20XX年XX月XX日現在

  取得金額 評価金額 評価損益額
評価損益率
お預り資産(=A+B+C)
  取得金額 評価金額 評価損益額
評価損益率
お預り資産
(=A+B+C)
41,055,689円 52,553,002円 +11,497,313
+28.00
保有証券 合計(A)
  取得金額 評価金額 評価損益額
評価損益率
保有証券 合計(A) 41,055,689円 51,799,698円 +10,744,009
+26.16
お預り金等 合計(B)
  取得金額 評価金額 評価損益額
評価損益率
お預り金等 合計(B) - 2,009,844円 -
-
受渡前精算金額(C)
[明細表示]
  取得金額 評価金額 評価損益額
評価損益率
受渡前精算金額(C)
[明細表示]
- -1,256,540 -
-
未受渡信用取引委託保証金
[明細表示]
  取得金額 評価金額 評価損益額
評価損益率
未受渡信用取引委託保証金
[明細表示]
- 56,000円 -
-
 
保有証券(商品別)の内訳
  取得金額 評価金額 評価損益額
評価損益率
現物株式
  取得金額 評価金額 評価損益額
評価損益率
現物株式 24,550,437円 31,655,600円 +7,105,163
+28.94
外国株式
  取得金額 評価金額 評価損益額
評価損益率
外国株式 1,101,980円 1,233,694円 +131,714
+11.95
国内債券
  取得金額 評価金額 評価損益額
評価損益率
国内債券 3,020,000円 3,012,500円 -7,500
-0.24
外国債券
  取得金額 評価金額 評価損益額
評価損益率
外国債券 2,855,850円 4,631,073円 +1,775,223
+62.16
国内投資信託(安定型)
  取得金額 評価金額 評価損益額
評価損益率
国内投資信託(安定型) 1,001,912円 1,001,912円 0円
0%
国内投資信託(成長型)
  取得金額 評価金額 評価損益額
評価損益率
国内投資信託(成長型) 1,665,252円 1,667,257円 +2,005
+0.12
外国投資信託
  取得金額 評価金額 評価損益額
評価損益率
外国投資信託 1,746,638円 3,061,089円 +1,314,451
+75.25
外貨MMF
  取得金額 評価金額 評価損益額
評価損益率
外貨MMF 113,620円 116,073円 +2,453
+2.15
ファンドラップサービス
  取得金額 評価金額 評価損益額
評価損益率
ファンドラップサービス 5,000,000円 5,420,500円 +420,500
+8.41
合計(A)
  取得金額 評価金額 評価損益額
評価損益率
合計(A) 41,055,689円 51,799,698円 +10,744,009
+26.16
残高は原則として、前営業日時点の約定済残高を表示しています。
 
お預り金等
  残高 評価金額 為替
円普通預金(大和ネクスト銀行)
  残高 評価金額 為替
円普通預金(大和ネクスト銀行) 1,511,555円 1,511,555円 -
ダイワMRF
  残高 評価金額 為替
ダイワMRF 1,512,067口 1,512,067円 -
お預り金
  残高 評価金額 為替
お預り金 0円 0円 -
円定期預金(大和ネクスト銀行)
  残高 評価金額 為替
円定期預金(大和ネクスト銀行) 6,002,000円 6,002,000円 -
外貨お預り金(大和証券)
  残高 評価金額 為替
外貨お預り金(大和証券) - 147,777円 -
米ドル
  残高 評価金額 為替
米ドル 512.00米ドル 62,131円 121.35円/米ドル
ユーロ
  残高 評価金額 為替
ユーロ 355.00ユーロ 47,854円 134.80円/ユーロ
NZドル
  残高 評価金額 為替
NZドル 430.00NZドル 37,792円 87.89円/NZドル
外貨普通預金(大和ネクスト銀行)
  残高 評価金額 為替
外貨普通預金(大和ネクスト銀行) - 147,777円 -
米ドル
  残高 評価金額 為替
米ドル 512.00米ドル 62,131円 121.35円/米ドル
NZドル
  残高 評価金額 為替
NZドル 430.00NZドル 37,792円 87.89円/NZドル
外貨定期預金(大和ネクスト銀行)
  残高 評価金額 為替
外貨定期預金(大和ネクスト銀行) - 147,777円 -
米ドル
  残高 評価金額 為替
米ドル 512.00米ドル 62,131円 121.35円/米ドル
NZドル
  残高 評価金額 為替
NZドル 430.00NZドル 37,792円 87.89円/NZドル
信用取引委託保証金
  残高 評価金額 為替
信用取引委託保証金 350,000円 350,000円 -
ダイワFX証拠金
  残高 評価金額 為替
ダイワFX証拠金 2,870円 2,870円 -
合計(B)
  残高 評価金額 為替
合計(B) - 2,009,844円 -
 
【ご参考】
ダイワ365FX証拠金
  残高 評価金額 為替
ダイワ365FX証拠金 2,870円 2,870円 -
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お預り資産(お預り金、証拠金等を除く)は原則として前営業日時点の約定済み残高を表示しています。お預り金、証拠金等は、前営業日時点の受渡済み残高を表示しています。
「受渡前精算金額」は、将来受渡される売付代金を加算し、買付代金を減算することで算出します。
「お預り資産」の「評価金額」および「取得金額」は、受渡前取引がある場合、「受渡前精算金額」を加算しています。 「受渡前精算金額」が0円未満(買付等のため将来お預り金が減算される)の場合は、「お預り資産」の「評価金額」および「取得金額」は、減算される予定の買付代金分の調整として、将来受渡される代金を減算しています。「受渡前精算金額」が1円以上(売付等のため将来お預り金が加算される)の場合は、「お預り資産」の「評価金額」および「取得金額」は、加算される予定の売付代金分の調整として、将来受渡される代金を加算しています。
「お預り資産」の「評価金額」は、原則として「保有証券一覧」の評価金額の合計値に、「残高サマリー」の「お預り金等 合計」の「評価金額」および「受渡前精算金額」を加算した金額となります。評価金額が不明な場合は原則として取得金額を合算しています。
「お預り資産」の「取得金額」は、原則として「保有証券一覧」の取得金額の合計値に、「残高サマリー」の「お預り金等 合計」の「評価金額」および「受渡前精算金額」を加算した金額となります。取得金額が不明の場合には原則として評価金額を合算しています。 なお、「お預り資産」の「取得金額」は、「保有証券一覧」の取得金額(不明な場合は評価金額)の合計値であるため、実際に支払われた金額とは異なる場合があります。
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《特定口座のお客さまへ》
原則として、現物株式は、特定口座制度における税計算上の簿価(取得金額)を表示します。
現物株式を除く商品の「お預り資産」の「評価金額」、「評価損益」等の表示している各値は、お客さまの実際の投資金額に対する損益状況等を把握いただくことを目的に、簿価(取得金額)および評価金額、評価損益が計算されており、特定口座制度における税計算上の数値とは異なる場合があります。
《特定口座に申込まれていないお客さまへ》
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