投信登録銘柄用語集
用語集
-
■基準価額
投資信託の価格のことです。純資産を受益権口数で割って算出します。
-
■純資産
信託財産を時価で評価した金額です。具体的には、ファンドに組み入れている株式や債券などの有価証券や現金をその日の時価で評価し、それらから発生する配当金や利金などの収益を加えた上で、信託報酬など運用に必要な経費を差引いて計算されます。
投資信託は日々、信託財産の評価を行うこととなっており、この純資産総額をもとに基準価額が計算されます。
-
■累積リターン
分配金を加味して計算した月次リターンを、過去一定期間累積計算し、各期間に該当する期間収益率を算出します。
例えば、過去3ヶ月の分配金を加味した月次リターンがそれぞれ、3%、5%、2%だった場合、この3ヶ月の累積リターンは、1.03×1.05×1.02と計算されます。