残高 / 履歴
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残高一覧について

(1)「残高一覧」について

原則前営業日時点における特定口座対象商品の残高および、信用取引の建株を表示しています。

  • ・「特定口座サービス」の「残高一覧」で表示する残高は、特定口座対象商品のみとなります。
    • ※対象商品は非上場である銘柄も表示します。残高は特定口座内で管理しますが、非対象残高として把握し計算対象外の表示を行ないます。また、譲渡時の損益計算は行ないません。
    • ※平成16年1月より上場外国投資信託、平成16年4月より非上場外国投資信託、平成16年10月より国内株式投資信託、平成28年1月より特定公社債と公社債投資信託が、それぞれ特定口座の対象となっております。
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表示項目

銘柄名

銘柄名称を表示します。

  • ※株式・上場投信には銘柄コードが、外国株式には大和コードが表示されます。

数量

銘柄ごとのお預り残高を表示します。
「うち特定口座対象」と「うち対象外」を合算した数量となります。
なお、株式分割による新株は、(株)証券保管振替機構に預託している場合、権利落ち日の翌営業日より表示します。

うち特定口座対象

特定口座の計算対象となるお預り残高を表示します。

うち対象外

特定口座の計算対象外となりますが、「特定口座」にてお預りしている残高を表示します。

  • ※譲渡時は特定口座の計算対象外となります。

平均取得単価

特定口座対象お預り残高における移動平均単価を表示します。
〔取得金額 ÷ うち特定口座対象(数量)〕

取得金額

特定口座の計算対象となるお預り残高の取得金額を表示します。

取得日明細

「明細」をクリックすることで、銘柄ごとの「取得日」「取引」「数量」の明細を表示します。
(信用取引の建株には表示されません。)

信用取引(建株)の表示項目

信用取引については、建株ごとの「市場」「建区分」「建年月日」「決済期日」「建株数量」「建単価」「諸経費」「うち支払利息」「建金額」を表示します。