投信登録銘柄　登録銘柄一覧

解説

表示について

• ・最大登録件数は20件です。
• ・「換金・乗換注文へ」を選択すると、保有している投資信託の一覧画面に遷移します。
• ・「投信情報通知」を選択すると、ダイワの投信情報通知サービス画面に遷移します。
• ・「ファンド名/愛称」の銘柄名を選択すると、個別ファンド情報（ファンド詳細やチャートなど）を表示できます。
• ・「基準価額」のデータの更新は、国内投資信託の場合、大和アセットマネジメントのファンドは毎営業日19：00頃、その他の運用会社のファンドは毎営業日21：30頃に行われます。
• ・「基準価額」のデータの更新は、外国投資信託の場合、毎営業日の19：00頃（日本時間）に日本にて当日発表されるデータに更新されます。
• ・「前日比」には、基準価額の前日比と変動率が表示されます。プラスは赤文字、マイナスは青文字、変化なしは黒文字で表示されます。
• ・「純資産」のデータの更新は、国内投資信託の場合、毎営業日の23：00頃に行われます。ただし、運用会社での純資産公表が遅れた場合などには、更新が翌営業日の12：30頃となる場合があります。
• ・「純資産」のデータの更新は、外国投資信託の場合、毎月20日以降に、前月末時点の最新データに更新されます。
• ・「累積リターン」のデータ更新は、毎月第2営業日の19：00頃、前月末の基準価額で計算したのデータに更新されます。
• ・「累積リターン」は、分配金を加味して計算した月次リターンを、過去一定期間累積計算し、各期間に該当する期間収益率を算出しています。例えば、過去3ヶ月の分配金を加味した月次リターンがそれぞれ、3％、5％、2％だった場合、この3ヶ月の累積リターンは、1.03×1.05×1.02と計算されます。
• ・「レポート」を選択すると、最新のファンドレポートが表示されます。ファンドの種類によってレポートがない場合があります。
• ・「買付」ボタンを選択すると、主口座の買付画面に遷移します。
• ・「積立」ボタンを選択すると、積立サービス画面に遷移します。
• ・「比較」にチェックを入れ、「銘柄比較をする」を選択すると、最大5銘柄のリターンを相対比較することができます。