※投信積立で保有されている銘柄を、通常のお買付によって保有されている場合、参考残高には合計の残高が表示されます。
※同一銘柄を複数積立している場合は参考残高(銘柄ごと)も複数表示されます。
20XX年XX月XX日現在
設定状況
銘柄名 買付頻度   積立月   積立日   積立金額   変更/解除
○×REITファンド 買付頻度 毎月 積立月 - 積立日 10日 積立金額 1,000円 変更解除
●●債券ファンド 買付頻度 隔月 積立月 偶数月
(2,4,6,8,10,12月)
積立日 5日 積立金額 2,000円 変更解除
△×債券OP 買付頻度 3ヶ月毎 積立月 1,4,7,10月 積立日 2日 積立金額 1,000円 変更解除
○○国債F 買付頻度 6ヶ月毎 積立月 4,10月 積立日 10日 積立金額 1,000円 変更解除
年間積立金額合計 - 積立日 - 積立金額 329,000円 -
※年間積立金額合計額のうち、年間非課税枠を超える金額については買付けされませんのでご注意ください。
20XX年XX月XX日現在(前営業日)
参考残高(銘柄ごと)
銘柄名 数量     ご投資額
平均取得単価
  評価金額
評価単価
  評価損益額
評価損益率
 
○×REITファンド 数量 23,810口 開く▼ ご投資額
平均取得単価
10,262円
4,309.95円
評価金額
評価単価
9,507円
3,993円
評価損益額
評価損益率
-735
-7.35
●●債券ファンド 数量 23,810口 開く▼ ご投資額
平均取得単価
10,262円
4,309.95円
評価金額
評価単価
9,507円
3,993円
評価損益額
評価損益率
-735
-7.35
△×債券OP 数量 12,221口 開く▼ ご投資額
平均取得単価
10,210円
4,309.95円
評価金額
評価単価
9,806円
8,024円
評価損益額
評価損益率
-404
-3.95
○○国債F 数量 2,991口 開く▼ ご投資額
平均取得単価
3,093円
10,341.02円
評価金額
評価単価
3,051円
10,203円
評価損益額
評価損益率
-42
-1.35
20XX年XX月XX日現在(前営業日)
参考残高(合計)
  取得金額   評価金額   評価損益額
評価損益率
 
合計 取得金額 23,565円 評価金額 22,364円 評価損益額
評価損益率
-1,201
-5.10
ご注意
平均取得単価、ご投資額は、個別元本とは異なります。個別元本は「取引残高報告書」にてご確認いただけます。
ご投資額はお客さまの当初買付時および追加買付時に実際に投資された金額を元に計算しております。
参考残高は原則として前営業日時点の約定済み残高を表示しています。
評価単価は、参考値であり、実際に取引を行う際の単価とは異なりますのでご注意ください。
平均取得単価は、「精算金額(手数料含む) ÷ 数量」で計算する為、約定単価とは異なります。
投資信託における平均取得単価、評価単価は、元本単価が1口あたり1円の場合は「1万口あたりの単価」、1口千円、または1万円の場合は「1口あたりの単価」を表示しています。
「評価単価」「評価損益」等、表示している各値はお客さまの実際の投資金額に対する損益状況等を把握いただくことを目的に計算されております。
本画面における「取得金額」等の計算方法は主口座のものと異なりますので、ご注意ください。詳細はこちらよりご確認ください。
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