20XX年XX月XX日現在

約定日
受渡日
  銘柄名   取引   数量   取得金額
平均取得単価
平均取得為替
  精算金額
約定単価
換算為替
  売買損益
(商品損益)
(為替損益)
 
約定日
受渡日
20XX/XX/XX
20XX/XX/XX
銘柄名 ダイワ外貨MMF(AU$) 取引 売 付 数量
  366,497口
取得金額
平均取得単価
平均取得為替
308,719円
0.01豪ドル
84.23円/豪ドル
精算金額
約定単価
換算為替
324,167円
0.01豪ドル
88.45円/豪ドル
売買損益
(商品損益)
(為替損益)
+15,448
(0円)
+15,448円)
約定日
受渡日
20XX/XX/XX
20XX/XX/XX
銘柄名 00000
日本○×
取引 売 付 数量

1口
取得金額
平均取得単価
平均取得為替
560,770円
550,000円
-
精算金額
約定単価
換算為替
892,000円
892,000円
-
売買損益
(商品損益)
(為替損益)
+331,230
約定日
受渡日
20XX/XX/XX
20XX/XX/XX
銘柄名 ○○ SOFT 取引 売 付
(外貨決済)
数量
  220株
取得金額
平均取得単価
平均取得為替
802,924円
34.52米ドル
105.70円/米ドル
精算金額
約定単価
換算為替
943,299円
38米ドル
115.39円/米ドル
売買損益
(商品損益)
(為替損益)
+140,375
+66,773円)
+73,602円)
約定日
受渡日
20XX/XX/XX
20XX/XX/XX
銘柄名 ○× COMPUTER 取引 売 付
(外貨決済)
数量
  100株
取得金額
平均取得単価
平均取得為替
718,521円
66.15米ドル
108.61/米ドル
精算金額
約定単価
換算為替
1,181,281円
101.58米ドル
118.80円/米ドル
売買損益
(商品損益)
(為替損益)
+462,760
+395,419円)
+67,341円)
約定日
受渡日
20XX/XX/XX
20XX/XX/XX
銘柄名 5.52 ●●サイ ×××× 取引 売 付
(外貨決済)
数量
  20,000NZドル
取得金額
平均取得単価
平均取得為替
1,547,000円
100NZドル
77.35円/NZドル
精算金額
約定単価
換算為替
1,735,159円
99.94NZドル
86.81円/NZドル
売買損益
(商品損益)
(為替損益)
+188,159
-1,041円)
+189,200円)

  取得金額   精算金額   売買損益  
指定した期間の合計
指定した期間の合計 取得金額 3,937,934円 精算金額 5,075,906円 売買損益 +1,137,972
※特定口座のお客さまは、現物株式について、取得金額、精算金額ともに特定口座における税制上の数値を採用しています。よって、売付時手数料は取得金額に加算し、精算金額欄には、売付時の約定代金を表示します。特定口座における損益等の確認は、必ず特定口座メニューをご利用ください。
※同一日に同一銘柄の売買を行った場合、この画面で表示している「平均取得単価」は先に買付が行われたものとして計算しております。そのため、同一日に保有銘柄の全額面を売却した後、買戻しを行っても、買付が先に行われたものとして平均取得単価を計算し、その後に売却時の損益を計算するようになっております。したがって、損益についても実際の損益とは異なる数値が表示されますのでご注意ください。詳細はこちら≫
なお、特定口座を開設された場合の簿価に関しては取引残高報告書でご確認いただけます。eメンバーのお客さまは、こちらをご確認ください。また、平成28年1月より特定口座の特定残高一覧画面でご確認いただけます。

最初のページ [1][2][3][4][5]>>> 最後のページ
ご注意
原則として、初期表示は前営業日の属する月の月初から前営業日までのお取引(売付、償還等)毎に、「売買損益」、「商品損益」、「為替損益」をそれぞれ算出して約定日順に表示しています。 お取引の明細は、最大、前営業日の属する月から起算して24ヶ月前の月初から前営業日までのお取引の明細を表示できます。
  ※売買損益明細は最大400ページ(履歴の古い順)まで表示します。これを超える場合は、表示する期間などの条件を変更して、ご利用ください。
国内公社債、外国公社債および外貨MMFの売買損益については、経過利子または受取分配金を精算金額から差し引いて算出しています。なお、精算金額の表示も経過利子または受取分配金を差し引いて表示しています。 経過利子等のご確認は、「利金分配金明細」をご利用ください。
買付単価が不明な残高が含まれている銘柄、またはお預入等で当社所定の基準により算定した取得金額を含む銘柄については、銘柄名表示欄に「**」を表示しています。
平均取得単価(取得金額)を修正した銘柄の取引については、銘柄名表示欄に「*」を表示しています。ただし、平均取得単価(取得金額)の修正は、申込後(修正完了)の取引より反映され、過去に遡って取引内容の修正は行われません。
外貨建商品については、当社所定の為替レートにより全て円換算の上、計算しています。
「指定した期間の合計」では、指定した期間における取得金額、精算金額、売買損益の合計を表示します。
信用取引、先物・オプション取引等の決済損益は表示していません。信用取引の決済損益のご確認は、「信用取引明細」をご利用ください。
表示している各値はお客さまの実際の投資金額に対する損益状況等を把握いただくことを目的に、簿価(取得金額)および精算金額、売買損益が計算されており、特定口座制度における税計算上の数値とは異なる場合があります。また税務申告にはご利用になれません。

《特定口座のお客さまへ》
原則として、現物株式は、特定口座制度における税計算上の数値を表示します。
ご注意:大和証券株式会社がインターネット上で公開している情報については、大和証券の許可なく転用、販売することを固く禁じます。また、提供している情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、大和証券は一切責任を負い兼ねます。投資にあたっての最終判断はお客様ご自身の判断でお願いします。

Copyright (c) DAIWA Securities Co., Ltd.