当画面(保有証券一覧)では、お客さまの実際の投資金額に対する損益状況等を把握いただくことを目的に、簿価(取得金額)および評価金額、評価損益を計算し提供しております。
従いまして、当画面(保有証券一覧)にて表示しております簿価(取得金額)は、再投資等により簿価調整が行われる税法上の簿価(特定口座簿価)とは異なり、評価損益等にも差異がでるケースがありますのでご注意ください。
ただし、特定口座を開設されているお客さまの場合、現物株式は税法上の簿価(特定口座簿価)を表示しております。
なお、特定口座簿価の登録は2009年5月末をもってすでに受付を終了しておりますので、今後特定口座を開設された場合、特定口座開設前に表示されていた現物株式の「取得金額」および「平均取得単価」は、表示されなくなりますのでご注意ください。
20XX年XX月XX日現在

コード
銘柄名
  数量   取得金額
平均取得単価
  評価金額
評価単価
  評価損益額
評価損益率
  単元株
現物取引
00000
□□ソフト
開く▼ 数量
特定 50株
取得金額
平均取得単価
275,000円
5,500円
評価金額
評価単価
375,000円
7,500円
評価損益額
評価損益率
+ 100,000
+ 36.36
買付
売付
00000
●×テレビ
開く▼ 数量
特定 500株
取得金額
平均取得単価
700,000円
1,400円
評価金額
評価単価
760,000円
1,520円
評価損益額
評価損益率
+ 60,000
+ 8.57
買付
売付
00000
○△電気
開く▼ 数量
累投 111.23456789株
取得金額
平均取得単価
500,000円
4,495円
評価金額
評価単価
400,000円
3,596円
評価損益額
評価損益率
- 100,000
- 20.00
-
-

外国株式
ティッカー
(大和コード)
銘柄名
  数量   取得金額
取得金額(外貨)
平均取得単価(外貨)
(平均取得為替)
  評価金額
評価金額(外貨)
評価単価(外貨)
評価為替
  評価損益額
評価損益率
(商品損益)
(為替損益)
 
ABCD(A0000)
○○MART
開く▼ 数量 50株 取得金額
取得金額(外貨)
平均取得単価(外貨)
(平均取得為替)
227,406円
2,435.8米ドル
48.71米ドル
93.35円/米ドル
評価金額
評価損益額
評価損益率
(商品損益)
(為替損益)
346,077円
2,846.5米ドル
56.93米ドル
121.58円/米ドル
評価損益額
評価損益率
(商品損益)
(為替損益)
+ 118,671
+ 52.18
+48,996円)
+63,185円)
※外国株式の評価単価は、原則として前々営業日の終値を採用しています。
※株式分割による割当株式の分割預入が行われていない銘柄については、実際の「評価損益」とは異なりますのでご注意ください。
※評価単価は、参考値であり、実際に取引を行う際の単価とは異なりますのでご注意ください。

国内債券・CB
銘柄名   年利率
償還日
利払日
  額面   取得金額
平均取得単価
  評価金額
評価単価
  評価損益額
評価損益率
 
XX 10Y個人国債FR 開く▼ 年利率
償還日
利払日
変動0.34%
XXXX/XX/XX
XX/XX・XX/XX
額面 200
千円
取得金額
平均取得単価
200,000円
100円
評価金額
評価単価
200,000円
100円
評価損益額
評価損益率
0円
0.00%
※「平均取得単価」「評価単価」は額面100円あたりの単価を記載しております。
※評価単価は、参考値であり、実際に取引を行う際の単価とは異なりますのでご注意ください。
※同一日に同一銘柄の売買を行った場合、この画面で表示している「取得金額」、「平均取得単価」は先に買付が行われたものとして計算しております。そのため、同一日に保有銘柄の全額面を売却した後、買戻しを行っても、買付取引の買単価とは異なる数値が表示されますので、ご注意ください。詳細はこちら≫
なお、特定口座を開設された場合の簿価に関しては取引残高報告書でご確認いただけます。eメンバーのお客さまは、こちらをご確認ください。また、平成28年1月より特定口座の特定残高一覧画面でご確認いただけます。

外国債券・CB
銘柄名   年利率
償還日
利払日
  額面   取得金額
取得金額(外貨)
平均取得単価(外貨)
(平均取得為替)
  評価金額
評価金額(外貨)
評価単価(外貨)
(評価為替)
  評価損益額
評価損益率
(商品損益)
(為替損益)
 
XXXX
●●ストリップス債
開く▼ 年利率
償還日
利払日
-
XXXX/XX/XX
-
額面 1,000
米ドル
取得金額
取得金額(外貨)
平均取得単価(外貨)
(平均取得為替)
74,182円
789.59米ドル
78.95米ドル
93.95円/米ドル
評価金額
評価金額(外貨)
評価単価(外貨)
(評価為替)
119,038円
979.1米ドル
97.91米ドル
121.58円/米ドル
評価損益額
評価損益率
(商品損益)
(為替損益)
+ 44,856
+ 60.47
+23,040円)
+21,816円)
※評価単価は参考値であり、金融市場等の状況によっては、実際にお取引を行う際の単価と大きく乖離する場合があります。取引単価につきましては、取扱窓口にお問合せください。
※同一日に同一銘柄の売買を行った場合、この画面で表示している「取得金額」、「平均取得単価」は先に買付が行われたものとして計算しております。そのため、同一日に保有銘柄の全額面を売却した後、買戻しを行っても、買付取引の買単価とは異なる数値が表示されますので、ご注意ください。詳細はこちら≫
なお、特定口座を開設された場合の簿価に関しては取引残高報告書でご確認いただけます。eメンバーのお客さまは、こちらをご確認ください。また、平成28年1月より特定口座の特定残高一覧画面でご確認いただけます。

国内投資信託(成長型)
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銘柄名   数量   ご投資額
平均取得単価
  評価金額
評価単価
  評価損益額
評価損益率
  注文
ダイワ○×ファンド 開く▼ 数量 300,000口 ご投資額
平均取得単価
309,450円
10,315円
評価金額
評価単価
267,000円
8,900円
評価損益額
評価損益率
- 42,450
- 13.72
買付
換金
乗換
※平均取得単価、ご投資額は、個別元本および特定口座における平均取得単価、取得金額とは異なります。 個別元本は「取引残高報告書」、特定口座の簿価は「特定口座」メニューにてご確認いただけます。
※ご投資額はお客さまの当初買付時および追加買付時に実際に投資された金額を元に計算しており、再投資買付による買付金額を加えておりません。再投資買付による買付金額をご投資額に加算せず保有口数のみが増加するため、再投資買付の都度、平均取得単価は引き下がることとなります。(ミリオンなどを除く)

銘柄名   数量   取得金額
取得金額(外貨)
平均取得単価(外貨)
(平均取得為替)
  評価金額
評価金額(外貨)
評価単価(外貨)
(評価為替)
  評価損益額
評価損益率
(商品損益)
(為替損益)
 
○×BF 開く▼ 数量 100
取得金額
取得金額(外貨)
平均取得単価(外貨)
(平均取得為替)
83,658円
706.57米ドル
7.06米ドル
118.39円/米ドル
評価金額
評価金額(外貨)
評価単価(外貨)
(評価為替)
84,620円
696米ドル
6.96米ドル
121.58円/米ドル
評価損益額
評価損益率
(商品損益)
(為替損益)
+ 962
+ 1.15
+23,040円)
+21,816円)

外貨MMF
銘柄名   数量
(未収分配金)
  取得金額(円貨)
平均取得為替
  評価金額
評価為替
  評価損益額
評価損益率
  注文
ダイワ外貨MMF(US$) 開く▼ 数量
(未収分配金)
89,321口
(0.02米ドル)
取得金額(円貨)
平均取得為替
94,997円
106.35円/米ドル
評価金額
評価為替
108,596円
121.58円/米ドル
評価損益額
評価損益率
+ 13,599
+ 14.32
買付
換金
ダイワ外貨MMF(NZ$) 開く▼ 数量
(未収分配金)
175,124口
(1.55NZドル)
取得金額(円貨)
平均取得為替
147,931円
84.47円/NZドル
評価金額
評価為替
163,460円
93.34円/NZドル
評価損益額
評価損益率
+ 15,529
+ 10.50
買付
換金
※取得金額には再投資による買付分を加えています。
※平均取得単価、評価単価は、米ドル建て、豪ドル建て、加ドル建て、NZドル建ては1口1セントで計算しています。
※1セント以上の未収分配金がある場合、カッコに表示します。
ご注意
お預り資産は原則として前営業日時点の約定済み残高を表示しています。
外国株式の評価単価は、原則として前々営業日の終値を採用しています。
評価単価、評価為替は、参考値であり、実際に取引を行う際の単価とは異なりますのでご注意ください。
保有銘柄が株式分割を行なった場合、親株は権利落ち日の翌日から分割比率に基づく評価替えを行い、権利落ち日から評価を行ないます。また株式分割などコーポレートアクションにより平均取得単価の調整を行うため、簿価を「調整中」と表示します。
国内投資信託(成長型)分配金再投資コースで再投資買付が行なわれた場合、再投資買付による買付金額は、ご投資額に加算しません。よって、保有口数が増加するため、平均取得単価が引き下げられます。(ミリオンなどを除く)
外貨建商品について、取得金額は当社所定の為替レートにより全て円換算しています。評価金額は前営業日のTTMに準ずる値により全て円換算しています。
平均取得単価は、「精算金額(手数料含む) ÷ 数量」で計算する為、約定単価とは異なります。
資産管理サービスの「平均取得単価修正」より、平均取得単価の修正が行えます。ただし、特定口座のお客さまは、現物株式について平均取得単価修正は行えません。
お預りしている銘柄について取得金額(平均取得単価)を計算する際、買付単価が不明な残高が含まれている場合に銘柄名欄に「**」を表示します。また、お客さまのお申出等により取得金額(平均取得単価)を修正した場合につきましては、銘柄名欄に「*」を表示します。
投資信託における平均取得単価、評価単価は、元本単価が1口あたり1円の場合は「1万口あたりの単価」、1口千円、または1万円の場合は「1口あたりの単価」を表示しています。
「評価単価」「評価損益」等、表示している各値はお客さまの実際の投資金額に対する損益状況等を把握いただくことを目的に、簿価(取得金額)および評価金額、評価損益が計算されており、特定口座制度における税計算上の数値とは異なる場合があります。また税務申告にはご利用になれません。
ダイワファンドラッププレミアムの残高は保有証券一覧には含まれません。ダイワファンドラッププレミアムWebサービスよりご確認ください。

《特定口座のお客さまへ》
現物株式の簿価は、特定口座制度における税計算上の数値を表示しています。ただし、株式分割等のコーポレートアクションにより「調整中」と表示する場合があります。特定口座における簿価(取得金額)は、必ず特定口座ページにてご確認ください。
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