘柄」に登録できます。登録できるファンド数は、20銘柄までです。「投信登録銘柄」は、〔登録銘柄メニュー＞投信登録銘柄〕か〔投資信託メニュー＞投信登録銘柄〕からご利用ください。

  投信登録銘柄についてはこちら≫

  「投信情報通知」ボタンをクリックすると「投信情報通知サービス」のページに移ります。

  ダイワの投信情報通知サービスの詳細についてはこちら≫

  NISA取引専用ページでは、「登録」「積立」ボタンは表示されません。
  投信登録銘柄機能は主口座でお使いください。

• ファンドの特色

  ファンドの特色を記載しています。
  表示エリアの右には、目論見書や運用レポートへのリンクが設置されています（運用レポート等の有無はファンドによって異なります）。
  なお、こちらに掲載されている目論見書は購入ご検討用の資料であり、ご覧いただいても目論見書の電子交付にはなりません。目論見書の電子交付は電子交付メニューより行ってください。

  目論見書電子交付（投資信託）についてはこちら≫

• 基準価額

  基準価額と、その基準価額のデータ日付、および前営業日との変化幅・変化率が表示されます。
  データの更新は、国内籍の投信の場合、大和アセットマネジメントのファンドは毎営業日19時頃、その他の運用会社のファンドは毎営業日21時半頃に行われます。
  外国籍の投信の場合は、毎営業日の19時頃に日本にて当日発表されるデータに更新されます。

• 純資産

  純資産と、そのデータ日付、および1年間の純資産の増減額が表示されます。
  データの更新は国内籍の投信の場合、毎営業日の23時頃となります。ただし、運用会社での純資産公表が遅れた場合などには、更新が翌営業日の12時半頃となる場合があります。外国籍の投信の場合は、毎月20日過ぎに、前月末時点の最新データに更新されます。

• 積立シミュレーション

  積立可能な銘柄では、積立シミュレーションを行えます。

  積立シミュレーションについてはこちら≫

  
• チャート

  基準価額、分配金修正済み基準価格、純資産総額の推移がチャート表示されます。
  チャートの描画期間は、日時（1年）と月次（5年）から選択できます。
  時系列データを選択すると、日付ごとの基準価格が表示されます。
  拡大チャートを選択すると、チャートを拡大できます。

• 対比チャート

  TOPIXや日経平均等との対比チャートを表示することができます。
  対比チャートを選択すると、チャートが拡大されます。

  
• リターン

  各期間ごとの累積リターンを表示します。
  データは、毎月第2営業日の23時頃までに、前月末時点のものに更新されます（月1回の更新です）。
  「設定来」のリターンは、1996年1月以降に設定されたファンドが対象となります。それ以前に設定されたファンドについては、「設定来」のリターンは表示されません。

• 分配金実績

  過去の分配金実績と設定来の分配金合計額が表示されます。

  
• ファンド基本情報

  ファンドの基本的な情報を記載しています。

  運用会社	運用会社が表示されます。
  アドバイザー	アドバイザーが表示されます。アドバイザーが設定されていない場合は、ハイフン“−”が表示されます。
  ファンド分類	大和ファンド分類が表示されます。
  QUICK投信分類	QUICK投信分類が表示されます。
  国籍	ファンドの国籍（そのファンドが設定されている国）が表示されます。
  通貨	ファンドの建て通貨が表示されます。外貨建てのファンドの場合、その通貨で買付や換金を行うことになります。なお、現在、ダイワのオンライントレードでは、外貨建てファンドのお取引は取扱っていません。
  分配金取扱	分配金をその都度支払とするか、再投資するか、選択可能な方法が表示されます。
  為替リスク	そのファンドの運用方針において、為替ヘッジを行う場合“ヘッジ有”、行わない場合“ヘッジ無”、為替ヘッジを機動的に行うファンドや、外貨建て資産の一部に対して為替ヘッジを行うファンドなど、限定的にヘッジする場合は“その他”と表示されます。また、通常は為替リスクの無い運用方法を取る場合や、為替ヘッジに関する方針が明確に定められていない無い場合などは“−”が表示されます。為替ヘッジとは、投資において為替変動による影響を回避することです。
  設定日	ファンドが設定された日付が表示されます。
  クローズド期間	クローズド期間（換金・解約ができない期間）が表示されます。クローズド期間が設定されていない場合は、“無”と表示されます。
  償還予定日	ファンドの運用が終了する日が表示されます。
  決算日	ファンドの決算が行われる日が表示されます。また、1年に何回決算が行われるかも、あわせて表示されます。
  買付単位	お買付にあたっての単位が表示されます。
  買付手数料（税込）	お買付にあたっての手数料が表示されます。
  解約手数料（税込）	ご解約にあたっての手数料が表示されます。
  スイッチング手数料（税込）	スイッチング（乗換）にあたっての手数料が表示されます。スイッチングできないファンドの場合、ハイフン“−”が表示されます。
  売却単位	売却（換金）にあたっての単位が表示されます。
  信託報酬およびその他の費用	信託報酬およびその他の費用が表示されます。信託報酬とは、ファンドの運用や管理等の対価として投資家（受益者）が間接的に負担する経費のことです。 純資産に対する比率（信託報酬率）で表示されます。ファンドによっては信託報酬率が変動するものや、ファンドの投資先となる受益権証券でも信託報酬が発生する場合などがあります。 詳細は目論見書でご確認ください。
  1口元本	1口あたり元本が表示されます。
  基準価額表示口数	基準価額を表示する際の口数が表示されます。
  信託財産留保額	信託財産留保額が表示されます。信託財産留保額とは、投資家間の公平性を図り運用の安定性を高めるために、ファンドの解約時に信託財産に留保する額のことです。投資家（受益者）にとっては間接的な経費となります。
  インターネット/投信積立	オンライントレード（インターネット）での取扱いの有無と、投信積立サービスでの取扱いの有無が表示されます。 インターネット 「専用」：インターネット専用のファンド 「取扱あり」：インターネットで取扱っているファンド 「取扱なし」：インターネットで取扱いのないファンド 投信積立 「取扱あり」：投信積立サービスで取扱っているファンド 「取扱なし」：投信積立サービスで取扱いのないファンド

• ファンドの主なリスクおよび留意点

  ファンドに関する主なリスクおよび留意点を記載しています。

積立シミュレーションヘルプ

ファンドを毎月一定金額で追加購入した場合の時価評価額等の推移をシミュレーションするツールです。

対象ファンド

• ・対象は国内追加型株式投信です。（外国籍投資信託・国内単位型株式投信は対象外です。）
• ・基準価額の単位が10,000口以外のファンドはシミュレーション対象外です。
• ・設定後間もないファンドなど、シミュレーションに必要なデータが揃っていないファンドについては、計算できない場合があります。

計算期間

• ・個別元本方式が制度導入された2000年4月1日以降のシミュレーションとなります。
• ・毎月、最終営業日の基準価額で購入したとして積み立てを継続すると想定しています。

手数料について

• ・購入時手数料は考慮していません。
• ・運用管理料として信託報酬・運用報酬等を差し引いています。

分配金について

• ・普通分配金には分配時点の所得税および住民税を課税しています。分配時（決算時）の復興特別所得税も課税しています。
• ・税引き後の普通分配金および元本払戻金（特別分配金）は全額再投資しています。
• ・分配金の再投資は、分配金の出た決算日の基準価額で計算します。

シミュレーション結果について

• ・積立総額と時価評価額の推移（チャート）の目盛は千円単位です。（例：「1,000」＝ 100万円）
• ・積立総額と時価評価額の推移（チャート）の上にカーソルをあてると、
  • 　カーソルの位置の年月（例：「2014/05」＝2014年5月末時点）、
  • 　その時点までの積立総額（円単位）（例：「360,000」＝36万円）、
  • 　その時点の時価評価額（円単位）（例：「394,271」＝39万4271円）、
  が表示されます。
• ・個別元本の推移（チャート）の目盛は左側：千円単位（基準価額、個別元本）、右側：千口単位（購入口数）です。
• ・個別元本の推移（チャート）の上にカーソルをあてると、
  • 　カーソルの位置の年月（例：「2014/05」＝2014年5月末時点）、
  • 　その年月の購入口数（口単位）（例：「12,000」＝1万2千口）、
  • 　その年月の最終営業日の基準価額（円単位）（例：「15,923」＝1万5923円）、
  • 　その年月までの時点の個別元本（円単位）（例：「11,753.48」＝1万1753.48円）、
  が表示されます。
• ・個別元本の推移（チャート）の各月の購入口数
  ＝毎月の積立額で購入する口数（1）＋その月の決算日に出た分配金で再投資した口数（2）
  です。
  • （1）毎月の積立額で購入する口数＝毎月の積立額で、各月の最終営業日の基準価額のファンドを購入した口数
  • ※購入時手数料は考慮していません。
  基準価額が安いときは、購入口数が多く、基準価額が高いときは購入口数が少なくなります。
  • （2）決算日に出た分配金で再投資した口数＝課税後の分配金で、分配金の出た決算日の基準価額のファンドを購入した口数
• ・個別元本＝（追加購入前の投資総額 ＋ 追加購入にかかった投資額）÷追加購入後に保有している受益権口数です。
  追加購入には分配金再投資の分が含まれます。
  「投資総額」「投資額」は、分配金にかかる税金を控除した後の額です。
  分配金に「元金払戻金（特別分配金）」が含まれる場合には、相当する調整を行って「追加購入前の投資総額」としています。

その他

• ・解約で生じる譲渡益に対する課税は考慮していません。
• ・積立シミュレーションで使用する月末の基準価額は、通常、毎月最終営業日の翌日午前0時から午前1時30分頃までの間に更新します。積立シミュレーションの計算をする時点で、前月の最終営業日の基準価額が更新前の場合は、代わりに1営業日前の基準価額を使用して計算します。