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金融・証券用語解説 [累積リターン]

金融・証券用語解説
[累積リターン]

累積リターン  (るいせきりたーん

カテゴリ :  投資信託

投資信託(ファンド)の一定期間(1カ月、6カ月、1年、3年など)の収益率(リターン)を示したもの。
分配金を加えた基準価額の変化率を表した「月間騰落率」の基礎データを掛け合せたもので、分配金を再投資した投資効果を分析できます。具体例として「1月の月間騰落率が5%、2月がマイナス5%・・・12月が9%」のケースで年間の累積リターンを計算すると、算式は「〔(1.05×0.95×・・・×1.09)−1〕×100」になります。ただし、販売手数料や分配金にかかる税金などは考慮されていません。累積リターンはあくまでも過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。ただ、累積リターンをみることで、運用成績を他の投信などの金融商品と比較することができます。

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