開く▼資産⁄損益推移
お預り資産評価金額と評価損益の推移
20XX年XX月XX日現在

年月 取得金額合計   お預り資産
評価金額
  評価損益額   評価損益率   売買損益/利金分配金
売買損益額   利金分配金  
20XX年3月 取得金額合計 4,394,849円 お預り資産評価金額 4,906,016円 評価損益額 + 511,167円 評価損益率 + 11.63% 売買損益額 0 利金分配金 18,052
20XX年2月 取得金額合計 4,376,797円 お預り資産評価金額 5,151,317円 評価損益額 + 774,520円 評価損益率 + 17.70% 売買損益額 24,615 利金分配金 17,986
20XX年1月 取得金額合計 4,358,811円 お預り資産評価金額 5,048,290円 評価損益額 + 689,479円 評価損益率 + 15.82% 売買損益額 0 利金分配金 17,468
20XX年12月 取得金額合計 4,341,343円 お預り資産評価金額 4,947,325円 評価損益額 + 605,982円 評価損益率 + 13.96% 売買損益額 0 利金分配金 17,468
20XX年11月 取得金額合計 4,323,875円 お預り資産評価金額 4,848,378円 評価損益額 + 524,503円 評価損益率 + 12.13% 売買損益額 22,567 利金分配金 137,446
20XX年10月 取得金額合計 4,186,429円 お預り資産評価金額 4,751,411円 評価損益額 + 564,982円 評価損益率 + 13.50% 売買損益額 0 利金分配金 17,423
20XX年9月 取得金額合計 4,169,006円 お預り資産評価金額 4,656,382円 評価損益額 + 487,376円 評価損益率 + 11.69% 売買損益額 -24,987 利金分配金 16,894
20XX年8月 取得金額合計 4,152,112円 お預り資産評価金額 4,563,255円 評価損益額 + 411,143円 評価損益率 + 9.90% 売買損益額 0 利金分配金 16,578
20XX年7月 取得金額合計 4,135,534円 お預り資産評価金額 4,471,990円 評価損益額 + 336,456円 評価損益率 + 8.14% 売買損益額 0 利金分配金 16,748
20XX年6月 取得金額合計 4,118,786円 お預り資産評価金額 4,382,550円 評価損益額 + 263,764円 評価損益率 + 6.40% 売買損益額 -112,456 利金分配金 16,123
20XX年5月 取得金額合計 4,102,663円 お預り資産評価金額 4,294,899円 評価損益額 + 192,236円 評価損益率 + 4.69% 売買損益額 0 利金分配金 135,794
20XX年4月 取得金額合計 3,966,869円 お預り資産評価金額 4,209,001円 評価損益額 + 242,132円 評価損益率 + 6.10% 売買損益額 567,912 利金分配金 15,789
20XX年3月 取得金額合計 3,951,080円 お預り資産評価金額 4,124,821円 評価損益額 + 173,741円 評価損益率 + 4.40% 売買損益額 1,236 利金分配金 15,489
20XX年2月 取得金額合計 3,935,591円 お預り資産評価金額 4,042,324円 評価損益額 + 106,733円 評価損益率 + 2.71% 売買損益額 79,416 利金分配金 15,254
20XX年1月 取得金額合計 3,920,337円 お預り資産評価金額 3,961,478円 評価損益額 + 41,141円 評価損益率 + 1.05% 売買損益額 0 利金分配金 14,895
ご注意
お預り資産は原則として各月末時点の約定済み残高で評価をしており、お預り資産に含まれるお預り金、証拠金等は、各月末時点の受渡済み残高となります。そのため、当画面で表示している各月末の「取得金額合計」、「お預り資産評価金額」、「評価損益額」、「評価損益率」の値は、残高サマリー画面で表示した各月末の数値と同一となります。
当月分のデータは原則として前営業日時点の約定済み残高で評価をしており、「取得金額合計」、「お預り資産評価金額」、「評価損益額」、「評価損益率」の当月分の値は、残高サマリー画面で表示している数値と同一となります。
「取得金額合計」は、原則として「保有証券一覧」の各月末時点の取得金額の合計値に、「残高サマリー」の各月末時点のお預り金評価金額および各月末時点の受渡前精算金額を加算した金額となります。取得金額が不明の場合には原則として評価金額を合算しています。 なお、「取得金額合計」は、「保有証券一覧」の取得金額(不明な場合は評価金額)の合計値であるため、実際に支払われた金額とは異なる場合があります。
「お預り資産評価金額」を計算する際、評価金額が不明な場合は原則として取得金額を合算しています。
評価損益には、信用取引、先物・オプション取引等の評価損益は含まれません。
「売買損益/利金分配金」について、売買損益は各月間に約定したお取引が対象となります。利金分配金は各月間に受渡が完了した分が対象となります。
当月分の売買損益は当月の月初から前営業日までに約定したお取引が対象となります。当月分の利金分配金は当月の月初から前営業日までに当社経由で受払いされた利金分配金等が対象となります。
外貨建商品については、当社所定の為替レートにより全て円換算の上、計算しています。
当ページの表示内容は税務申告にはご利用になれません。
本画面のデータについてダイワファンドラッププレミアム・ダイワファンドラップオンラインの残高は合算されておりません。ダイワファンドラッププレミアム・ダイワファンドラップオンラインWebサービスよりご確認ください。

《特定口座のお客さまへ》
原則として、「取得金額合計」に含まれる現物株式の取得金額は、特定口座制度における税計算上の簿価(取得金額)となります。
「お預り資産評価金額」等の各値に含まれる、現物株式を除く商品の各値は、お客さまの実際の投資金額に対する損益状況等を把握いただくことを目的に、簿価(取得金額)および評価金額、評価損益が計算されており、特定口座制度における税計算上の数値とは異なる場合があります。

《特定口座に申込まれていないお客さまへ》
「お預り資産評価金額」、「評価損益額」、「評価損益率」等、表示している各値は、お客さまの実際の投資金額に対する損益状況等を把握いただくことを目的に、簿価(取得金額)および評価金額、評価損益が計算されており、特定口座制度における税計算上の数値とは異なる場合があります。
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