残高 / 履歴
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ダイワの特定口座サービス

(1)特定口座サービスとは

「特定口座サービス」とは、インターネットを通じて、特定口座における「取得単価および取得金額」や「課税状況」を照会可能とする個人のお客さま専用のサービスです。

(2)利用できるお客さまおよび提供サービス

ご利用にはオンライントレード契約が必要となります。
「特定口座」を開設したお客さまは以下のサービスをご利用いただけます。

メニュー 内容
年間状況(譲渡所得) 年初からの譲渡収入の総額、取得費等の総額、譲渡損益、年間を通じた課税対象取引の状況が確認できます。
譲渡日別明細 月間の課税対象取引(譲渡所得)の状況が確認できます。
特に、「源泉徴収あり口座」を選択されたお客さまの場合、売却の都度、通算の損益を計算し発生する「源泉徴収税額」や特定口座に返還される「還付額」が確認できます。
譲渡取引の明細(月間) 譲渡取引(売付、買埋、売埋等)について、銘柄ごとの損益状況が確認できます。
年間状況(配当・利子所得) 年初からの配当金、利子、配当金・利子の総額が確認できます。
特定口座の「源泉徴収あり口座」にて受入れた配当金・分配金・利子が表示の対象となります。この配当金・分配金・利子には、一般口座等にある上場株式等の配当等も含まれます。
「源泉徴収なし口座」の場合、特定口座に受入ができないため、「−(ハイフン)」表示となります。
配当・利子所得明細 配当所得、利子所得の明細を期間、商品を指定し確認することができます。
残高一覧 特定口座計算対象となる残高・平均取得単価等をご確認いただけます。
前年実績 前年の特定口座における状況を1年間ご確認いただけます。
「源泉徴収あり口座」の場合、譲渡所得、配当所得、利子所得および還付税額等が、「源泉徴収なし口座」の場合、譲渡所得がご確認いただけます。
損益通算想定 「源泉徴収あり口座」の場合、年初からの譲渡所得と配当・利子所得および源泉徴収税額、年末時点の損益通算の結果および還付予定額を確認できます。
また特定口座の計算対象となるお預かり残高について、特定口座における取得金額を基にした評価損益が確認できます。
特定口座ヘルプ 表示項目の内容や平均取得単価の計算方法などサービスの詳細についてご確認いただけます。
  • ※「特定口座」開設に伴い「一般口座」の開設をされたお客さまの場合、「特定口座」でログインしてご利用ください。

(3)データ更新について

営業日翌日(通常は、火曜日〜土曜日)6:00にデータを更新します。
お預り資産は、原則として前営業日現在の約定済み残高を表示しています。
税額の計算等は、原則として、前営業日の約定分を含んで計算・表示しています。ただし、ダイワMRFの譲渡取引については年末に一括更新されますが、税額の計算に影響はありません。
配当所得、利子所得については原則として、前営業日の受渡分を含んで計算・表示しています。